FLUX0330Manutenção Contas Fluxo Caixa - Previsões
O objetivo do programa é manter a tabela ("ctflupre"), que armazena o relacionamento entre as informações de Previsões a Pagar e Receber e uma linha da planilha excel "Fluxo_de_Caixa.xls".
Durante a geração das informações para a carga do fluxo de caixa ("FLUX3100"), este programa é acessado automaticamente quando faltar algum parâmetro necessário para continuidade da execução.
Campo |
Descrição |
Tipo de Previsão |
(P) previsão a pagar ou (R) receber. |
Departamento |
Código do Departamento ("CADA0280"). |
Tipo Documento |
Tipo de Título a Pagar ("CADA0340"). |
Linha Planilha |
Linha da planilha excel que vai receber o valor da previsão a pagar ou receber. |
Modelo do relatório:
DIA SYSTEM Manutencao Contas Fluxo Caixa - Previsoe DATA: 07/08/2007 15:05:27 PAGINA: 1
SISDIA-FLUX0330-vAL.FA.01
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TIPO DEPTO/DESCRICAO TIPO DOCTO/DESCRICAO LINHA PLANILHA
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P 1010400 OFICINA FPU FLOOR PLAN USAD 9
P 1010500 ADMINISTRACAO REC RECIBOS 2
R 1010200 VEICULOS USADOS BOL BOLETO 1
R 1010400 OFICINA BOL BOLETO 1