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FINA1500
Manutenção de Cheques Emitidos

O programa permite dar manutenção tabela ("cpcheque") - Cheques Emitidos.
v03.70 – Novembro/2004
A opção "Compensação" item "dtcompens" - tabela ("cpcheque"), mostra todos os cheques com data de compensação nula, possibilitando assim, informar a data em que o cheque foi compensado para o banco escolhido.


v03.80 – Agosto/2005
Na opção "Compensação",também existe o campo "Valor" na exibição dos dados do cheque.

Relatório:

MATRIZ Manutencao Cheques Emitidos DATA: 17/08/2005 11:14:01 PAGINA: 1
SISDIA-FINA1500-vAL.FA.01
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BCO/AGENC. CHEQUE SER DT.EMISSAO DT.COMPENS. FAVORECIDO VALOR CHEQUE MEMORANDO LANCAMENTO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001.3431.2 000001 001 09/08/2005 RENATO 1.000,00 000000000000 01.00248.688
001.3431.2 000889 000 14/10/2004 14/10/2004 BANCO DO xxxxxx S/A 2.568,30 01.00000.889 000000000000
001.3431.2 220000 000 23/03/2005 A2 xxxxxxxxx xxxxxxxxCAO LTDA 3.992,00 01.00001.173 000000000000
001.3431.2 220835 000 06/01/2003 06/01/2003 BANCO xx xxxxxxxS/A 14.836,61 000000000000 000000000000
001.3431.2 220836 000 06/01/2003 06/01/2003 BANCO xx xxxxxx S/A 14.836,61 01.00000.001 000000000000
001.3431.2 220837 000 06/01/2003 06/01/2003 xxxxxxxxxxx IND. GRAFICA REPR. LTDA 1.635,55 01.00000.002 000000000000
001.3431.2 220838 000 06/01/2003 06/01/2003 xxxxxxxxxxxP BRAS DE TELECOMUNICACOES 174,76 01.00000.003 000000000000
001.3431.2 220839 000 06/01/2003 06/01/2003 ADEMAR xxx 500,00 000000000000 000000000000
v03.80.04 – Novembro/2005
Na opção "Lista", existem as opções:

Compensados

Lista os cheques compensados do período selecionado.

Não Compensados

Lista os cheques à compensar do período selecionado.

Todos

Lista os cheques compensados e à compensar do período selecionado.


Relatório Cheques Compensados:
DIA SYSTEM Manutencao Cheques Emitidos DATA: 01/11/2005 17:19:27 PAGINA: 1
SISDIA-FINA1500-vAL.FA.01
Informado Periodo: 01/01/2005 a 01/11/2005
Cheques Compensados
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BCO/AGENC. CHEQUE SER DT.EMISSAO DT.COMPENS. FAVORECIDO VALOR CHEQUE MEMORANDO LANCAMENTO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001.3431.2 223543 000 03/01/2005 03/01/2005 BANCO xx xxxxxx S/A 3.387,62 000000000000 01.00164.888
001.3431.2 223544 000 03/01/2005 03/01/2005 A.P.S.xxxxxxxxxxS E xxxxxxxxxxTDA 3.089,65 000000000000 01.00164.890
001.3431.2 223545 000 03/01/2005 03/01/2005 AV xxxxxxxxxxx LTDA 3.333,37 000000000000 01.00164.894
001.3431.2 223546 000 03/01/2005 03/01/2005 BANCO xxxxxxxxxxS/A 4.507,05 000000000000 01.00164.898
Relatório Cheques Não Compensados:
DIA SYSTEM Manutencao Cheques Emitidos DATA: 01/11/2005 17:20:39 PAGINA: 1
SISDIA-FINA1500-vAL.FA.01
Informado Periodo: 01/01/2005 a 01/11/2005
Cheques a Compensar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BCO/AGENC. CHEQUE SER DT.EMISSAO DT.COMPENS. FAVORECIDO VALOR CHEQUE MEMORANDO LANCAMENTO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001.3431.2 000001 001 09/08/2005 RENATO 1.000,00 000000000000 01.00248.688
001.3431.2 220000 000 23/03/2005 A2 vvvvvvvvvvCOMUNICACAO LTDA 3.992,00 01.00001.173 000000000000
001.3431.2 223694 000 24/01/2005 xxxxx xxxxxxxxxST.DE DxxxxxxxxxD.LTDA 112,00 000000000000 01.00173.905
001.3431.2 223695 000 24/01/2005 BANCO DO cccccccc A 26.278,47 000000000000 01.00173.907
001.3431.2 223696 000 24/01/2005 BANCO DO ccccccc 561,49 000000000000 01.00173.909
Relatório Todos: Cheques Compensados e a Compensar:
DIA SYSTEM Manutencao Cheques Emitidos DATA: 01/11/2005 17:22:11 PAGINA: 1
SISDIA-FINA1500-vAL.FA.01
Informado Periodo: 01/01/2005 a 01/11/2005
Cheques Compensados e a Compensar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BCO/AGENC. CHEQUE SER DT.EMISSAO DT.COMPENS. FAVORECIDO VALOR CHEQUE MEMORANDO LANCAMENTO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001.3431.2 000001 001 09/08/2005 RENATO 1.000,00 000000000000 01.00248.688
001.3431.2 220000 000 23/03/2005 A2 VENTUROTE vvvvvvvvvvv LTDA 3.992,00 01.00001.173 000000000000
001.3431.2 223543 000 03/01/2005 03/01/2005 BANCO DO bbbbbbbbbA 3.387,62 000000000000 01.00164.888
001.3431.2 223544 000 03/01/2005 03/01/2005 A.P.S.xxxxxxxxxxxx E xxxxxxS LTDA 3.089,65 000000000000 01.00164.890
001.3431.2 223545 000 03/01/2005 03/01/2005 AV xxxxxxxxxxxxLTDA 3.333,37 000000000000 01.00164.894
001.3431.2 223546 000 03/01/2005 03/01/2005 BANCO DO xxxxxxxxxx 4.507,05 000000000000 01.00164.898

v04.10 - Setembro/2007
Para as opções de Listagem, "Compensados", "Não Compensados" ou "Todos", no final do relatório existe um campo "Total", que soma o campo "Valor Cheque".
DIA SYSTEM Manutencao Cheques Emitidos DATA: 28/09/2007 17:33:34 PAGINA: 1
SISDIA-FINA1500-vAL.FA.01 Periodo: 01/01/2007 a 28/09/2007 Cheques Compensados e a Compensar
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BCO/AGENC. CHEQUE SER DT.EMISSAO DT.COMPENS. FAVORECIDO VALOR CHEQUE MEMORANDO LANCAMENTO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
237.0394.8 000001 000 08/02/2007 MILTON 1.001,00 000000000000 01.00250.841
237.0394.8 000002 000 08/02/2007 MILTON 1.002,00 000000000000 01.00250.843
237.0394.8 011085 000 15/02/2007 MILTON 290,00 000000000000 01.00250.911
237.0394.8 011086 000 06/03/2007 A 100,00 000000000000 01.00250.913
237.0394.8 011087 000 15/02/2007 AAAA 4.205,83 000000000000 01.00250.919
237.0485.5 000045 009 02/04/2007 A* 100,00 000000000000 01.00250.935
237.0485.5 000046 009 02/04/2007 A* 500,00 000000000000 01.00250.955
237.0485.5 000047 009 02/04/2007 A 550,00 000000000000 01.00250.966
237.0485.5 000048 009 03/04/2007 A* 2.000,00 000000000000 01.00250.968
237.0485.5 000049 009 05/04/2007 A* 200,00 000000000000 01.00250.970
237.0485.5 000050 009 05/04/2007 A* 500,00 000000000000 01.00250.972
Total =======> 10.448,83
v04.12 – Dezembro/2008
Na opção "Lista", existe a opção de "Reimpressão" de cheques.

Se escolhido esta opção, o usuário deve informar um número de cheque inicial e um número de cheque final. Serão exibidos os cheques que estivem dentro deste "range" informado.

O usuário deve marcar com "S" os cheques que deseja reimprimir.
Após escolhido(s) o(s) cheque(s), basta pressionar a tecla <CTRL>+F para que seja gerado o arquivo de impressão dos cheques.
v04.33 – Agosto/2010
Na opção "Compensação", existe o filtro por data de emissão do cheque.

v04.35 – Março/2011
Na coluna "Dt. Compensação" se for informar uma data que seja superior à data de hoje, aparece à mensagem "A Data Informada é Superior a Data Atual!!! - Enter", o usuário tecla enter e continua com o seu processo normal, mesmo que a data é futura.