• Criado por Usuário desconhecido (flavia.fernanda), última alteração em ago 13, 2019

FLUX1400 Fluxo Financeiro do Período (2 semanas)
Tem como objetivo emitir um Resumo do Fluxo Financeiro voltado as duas próximas semanas.
O programa oferece como data inicial a segunda feira anterior à data em que está sendo processado. A data desejada deve ser necessariamente uma segunda feira.
Os resultados são apurados de acordo com os critérios seguintes:

Disponibilidades

São obtidas pela data mais atual da Digitação da Posição de Disponibilidades ("FLUX0700").

Valores a Receber

1-Duplicatas de Veículos: são os saldos a pagar das duplicatas dos Departamentos relacionados na tabela ("cgdepvei") ("FLUX0060"); 2-Duplicatas Outras: são os saldos a pagar dos demais departamentos; 3-Títulos a Receber: são os saldos a receber cujos tipos de documentos não estejam relacionados na tabela ("cgsigdup").

Pagamentos

1-Fornecedores, são os saldos a pagar registrados com vencimento nas duas semanas consideradas;
2-Outros Pagamentos, são os valores previstos para serem pagos nas duas semanas consideradas, constantes na tabela ("crprevpg") ("FLUX0500").



PADRAO - MATRIZ FILIAL:01 PADRAO - MATRIZ 25/10/2002 12:41:04 PG:1
DIA SYSTEM-SISDIA-FLUX1400FLUXO FINANCEIRO PERIODO DE 20/10/2002 A 02/11/2002
-------------------------------------------------------------------------------
TITULOS VALOR TOTAL
-------------------------------------------------------------------------------
Entradas
Disponibilidade
Disponibilidade Imediata
FINANCIAMENTO 5.000,00
Sub-Total Disponibilidade Imediata---> 5.000,00
Aplicacoes Imediatas
Sub_Total Aplicacoes Imediatas ------> 0,00
Aplicacoes Nao Imediatas
Sub_Total Aplicacoes Nao Imediatas --> 0,00
Outras Disponibilidades
Sub_Total Outras Disponibilidades ---> 0,00
Sub_Total Disponibilidade -------------> 5.000,00
Valores A Receber
Duplicatas Veiculos
Na Semana de 20/10/2002 a 26/10/2002 0,00
Na Semana de 27/10/2002 a 02/11/2002 0,00
Vencidas ate 30 Dias 0,00
Vencidas mais de 30 Dias 0,00
Sub_Total Duplicatas Veiculos -------> 0,00
Duplicatas Outras
Na Semana de 20/10/2002 a 26/10/2002 0,00
Na Semana de 27/10/2002 a 02/11/2002 0,00
Vencidas ate 30 Dias 0,00
Vencidas mais de 30 Dias 0,00
Sub_Total Duplicatas Outras ---------> 0,00
Titulos A Receber
A Vencer 300,00
Vencidos 2.376.437,63
Sub_Total Titulos A Receber ---------> 2.376.737,63
Outros Recebimentos
Alugueis 0,00
Outros 3.440,00
Sub_Total Outros Recebimentos -------> 3.440,00
Cheques a Receber
A Vencer 770,00
Vencidos 709.570,53
Sub_Total Cheques a Receber --------> 710.340,53
Sub_Total Valores A Receber -----------> 3.090.518,16
Total Entradas --------------------------> 3.095.518,16

PADRAO - MATRIZ FILIAL:01 PADRAO - MATRIZ 25/10/2002 12:41:04 PG:2
DIA SYSTEM-SISDIA-FLUX1400FLUXO FINANCEIRO PERIODO DE 20/10/2002 A 02/11/2002
-------------------------------------------------------------------------------
TITULOS VALOR TOTAL
-------------------------------------------------------------------------------
Saidas
Pagamentos
Fornecedores
Na Semana de 20/10/2002 a 26/10/2002 366.764,20
Na Semana de 27/10/2002 a 02/11/2002 0,00
Sub_Total Fornecedores --------------> 366.764,20
Outros Pagamentos
ALUGUEIS 200,00
CUPOM FISCAL 400,00
Sub_Total Outros Pagamentos ---------> 600,00
Sub_Total Pagamentos ------------------> 367.364,20

Total Saidas ----------------------------> 367.364,20
Total Diferenca (Entrada - Saida) : 2.728.153,96