PAGA0500

PAGA0500 Baixa de Títulos a Pagar

O objetivo do programa é permitir a baixa de Títulos a Pagar ("cppagtos").

O título é identificado pelo seu número, série e sequência, além do CNPJ/CPF do fornecedor, podem obter ajuda através da tecla de ajuda <CTRL>+E. Devem ser informados a data, o valor e o tipo de pagamento, o número do banco/agência/dígito, o número do cheque, e o nome do emitente.
Em relação ao valor original do título, se houve desconto ou acréscimo deve ser informado o respectivo valor e seu tipo de pagamento.
Para quitar um título podem ser lançadas "n" baixas, ou seja, um título pode ser parcialmente quitado.

Não é permitido informar duas baixas do mesmo título, no mesmo dia e com o mesmo tipo de pagamento. Neste caso o usuário deve estornar o pagamento efetuado e dar baixa novamente, pelo valor total.
O atributo "liquidado", na tabela de títulos ("cpordpag") indica se o título já foi totalmente pago ou não. Quando o valor baixado atinge o valor total do título, o atributo é indicado com a opção "S".
Consiste a data do pagamento para que não seja menor que a data da emissão do título e nem maior que a data do sistema. Consiste a data da contabilização para que não seja menor que a data de emissão do título ou menor que a data do pagamento.
v02.50
Quando for informado o número do cheque e o banco, inclui as informações no histórico da contabilização. O nome do Fornecedor é impresso como detalhe da baixa do título no "Diário da Contabilidade" no programa ("CONT6000").
v03.40.01 – Fevereiro/2003
É possível baixar um título utilizando recursos de outra Filial caixa ou bancos. Neste caso, "loga-se" na Filial que está disponibilizando os recursos para o pagamento e efetua-se a baixa, informando a Filial do título. O programa gera automaticamente os lançamentos contábeis de transferência ("Resumo de Contabilização"). Para a utilização do processo é necessário cadastrar em ambas as filiais, o tipo de conta "TRANSFPAG" no programa ("CONT0400") e a relação do Tipo de Conta/Dependências no programa ( "CONT0410"). Para o Caixa e Bancos, cadastrar o Tipo de Conta no programa ("FINA0100").
h7.v03.40.03 – Julho/2003
Na janela aberta quando o usuário opta por informar a conta crédito dos lançamentos, não permite a digitação de uma conta de caixa ou banco, conta cadastrada no programa ("FINA0100") com atributo Caixa/Banco = "S".

v03.50 – Outubro/2003

No momento da baixa de um título originado pelo cancelamento de um pedido de venda de veículos no programa ("VEIC0403"), existe a opção de informar a conta DÉBITO, para que o débito padrão FORNECEDORES, não seja feito indevidamente, uma vez que normalmente a conta que está em aberto e aguardando o lançamento, é a conta de ADIANTAMENTOS.
v03.60.01 – Abril/2004
É possível efetuar a baixa de um título utilizando-se de devoluções de fornecedores, registros gravados na tabela ("cndevolu"), com a execução do programa ("CONT5400").
Após a digitação do campo "Data Pagto.", são exibidas em uma janela, todas as devoluções do fornecedor se houver. Para utilização de uma devolução do pagamento de um título, selecionar o título. O valor da devolução escolhida é carregado para o campo "Vlr.deste Pgto", podendo ser modificado se necessário. Nos lançamentos contábeis, a conta credora "CAIXA ou BANCOS" é substituído pela conta de devolução "DEVOLUC" ("Resumo de Contabilização").

v03.70 - Dezembro/2004

O programa efetua a contabilização do valor da contribuição do fundo informado no aviso de faturamento.
Exemplo: Compra de veiculo no valor de 20.100,00, sendo 20.000,00 o valor do veículo e 100,00 o valor do fundo.
(a) Exemplo 1: Filial pagando seu próprio título
D- Fornecedor Peugeot 20.000,00
D- Fundo a Pagar 100,00 Conta Nova
C- Caixa ou Banco20.100,00
D- Fundo Peugeot 100,00 Conta Nova
C- Fundo a Integralizar 100,00 Conta Nova
(b) Exemplo 2 - Filial pagando título de Outra Filial
(b.1) Na Filial onde está o título
D- Fornecedor Peugeot 20.000,00
D- Fundo a Pagar 100,00 Conta Nova
C- Transferência a Pagar20.100,00
D- Fundo Peugeot 100,00 Conta Nova
C- Fundo a Integralizar 100,00 Conta Nova
(b.2) Na Filial que pagou
D - Transferência a Pagar20.100,00
C - Caixa ou Banco20.100,00
Para maiores detalhes, veja o ("Resumo de Contabilização").

v03.90.02 – Março/2006

Exibe o "Valor total pago", que é a somatória dos campos:
Vlr.deste Pgto + Vlr.Desconto + Vlr. Acréscimo.

v03.90.03 – Junho/2006
Ao pagar um título utilizando um "Tipo Pagto"no programa ("CADA0350"), cujo campo "Atualiza Data Pagto" = S do programa, atualiza a data de pagamento do veículo no programa ("CLIV1200").
v04.00.01 – Janeiro/2007
O programa permite baixar o valor do título e do desconto ao mesmo tempo, ou seja, sem a necessidade de baixá-los separadamente.
v04.00.02 – Fevereiro/2007
Na baixa de títulos utilizando recursos de outra filial, o tipo de conta "TRANSFPAG" ("CONT0400") pode ser contabilizado utilizando o CNPJ das filiais envolvidas.
v04.00.03 – Abril/2007
Após a digitação do campo "Data Pagto", o programa exibe na linha de mensagens, o total de pagamentos feito ao fornecedor no mês/ano da data do pagamento informado na tela. Tal informação visa auxiliar a retenção na fonte do PIS/COFINS/CSL, conforme a lei 10.833/2003.

v04.00.06 – Outubro/2007
Na tela de Devoluções do Fornecedor, tem um limite de 300 NF para devolução. Caso existir um numero maior, o sistema emite uma mensagem de aviso: "Existem mais de 300 devoluções!!!".

v04.10.01 – Dezembro/2007

• O programa verifica o campo "Tipo Conta Débito" ("PAGA0100") para contabilização a débito do título a pagar. Quando estiver em branco é considerado "FORNEC".
• O programa possibilita informar a conta contábil para contabilização a Crédito (após a digitação do campo "Vlr.Deste Pgto"), inclusive quando estiver utilizando recursos de outra filial para pagamento de títulos.
• No momento da digitação do valor do pagamento, o programa verifica a existência de adiantamentos para o fornecedor. Um <ENTER> sobre o adiantamento permite a sua utilização no pagamento, caso não for utilizar essa opção, teclar <ESC> para prosseguir.

v4.10.01 – Março/2008
O programa não permite a baixa de um titulo que foi enviado para cobrança escritural ("PAGA0100") → ( )
v04.10.03 – Julho/2008
Quando a Filial utilizar autorização para pagamento de títulos ("CADA0220" – campo "Aut.Tit." = "S"), o título a pagar deve estar devidamente autorizado ("PAGA1400").
OBS: Exceto quando utilizado devolução do fornecedor para pagamento do título.
v04.12 – Dezembro/2008
Existe o campo Quando a Filial utilizar autorização para pagamento de títulos ("CADA0220" – campo)
v04.12 – Dezembro/2008
Existe o campo "Nome Pessoa" como opção de complemento automático parâmetro do Programa ("CADA0110"), com a finalidade de exibir o nome do fornecedor no histórico do lançamento de baixa de título a pagar.
v04.23.01 – Setembro/2009
Exclusivo para bandeira FORD.
Ao efetuar a baixa de um título a pagar de um veículo ou outras verbas (FAV, Hold Back e FUNDIF), são realizados os seguintes procedimentos:

OBS: A contabilização adicional é feita além da contabilização normal do titulo a pagar.
Vide esquema de contabilização ("CONT_DIV_RESUMO_CONTABILIZACAO").
Vide processo completo ("CONT_FRD_CONTABILIZACAO_VERBAS_FORD").
v04.23.01 – Outubro/2009
Ao baixar um título utilizando um adiantamento, é registrado na observação desta baixa o número do adiantamento utilizado. Abaixo, segue um exemplo de consulta desta nova funcionalidade no ("PAGA0200").

v04.33 – Setembro/2010
Se o "Nro. Documento" for consultado a partir de um chassi (<CTRL+E> do campo "Nro. Documento"), e a nota fiscal possui vários chassis, é realizada a pergunta: "Efetuar a baixa apenas para o chassi: XXXXXXXXX?". Se confirmado, a baixa do título é efetuada apenas para o chassi indicado. Se for informado "Não", o programa age como anteriormente (rateia).

v04.45 – Novembro/2011

1. Quando o título em questão tenha autorização de dispensa de juros/multas efetuada pelo programa ("NOTA1200") e este programa acessado pelo ("NOTA1000"), o campo "Vlr.Acrescimo" é carregado automaticamente com o valor dos juros/multa informado na dispensa e o usuário não tem acesso a este valor.
2. Inclusão do campo "Nro. Docto.", onde é registrado nos lançamentos caixa e bancos ("FINA1300").

v04.81.01 –Setembro/2014
Verificação da filial de origem nas baixas de transferências de outras filiais, contas "TRANSFREC", "TRANSFPAGA" e "TRANSFDESP". No momento da digitação da filial de origem dos títulos que serão baixados, o sistema verifica se há registros e se ela está cadastrada como origem para a filial logada, programa CONT0110. Se existirem lançamentos, e a filial de origem estiver cadastrada para a filial destino logada, o sistema continua o processo. Se não estiver, o processo é barrado.

V5.10 – Maio/2015
Incluído a opção de se informar o centro de custo onde será contabilizado o valor de desconto e acréscimo na baixa do título. Se nenhum centro de custo for informado, os valores continuarão sendo contabilizados no setor informado na capa da nota fiscal.

v05.32 - Abril/2016
Incluído no grid de Devoluções o campo Filial para mostrar de que Filial está sendo utilizado o crédito de Devolução.
v06.10 - Julho/2016
Incluído tratamento para que se permita realizar adiantamento a fornecedores em data futura. Para que se fizesse possível tal modificação foi implementado testes (validação) entre a data de baixa e de adiantamento, impossibilitando que a data de baixa ser inferior à data de adiantamento.