FLUX1000 - Resumo Fluxo Mês a Mês
Tem como objetivo listar os valores efetivos e previstos de contas a Receber e a Pagar, totalizados por mês e em ordem de mês/ano, exibindo os resultados na tela e pode, opcionalmente imprimi-los.
Os atributos "Filial/Divisão/Departamento" são assumidos automaticamente pelo sistema baseado no login do usuário. Se o mesmo for um diretor, o sistema permite que estes atributos sejam informados.
Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:
- Gerar o Resumo do dia: O sistema preencherá este campo com a data informada.
- Até o dia: O sistema preencherá este campo com a data informada.
- Processando: O sistema exibirá os processos.
- Do dia: Informar o intervalo de data inicial.
- Até o dia: Informar o intervalo de data final.
Também estarão disponíveis os seguintes botões, permitindo a navegação:
- Concluir: Confirma o processamento/ação.
- Interromper: Interrompe o processo.
- Documentação: Acesso à documentação do programa.
- Sair: Finaliza as atividades.
O programa FLUX1000 busca as seguintes informações:
- todas as duplicatas a receber que não estejam liquidadas, cuja data de vencimento esteja dentro do intervalo de datas da tela e o setor/departamento também esteja dentro do filtro informado em tela (RECE0910/RECE0900) e considera para abatimento do saldo a vencer as baixas (RECE0920) com tipo: P = principal, D = desconto, T = taxa.
- todos os cheques com situação diferente de "à vista" cuja data de vencimento esteja dentro do intervalo de datas da tela e o setor/departamento também esteja dentro do filtro informado em tela (RECE6230) e considera para abatimento do saldo a vencer as baixas (RECE6240) com tipo: P = principal, D desconto, T = taxa.
- todas as NFs de saída não-canceladas que não sejam de devolução e não estejam faturadas (ou seja, estejam sem título) cuja data da nota esteja no intervalo (NOTA2400) e a condição de pagamento seja faturável (CADA0140);
- todas as previsões a receber inseridas no (FLUX0600/FLUX0100) cuja data de vencimento e departamento estejam dentro do filtro informado;
- todos os títulos a pagar que não estejam liquidados, cuja data de vencimento esteja dentro do intervalo de datas da tela e o setor/departamento também esteja dentro do filtro informado em tela (PAGA0100) e considera para abatimento do saldo a vencer as baixas (PAGA0200) com tipo: P = principal, D = desconto.
- todas as previsões a pagar inseridas no (FLUX0500/FLUX0200) cuja data de vencimento e departamento estejam dentro do filtro informado.
