Nova Tela do Contas a Pagar

A partir da versão 2.3.4.0 a tela de Contas a Pagar foi remodelada.

O caminho para acesso permanece o mesmo, menu Financeiro > Contas a Pagar, ou então através do botão  na barra de menu rápido.

Inicialmente será exibido uma tela de alerta para as trocas de teclas, podendo escolher a opção Não exibir esta mensagem  novamente.

Figura 01 - Troca de Teclas

Ao  clicar no botão  será exibida a tela com a nova reformulação.

Figura 02 - Nova Tela do Contas a Pagar

A pesquisa agora pode ser feita diretamente no campo Pesquisa, e pode ser identificada pelas opções Nota Fiscal, Número do Documento, ID ou Nome do Fornecedor e  clicando no botão , e para refinar as pesquisas também foi adicionado o botão  que possui as opções abaixo:

Figura 03 - Filtros de Pesquisa

No centro acima estão as legendas, e ao lado os totais pago e não pago representando que indicam a situação dos registros selecionados.

Na seção Status é possível filtrar:

- Contas não Pagas

- Contas Pagas

- Todas as Contas

E na seção Tipo se a conta é:

- Despesas

- Fornecedores

- Todos Tipos

Na seção Opções encontram-se os botões:

-  - Tecla de seleção padrão do sistema para marcar e desmarcar individualmente por registro.

-  - Seleção de todos os registros listados na tela.

-  - Desmarca a seleção de todos os registros listados na tela.

-  - Efetua a baixa dos registros marcados.

-  - Tecla para estornar registros. Este estorno deve ser feito individualmente, registro por registro.

Ao  clicar no botão  é exibida a tela de baixa do contas a pagar.

Figura 04 - Baixa do Contas a Receber

Defina os valores de acréscimo, descontos e data da baixa nos campos em amarelo (Campos Alteráveis), escolha o número do caixa de onde sairá o dinheiro para o pagamento dessas contas e  clique no botão .

O caminho para acesso permanece o mesmo, menu Financeiro > Contas a Pagar.

Abaixo serão listadas as principais modificações da tela do contas a pagar.

Figura 05 - Nova Tela Contas a Pagar

Nesta tela foram adicionadas algumas informações:

• Legenda: Agora na legenda consta os botões F5 Marcar, F6 Marcar Todos e F7 Desmarcar Todos;

O Símbolo quadrado amarelo são para contas não pagas;

O Símbolo quadrado vermelho são para contas vencidas ou seja a data de pagamento foi ultrapassada;

O Símbolo quadrado verde são para contas que foram pagas;

Assim que o usuário realizar a marcação de quais boletos deseja agendar ou pagar a linha ficará marcada com vermelho;

Quando os registros estiverem com esse símbolo azul é porque o título foi confirmado para pagamento; e

Quando os registros estiverem com esse símbolo laranja são os títulos pendentes de pagamento.

• Neste campo o usuário poderá escolher se deseja visualizar apenas títulos com o pagamento confirmado, pendente ou caso deseje visualizar todos basta selecionar o campo Todos;

• O botão significa que não existem boletos para corrigir, quando houver o botão mostrará quantos títulos precisam ser ajustados ;

• O botão é para quando o usuário marcar os títulos e querer agendar o pagamento;

• O botão é para quando o usuário já recebeu o retorno da instituição financeira;

• O botão assim que o usuário clicar para abrir as opções poderá Excluir agendamentos confirmados, verificar o Histórico de remessas e também o Histórico de retornos;

No botão ao lado do botão "Mais opções" assim que o usuário clicar abrirá um artigo explicando sobre a Integração Bancária - Pagamento de Títulos e Cobrança de Tributos.

O Botão abrirá a Baixa de Contas a pagar.

Figura 06 - Baixa de Contas a Pagar

Caso deseje efetuar a baixa dos títulos basta clicar no botão ou utilizar a tecla de atalho F3.