Este programa é utilizado para realizar os lançamentos de transferência entre contas bancárias ou para o Caixa Financeiro, bem como os valores de Débito e Crédito que estão no extrato emitido pelo Banco, por exemplo: juros, taxas, etc.
Acesso rápido
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Acesso Rápido Localização: Lançamentos > Controle bancário > Movimento |
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Menu Fiscal - Acesso ao Menu Fiscal do sistema Veja a legislação do PAF-ECF |
F2: | Consulta por nome |
F3 ou ALT+N: | Novo lançamento |
F4 ou ALT+G: | Salvar informações |
F8: | Exibir saldo entre filiais |
F9 ou ALT+L: | Lançamentos bancários |
ALT+M: | Lançamentos a compensar |
ALT+I | Relatório |
ALT+S: | Consolidar movimentação |
ALT+X | Extrato bancário |
ALT+B | Conta bancária |
ALT+F: | Sair do programa |
- Exibir saldo entre filiais (F8): exibe, para cada conta bancária, as informações referentes ao banco, agência, titular, saldo atual, limite de crédito, valor disponível na conta, valor total a compensar, valor a compensar no mês e soma de valores em custódia.
- Consolidar movimentação do controle bancário: a partir de uma data consolidada, não é mais possível efetuar estornos de títulos e duplicatas com pagamento em data retroativa à consolidação, isso para garantir a integridade das informações. Caso haja a necessidade de efetuar um estorno ou realizar algum pagamento ou lançamento com data anterior à consolidação, é preciso estornar a consolidação, efetuar os lançamentos necessários e refazer o processo.
- Os lançamentos efetuados diretamente na conta bancária não são contabilizados no Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE). Para que sejam contabilizados é necessário lançá-los no Contas a Pagar ou a Receber, de acordo com a operação.
Lançamentos bancários
Para efetuar os lançamentos bancários o usuário deverá informar o número da conta ou pesquisar utilizando o atalho F2, após carregar os dados serão apresentados o banco e o titular da conta conforme o cadastro no programa Conta Bancária (Cadastros > Conta bancária), na sequencia deverá informar a data do lançamento, a operação:
Crédito
Débito
Cheque pré-datado: quando efetuar um lançamento nesta opção, o mesmo ficará registrado como entrada no caixa financeiro. Observamos que a data de entrada será a data da emissão do cheque.
Transferência para outra conta bancária: ao realizar um novo lançamento, será criado um vínculo entre os lançamentos de origem e de destino. Desta forma, a conta bancária de destino e suas informações ficarão registradas no sistema. Para esta opção, deverá utilizar o plano de contas padrão: 'Transferência entre contas bancárias', do programa "Configuração dos planos de contas"
Transferência para caixa financeiro: ao realizar um novo lançamento, será criado vínculo do lançamento bancário com o lançamento do caixa financeiro. Desta forma, a informação da conta bancária que efetuou a transferência ficará registrada no sistema. Deverá ser utilizado o plano de contas padrão: 'Transferência Banco para Caixa Financeiro', do programa "Configuração dos Planos de Contas".
Informar o histórico lançamento, essa informação é um complemento que permitirá a identificação em consultas futuras, o número do documento, valor do lançamento. E quando o lançamento for do tipo cheque pré-datado habilitará o campo bom para, que deverá informar a data de compensação do cheque, no dia da compensação do cheque, informar ao sistema que o mesmo já foi compensado em sua conta corrente utilizando a opção Compensar.
Ao lado direito da tela são exibidas as informações referentes à posição do saldo da conta da conta, contendo: saldo atual (valor total de lançamentos ATIVOS registrados no sistema), limite crédito, valor disponível, valores de débito e crédito a compensar (hoje, mês atual e mês posterior).
Quando o produto 38 - Integração Contábil estiver habilitado:
Não serão apresentados os campos "Crédito", "Débito", "Vencimento Bom Para" e "Transferência".
Foi incluso o campo "Operação" que permitirá o usuário selecionar "Transferência par outra conta bancária (débito)" ou "Transferência para caixa financeiro (débito)".
Ao tentar realizar algum lançamento/movimentação em data que já possua lotes fechados nas situações (em processamento, fechado, exportado ou sem movimento), não será possível realizar o lançamento e apresentará uma mensagem informativa "Para a data dd/mm/aaaa existe lote de movimentação contábil ativo".
Ao tentar realizar algum lançamento/movimentação em data de consolidação posterior, quando os lotes não estão fechados, se há lotes válidos, validará se dentre estes lotes algum deles está com inconsistência ou cancelados, caso contrário não será possível efetuar o lançamento, apresentando a seguinte mensagem: "Para a data dd/mm/aaaa existe lote de movimentação contábil ativo" e apresentará no máximo até 03 lotes nesta condição.
Também não será permitido editar informações (através do botão Opção), caso ocorra a necessidade de alterar o lançamento, deverá excluir e relançar as informações.
Manutenção de lançamentos bancários
Como realizar a manutenção dos movimentos bancários?
Ao clicar no botão Lançamentos acessará a tela Lançamentos bancários que permitirá ao usuário realizar a alteração e exclusão dos lançamentos efetuados no controle bancário. Para acessar este programa é preciso selecionar a conta bancária da qual deseja movimentar os lançamentos.
Para listar os lançamentos deverá informar o intervalo de data de lançamento:
- Data Inicial: Será o dia posterior à data da última consolidação da conta bancária selecionada. Ou seja, se a última consolidação foi realizada no dia 08/09 a data inicial será dia 09/09.
- Data Final: Será o dia atual.
Selecionar o tipo de lançamento (débito, crédito ou todos), a situação (ativos, cancelados ou ambos), a origem dos lançamentos e marque o campo pré-datados para listar também os cheques pré-datados oriundos do lançamento no controle bancário.
Após pressionar Enter ou o botão 'Procurar' os lançamentos aparecerão no quadro abaixo. Os lançamentos estarão devidamente sinalizados para facilitar a identificação dos lançamentos que poderão ser alterados/cancelados.
- X - Lançamentos cancelados.
- Lançamentos originados em outros programas, não sendo possível alterá-lo ou cancelá-lo. Sua exclusão só poderá ser realizada no programa que o originou.
- Lançamentos originados neste programa, podendo ser alterados ou cancelados.
Compensação de lançamentos bancários
Como realizar a compensação de lançamentos bancários?
Ao clicar no botão Compensar acessará a tela Lançamentos a compensar que permitirá ao usuário realizar a compensação dos cheques pré-datados lançados no controle bancário. Para acessar este programa é preciso selecionar a conta bancária da qual deseja consultar os lançamentos.
Após selecionar a conta bancária desejada, o sistema exibirá todos os cheques que a mesma possui que estão aguardando compensação. Selecione o lançamento desejado e clique em Compensar (ALT+M).
Relatórios
Como emitir relatórios através do programa movimento bancário?
Ao pressionar o botão imprimir acessará a tela Listagem de cheques que por sua vez relacionará lançamentos efetuados no banco.
Informe como deseja realizar a consulta dos cheques podendo ser por vencimento, emissão ou somente os cheques baixados, nas duas primeiras opções somente são exibidos os cheques ativos (a compensar), na sequencia informe o intervalo de datas, e a conta bancária.
No relatório serão apresentados somente os lançamentos do tipo "Débito" que referem-se a cheques pré-datados.
As informações contidas no relatório são, tipo de documento, data do lançamento, histórico, valor, número da conta, banco e situação do documento.
Configurações por usuário
Maiores informações sobre configurações por usuário
O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Cadastro de Usuários informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa "Movimento - SCB120" e clique em "Outras Opções". Efetue as configurações conforme a necessidade, de acordo com as opções listadas abaixo:
Tabulações
Desmarque a tabulação 1 para que o usuário não tenha acesso a opção 'Crédito' do menu "Operações".
Desmarque a tabulação 2 para que o usuário não tenha acesso a opção 'Débito' do menu "Operações".
Desmarque a tabulação 3 para que o usuário não tenha acesso a opção 'Cheque pré-datado' do menu "Operações".
Desmarque a tabulação 4 para que o usuário não tenha acesso a opção 'Transferência para outra conta bancária' do menu "Operações".
Desmarque a tabulação 5 para que o usuário não tenha acesso a opção 'Transferência para caixa financeiro' do menu "Operações".
Guias
Desmarque a guia 1 para que o usuário não tenha acesso a alterar a data de emissão em novo lançamento do controle bancário.
Desmarque a guia 3 para que o usuário não tenha acesso ao botão "Consolidar".