CLIE0020 Posição Financeira
Este programa fornece informações sobre a disponibilidade de caixa, contas a receber, posição dos estoques e contas a pagar.
Está baseado na tabela ("cgposfin") cuja alimentação ("CLIA2100/CLIA2500") deve ser processada diariamente. Opcionalmente, estes dados podem ser alimentados através do programa ("CLIA1390").
Inicialmente é exibida uma janela informando o nível de atualização da Posição Financeira para cada Filial e informando qual o programa que atualiza estas informações.
O operador deve confirmar a data e filial que deseja visualizar a posição financeira e pressionar <ENTER>.
Em seguida podem ser visualizados os dados do ativo e passivo para análise.
Nos campos do ATIVO e PASSIVO, pode-se teclar <CTRL>+E para visualizar a composição de cada valor.
Definição dos atributos exibidos:
Atributo | Origem da Informação |
Posição do Caixa | Soma das disponibilidades digitadas através do programa ("FLUX0700"), ou posição do Caixa e Bancos ("FINA1100"). |
Títulos a Receber | Soma dos títulos a receber, cheques a receber e NF a Faturar na data da posição financeira, cujo vencimento não ultrapasse 30 dias. |
Vencidos + 30 dias | Soma dos títulos a receber, cheques a receber e NF a Faturar na data da posição financeira, cujo vencimento ultrapasse 30 dias. |
Garantias a Receber | Valor das garantias em aberto (Para concessionárias que geram títulos a receber para as garantias, este valor já está incluso em Títulos a Receber). Valor informado através do programa ("CLIA1390"). |
Estoque de Peças | Valor do estoque de peças na data da posição financeira valorizada a custo reposição. Os itens de classe ABC = C, são valorizados a 10% deste valor. |
Veículos Novos | Valor do estoque de veículos novos, valorizados a custo contábil. |
Veículos Usados | Valor do estoque de veículos usados, valorizados a custo contábil. |
Fornecedores | Soma dos títulos a pagar na data da posição financeira |
Bancos | Valores à pagar como financiamentos, empréstimos, etc., que não estejam no Contas a Pagar. Valor informado através do programa ("CLIA1390"). |
%Onte | Variação em percentual, em relação ao dia anterior da posição financeira. |
Total Ativo | Totalização da posição financeira do ATIVO. |
Total Passivo | Totalização da posição financeira do PASSIVO. |
Diferença | Diferença entre o ATIVO e PASSIVO. |
v03.90.01 – Fevereiro/2006
- O valor do campo "Posição do Caixa" é apurado pelas disponibilidades digitadas através do programa ("FLUX0700"). Quando não existir estas informações, o valor será apurado da posição do Caixa e Bancos ("FINA1100"). Teclar <CTRL>+E para visualizar a composição do valor.
-O campo "Diferença" corresponde à diferença entre os campos do Ativo e o Passivo.
v03.90.02 – Julho/2006
Nas opções: "Títulos à Receber", "Vencidos + 30 Dias" e "Fornecedores" é exibido o campo "Nome" ("cipessoa").
v04.22 – Junho/2009
Permite selecionar as filiais quer serão consolidadas, podendo ser escolhida uma, digitando o código da filial, todas, para nenhum código informado ou selecionar quais filiais serão consolidadas. Para selecionar, utilize as teclas <CTRL+E> no campo "Filial" da tela Filtro Filiais, será mostrado a relação de filiais, digite "S" para filias que deseja selecionar.
