SPED0320 Manut. Outros Créditos/Outras Receitas
v04.35 –Março/2011
Conforme processo ("SPED_DIV_PIS_COFINS"), o objetivo do programa é manter as tabelas ("spedcont") e ("spedicon"), onde serão armazenados os registros de Outros Créditos e Outras Receitas, para atender a Normatização Sped PIS/COFINS.
Campo |
Descrição |
Código da Conta |
Código da Conta |
Aplica Proporcionalidade |
Quando na aba de Outros Créditos é possível indicar se será aplicada a proporcionalidade |
Descrição |
Descrição da Conta |
Código CST PIS |
Código CST PIS ("SPED0300") |
Código CST COFINS |
Código CST COFINS ("SPED0300") |
Alíquota PIS |
Alíquota para PIS |
Alíquota COFINS |
Alíquota para COFINS |
Conta Cta. PIS |
Conta Contábil para PIS ("CADA0260") |
Conta Cta. COFINS |
Conta Contábil para COFINS ("CADA0260") |
Código Calculo |
Código Calculo ("SPED0310") |
C/R |
Créditos ou Receitas |
Conta Ativa |
Indica se a Conta está ou não ativa |
Conta Red. |
Conta Reduzida ("CADA0260") relacionada ao Código da Conta |
Conta Contábil |
Conta Contábil ("CADA0260") relacionada ao Código da Conta |
Descrição |
Descrição da Conta Contábil ("CADA0260") |
Setor |
Centro de Custo ("CADA0305"). Ao teclar <CTRL+E> o programa exibe a relação de centros de custo para selecionar os desejados. Ao digitar a sigla "TOD" no centro de custo, o programa automaticamente já considera todos os centros de custo registrados no programa ("CADA0305"). |
S/M |
Saldo ou Movimento |
Para a Inclusão, existem duas opções:
- Outros Créditos: todos os campos devem ser informados. Exemplos de Contas: Aluguéis, Receitas Financeiras, Arrendamento Mercantil, etc.
- Outras Receitas: apenas o Código da Conta, Descrição e Contas Relacionadas, devem ser informados. Exemplos de Contas: Bonificação de Vendas, Juros Recebidos, etc.
Importante: Os valores de Outros Créditos devem ser contabilizados manualmente ("CONT2100") e as Contas solicitadas serão utilizadas para envio das informações no SPED.
Relatório:
SISDIA 1 Manut. Outros Creditos/Outras Receitas DATA: 31/03/2011 16:52:31 PAGINA: 1
SISDIA-SPED0320-v04.35.01
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CODIGO DA CONTA DESCRICAO CST PIS CST COFINS ALIQ.PIS ALIQ.COFINS CONTA CTA PIS CONTA CTA COFINS COD.CALCULO C/R ATIVA APL.PROP
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REC1 RECE 0 0 0,00 0,00 0 R S S
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CONTA CONTABIL CONTA REDUZIDA DESCRICAO SIGLA SETOR SALDO/MOVIMENTO
111101 11.101 CAIXA CENTRAL/ATENDIMENTO S
111201 111.201 BANCOS CONTA MOVIMENTO ADM S
111201 111.201 BANCOS CONTA MOVIMENTO ACE S
v04.60 –Novembro/2012
Programa alterado para o tratamento de alíquotas diferenciadas de PIS e COFINS entre filiais. Após a informação das alíquotas de PIS/COFINS será apresentada a seguinte mensagem: "Deseja Informar Alíquotas Distintas por Filial?"
Confirmando o procedimento será apresentada a relação das empresas para a informação desejada.
Na geração do arquivo SPED PIS/COFINS através do programa ("SPED3000") será analisada esta parametrização para a geração do registro "F100". Caso não exista percentual diferente para outras filiais, o programa manterá o mesmo tratamento. Caso esta parametrização tenha sido efetuada, será gerado um registro novo no "F100" com base nas alíquotas definidas, separando o saldo da conta pela filial parametrizada. O código do produto do registro "F100", será gerado com a formatação -XX no final, onde "XX" corresponde ao número da filial (Ex: PRODUTO-01).")
v04.80 – Janeiro/2013
Alterado o título do campo S/M para Tipo de Cálculo (Tp Cal), e os valores que além dos atuais: "S" – Saldo, " M" – Movimento será possível informar "C" – Crédito e "D" – Débito.
Na geração do arquivo SPED PIS/COFINS através do programa ("SPED3000" / "SPED3100") será analisada esta parametrização para somar todos os lançamentos de débito/credito efetuados na conta no período.
V5.10 Maio/2015
Programa alterado para possibilitar informar, opcionalmente, o código do participante a ser utilizado na geração do registro "F100 – DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES GERADORAS DE
CONTRIBUIÇÃO E CRÉDITOS" do SPED Contribuições PIS/COFINS, programa ("SPED3000"). Se este campo não for informado, na geração do SPED continuará sendo utilizado o CNPJ da filial.
