- Criado por Tiago Zarth em set 05, 2023
O relatório de Relação de Caixa está localizado em: Relatórios > Caixa > Relação de Caixa.
Este relatório contempla lançamentos ocorridos no caixa durante a movimentação diária da farmácia.
Objetivo
Este relatório tem como objetivo registrar todas as movimentações diárias ocorridas na farmácia, como por exemplo, vendas a vista, vendas a prazo, cancelamentos ect.
Filtros Disponíveis
O relatório de Relação de Caixa é composto por vários filtros que podem ser compreendidos de forma clara. Neste relatório é interessante destacar em que momento o campo de seleção será habilitado:
→ Impressão Documentos - Essa opção somente será habilitada quando o usuário estiver configurado para utilizar "Confirmação de Posse", se marcado é habilitado as seguintes opções:
- Nenhum: o relatório é emitido exatamente como hoje, ou seja, não muda a estrutura do relatório;
- Todos: Serão impressos todos os documentos (com confirmação e sem confirmação de posse);
- Confirmado posse: Imprime somente aqueles confirmados posse;
- Não confirmado posse: Imprime somente aqueles não confirmados posse.
Este relatório possibilita análise das vendas diárias, sendo: vendas a vista, a prazo, cheque, cartão, recebimentos, cancelamentos, retorno de cliente, transferências etc.
Dados do Relatório
Este relatório é composto pelas seguintes colunas: Data, Num Nota, Ven, Fil, Complemento, Valor, Usuário (caso queira observar a informação de uma coluna específica, clique sobre ela).
Figura 01 - Relatório - Colunas
Na sequência serão apresentadas todos as colunas, com suas devidas descrições.
Data |
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Essa informação corresponde ao dia em que a venda foi emitida.
Figura 02 - Coluna Data
Num Nota |
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Essa informação corresponde ao número da venda que foi impresso no documento fiscal.
Figura 03 - Coluna Num Nota
Ven |
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Essa informação corresponde ao vendedor (código do vendedor) que efetuou a venda.
Figura 04 - Coluna Ven
Fil |
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Essa informação representa em qual filial a venda foi emitida.
Figura 05 - Coluna Fil
Complemento |
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Essa informação corresponde a origem da transação, ex: venda a vista, a prazo, informação do cliente etc.
Figura 06 - Coluna A Vista
Valor |
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Essa informação corresponde ao valor total que a venda foi finalizada.
Figura 07 - Coluna Valor
Usuário |
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Essa informação corresponde ao usuário que estava logado no sistema no ato da finalização/impressão da venda.
Figura 08 - Coluna Usuário
Observações
Além das informações contidas nas colunas do relatório podemos analisar as seguintes informações de lançamentos:
Na impressão deste relatório, o sistema informa em cada plano de contas, as letras de movimentação. Segue Informações de cada letra contida no relatório:
E - Lançamentos de entrada no caixa, Ex: Vendas a Vista, Recebimentos em Dinheiro;
S - Lançamentos de saída de caixa, Ex: Estorno de título a prazo, Sangrias;
L - Lançamentos informado no caixa para simples conferência, ou seja, não somará ou diminuirá do caixa esse valor, apenas fica registrado para controle das vendas, Ex: Vendas a prazo, cartão e cheque;
- L*- Cancelamento de lançamentos, Ex: Cancelamento de venda a prazo, cancelamento de venda cheque.
Mesmo que o caixa informado não tenha informações de vendas, o mesmo será emitido, apresentando a mensagem abaixo:
Figura 09 - Relatório Sem Movimento
Em Vendas Tele-Entregas
Com Módulo Habilitado
Quando utilizado módulo de controle tele-entrega "MARCADO", em Parâmetros > Parâmetros > Tele - Entrega.
Figura 10 - Parâmetros da Empresa
Sistema registra no relatório da seguinte forma:
Por Exemplo:
Realizei uma venda TE, na condição DINHEIRO.
Realizado uma venda no valor de R$230,00
Cliente pediu troco para R$250,00
Saí do caixa da farmácia o valor de R$20,00 de troco
Quando a Tele Entrega for BAIXADA os valores de TROCO serão apresentados como ENTRADA e SAÍDA, totalizando o valor de R$230,00.
No relatório de relação de caixa, enquando a Tele Entrega não for baixada ela será apresentada como "L - Lançamento", a venda somente será exibida como "E - Entrada", quando a Tele Entrega for BAIXADA (Lançamentos > Caixa > Tele- Entrega).
Figura 11 - Relatório Lançamento
Se a venda possuir TROCO, será apresentado no caixa o valor de saída de TROCO.
Figura 12 - Relatório Troco
Somente quando a venda for BAIXADA que será apresentado o valor de ENTRADA no caixa.
Figura 13 - Relatório Entrada
Quando o caixa é fechado, os lançamentos serão apresentados da seguinte forma:
Figura 14 - Resumo de Caixa
Sem Módulo Habilitado
Quando utilizado módulo de controle tele-entrega "DESMARCADO", em Parâmetros > Parâmetros > Tele - Entrega.
Figura 15 - Sem Módulo Habilitado
Sistema registra no relatório da seguinte forma:
Por Exemplo:
Realizei uma venda TE, na condição DINHEIRO.
Realizado uma venda no valor de R$34,27
Cliente pediu troco para R$40,00
Sistema registra APENAS o valor de ENTRADA de R$34,27, ou seja, não controla a saída de troco e nem que a venda foi uma tele entrega.
Figura 16 - Relatório Venda
No relatório será apresentado como "E - Entrada", pois sem o módulo marcado, sistema entende que a venda já foi BAIXADA, ou seja, cliente não tem controle diferenciado para recebimento das Tele-entregas, então registra como ENTRADA no caixa.
Por Exemplo:
Quando cliente realiza uma venda TE no dinheiro e o motoqueiro chega até o local para entrega, o mesmo se depara com o pagamento da venda em cartão.
Quando motoqueiro volta para loja o mesmo não tem o valor em dinheiro para entrar no caixa, e sim o comprovante do cartão.
Deve-se proceder da seguinte forma:
Nos lançamentos da TE, a venda está na situação "Entregue", neste caso deve-se voltar a venda para Pendente (Para voltar para pendente, basta pressionar ENTER sobre a entrega e selecionar a situação "Voltar para pendente"), e em seguida realizar o CANCELAMENTO da venda tele entrega e efetuar novamente a venda na condição de pagamento correta.
Segue Exemplo:
Figura 17 - Situação Tele Entrega
Cancelamentos (FAT120)
Todas as vendas que são registradas no caixa e posteriormente seu cancelamento, é registrado da seguinte forma:
Venda a Vista
Segue imagem onde representa a venda a vista e em seguida seu cancelamento (no mesmo caixa).
Venda registrada como ENTRADA, e o seu cancelamento registrado como SAÍDA. Quando realizado o cancelamento da venda, sem a geração de retorno de cliente, o numero de nota será o mesmo, na venda e no cancelamento.
Figura 18 - Venda a Vista
Venda a Prazo
Se efetuado uma venda a prazo, sistema registra como LANÇAMENTO (pois a venda ainda não foi recebida), se efetuado cancelamento dessa venda no mesmo caixa o sistema APAGA o lançamento da venda e do cancelamento, não ficando NENHUM rastro daquela operação.
Figura 19 - Vendas a Prazo
Os registros apenas serão apagados QUANDO for oriundo de venda NF-e, NFC-e, S@T, OU não tiveram o prazo de cancelamento exedido.
- Quando for venda ECF: Sistema gera o lançamento da venda no caixa (L - Lançamento), se efetuado o cancelamento, o sistema entende que a venda não foi o ultimo documento emitido, e assim é gerado um retorno de cliente, onde o retorno fica registrado no caixa, e entende-se que o Retorno de cliente está "Anulando a venda", ficando registrado no caixa.
Somente será possível seu cancelamento se o título da venda estiver ATIVO no contas a receber.
Venda Cartão
Se efetuado a venda cartão, e seu cancelamento for no MESMO CAIXA, o sistema APAGA o lançamento do caixa, seu funcionamento é similar ao das vendas a prazo.
Figura 20 - Venda Cartão
Os registros apenas serão apagados QUANDO for oriundo de venda NF-e, NFC-e, S@T, OU não tiveram o prazo de cancelamento exedido.
- Quando for venda ECF: Sistema gera o lançamento da venda no caixa (L - Lançamento), se efetuado o cancelamento, o sistema entende que a venda não foi o ultimo documento emitido, e assim é gerado um retorno de cliente, onde o retorno fica registrado no caixa, e entende-se que o Retorno de cliente está "Anulando a venda", ficando registrado no caixa.
Somente será possível seu cancelamento se o Lançamento do cartão (Lançamentos > Contas a Receber > Cartão de Crédito) estiver ATIVO.
Venda Cheque
Se efetuado a venda cheque, e seu cancelamento for no MESMO CAIXA, o sistema APAGA o lançamento do caixa.
Seu funcionamento é similar ao das vendas a prazo e das vendas cartão.
Figura 21 - Venda Cheque
Os registros apenas serão apagados QUANDO for oriundo de venda NF-e, NFC-e, S@T, OU não tiveram o prazo de cancelamento exedido.
- Quando for venda ECF: Sistema gera o lançamento da venda no caixa (L - Lançamento), se efetuado o cancelamento, o sistema entende que a venda não foi o ultimo documento emitido, e assim é gerado um retorno de cliente, onde o retorno fica registrado no caixa, e entende-se que o Retorno de cliente está "Anulando a venda", ficando registrado no caixa
Somente será possível seu cancelamento se o Lançamento do cheque (Lançamentos > Contas a Receber > Cheque pré-datado) estiver ATIVO.
Pagamento e Estorno de Título
Quando é baixado um título a prazo na condição Dinheiro, sistema registra o recebimento como ENTRADA, e o estorno é registrado como SAÍDA.
Figura 22 - Pagamento e Estorno
Quando é baixado um título a prazo na condição Cartão, sistema registra o recebimento como LANÇAMENTO e o estorno é registrado como L* - CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO.
Figura 23 - Cancelamento de Lançamento - Cartão
Quando é baixado um título a prazo na condição Cheque, sistema registra o recebimento como LANÇAMENTO e o estorno é registrado como L* - CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO.
Figura 24 - Cancelamento de Lançamento - Cheque
Retorno de Cliente
Sempre pode ser emitido uma nota de retorno de cliente, caso o cliente queira fazer a devolução de alguma mercadoria para a farmácia.
Nos exemplos abaixos serão ilustrados como são registrados esses lançamentos no relatório de Relação de Caixa.
Sempre que o cliente devolver a mercadoria PARCIAL, é orientado emitir a nota de Retorno de cliente.
Sempre que o cliente devolver a mercadoria TOTAL, é orientado que seja feito o CANCELAMENTO da nota.
Para as vendas a VISTA
As vendas a vista sempre são registradas como ENTRADA no caixa.
Quando emitido Retorno de cliente, no relatório será registrado da seguinte maneira:
Figura 25 - Retorno Venda a Vista
Para as vendas CARTÃO
As vendas cartão sempre são registradas como LANÇAMENTO no caixa.
Quando emitido Retorno de cliente, no relatório será registrado da seguinte maneira:
Figura 26 - Retorno Cartão
Para as vendas CHEQUE
As vendas cheque sempre são registradas como LANÇAMENTO no caixa.
Quando emitido Retorno de cliente, no relatório será registrado da seguinte maneira:
Figura 27 - Retorno Cheque
Para as vendas a PRAZO
As vendas a prazo sempre são registradas como LANÇAMENTO no caixa.
Quando é realizado uma venda a prazo e dessa venda é emitido uma nota de retorno de cliente, o sistema NÃO deduz o valor do retorno de cliente do título já emitido, devendo baixar o valor PARCIAL do valor do retorno, do título a prazo.
O Título apenas será cancelado do contas a receber, caso a venda seja CANCELADA por completo.
Figura 28 - Retorno Venda a Prazo
Se verificar o Contas a Receber o título estará registrado com valor Integral, onde deverá ser baixado exatamente o valor que foi emitido a nota de retorno de cliente.
Figura 29 - Consulta e Lançamento
Para TROCA de Mercadorias
Quando é realizado uma compra pelo cliente, e o cliente volta até a farmácia para fazer a devolução de uma mercadoria, porém ele devolve um produto e leva outro, o mesmo deve proceder da seguinte forma:
- Deve ser emitido o retorno de cliente daquele produto especifico e realizar uma nova venda no mesmo valor. Se o valor do novo produto for diferente o mesmo deve pagar a diferença;
- Se o valor da diferença da nova venda for MENOR que o valor da troca do cliente, a farmácia deve devolver o valor para o cliente.
Quando for venda a prazo, o valor não será deduzido do valor do título, devendo ser baixado parcialmente. Após baixar parcial deve ser emitido uma nova venda.
Retorno de cliente Avulso
O Retorno de cliente avulso NÃO movimenta caixa diário, APENAS MOVIMENTA estoque.