• Criado por Usuário desconhecido (valeria.silva) em ago 21, 2019

PAGA0800 - Manutenção de Adiantamento de Fornecedores

O programa permite a manutenção dos adiantamentos de fornecedores, gerados pelo PAGA7000. As informações sobre os adiantamentos são armazenadas na tabela cpadiant e seus recebimentos na tabela cpadirec.
As opções liberadas "Estorno", "Consulta", "Lista" e "Devolução" devem ser cadastradas como opções 3, 4, 5, 6 respectivamente no programa COPE0300.

Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:

  • Empresa: Código da filial que foi registrado o adiantamento.
  • Id_adiant: Código interno de identificação do adiantamento.
  • Número do Recibo: Número recibo emitido ao fornecedor na ocasião do adiantamento.
  • Id_lancto Cx / Bancos: Código interno identificação lançamento contabilização gerado no Caixa / Bancos.

Os lançamentos de estorno são gerados no sistema de Caixa e Bancos, invertendo-se o débito e o crédito dos lançamentos gerados na ocasião do adiantamento.

  • Id_lancto Cx / Bancos Adi:
  • CNPJ / CPF: CNPJ / CPF do fornecedor que recebeu o adiantamento.
  • Data Adiantamento:
  • Valor Adiantamento: Valor que foi adiantado ao fornecedor.
  • Id_Cheque: Código interno identificação cheque utilizado na transação (se houver).
  • Id_duplic: Código interno da duplicata.
  • Id_nfcapa: Código interno da nota fiscal capa.
  • Id_agentedig: Código interno identificação agente que digitou o adiantamento no Sistema.
  • Id_setor: Código interno do setor.
  • Tipo Adiantamento: Tipo do adiantamento: Deverá estar criado previamente no programa RECE0700 com tipo de adiantamento O = outros ou A = ambos.
  • Texto Adiantamento: Texto em que se refere o adiantamento.


Na opção Estorno
Para excluir um adiantamento somente pode ser excluído caso:

  • O mesmo ainda não foi utilizado total ou parcialmente.
  • Os lançamentos de estorno são gerados no sistema de Caixa e Bancos, invertendo-se o débito e o crédito dos lançamentos gerados na ocasião do adiantamento.


Na opção Consulta
A consulta de registros é permitida apenas para as filiais que o usuário tem permissão na tarefa 902 do programa CADA0295.
Podem ser visualizados todos os adiantamentos registrados no sistema.
Na opção Lista
Existem 4 tipos de listagens:

  • Abertos: emite listagem dos adiantamentos que ainda possuem saldo.
  • Pagos: emite listagem dos adiantamentos parcial/totalmente utilizados.
  • Geral: emite listagem de todos os adiantamentos no sistema, independente da situação em que se encontram.
  • Emite Recibo: permite a reimpressão do recibo de adiantamento de fornecedor. O programa tem a opção de imprimir o recibo em formato HTML. Para isso basta acessar o programa ("VEIC0020") e parametrizar o número do formulário para 99.










Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:

  • CNPJ / CPF: Informe o CNPJ / CPF ou deixando 0 (zero) para todos os fornecedores.
  • Data Inicial: Informe a data inicial desejada.
  • Data Final: Informe a data final desejada.
  • Tipo de Adiantamento: Informe branco para todos os tipos.
  • Tipo de Relatório: Informe os seguintes valores válidos A = analítico e S = sintético,
  • Tipo de Listagem: Informe os seguintes valores válidos R = relatório ou E = Planilha Excel.

O relatório Sintético é o relatório padrão do programa. O Analítico é o relatório padrão adicionado das colunas "DATA DA BAIXA", "VALOR DA BAIXA" e "HISTÓRICO DA BAIXA".

  • Tipo de Listagem: Informe os seguintes valores válidos R = relatório, E = Planilha Excel.

Quando utilizar o Sisdia na versão BDS, para a geração da planilha "Excel" é necessário que exista no diretório "C:\" da estação de trabalho onde a mesma está sendo gerada, o arquivo "call_excel.bat" com o seguinte comando: "c:\Arquivo de Programas\microsoft office\office\excel.exe %1".
O Sisdia possibilita a execução da planilha "Excel" na unidade "Local" ou no "Servidor". Deverá ser cadastrado no COPE0100 o programa "EXCEL01" da seguinte forma:

  • Filial => Filial
  • Programa => EXCEL01
  • Diretório =>Caminho onde será executada a planilha Excel - "Local" ou no "Servidor"

Obs.: Esta parametrização é utilizada somente pelo Sisdia versão BDS.
A planilha "Excel" a ser carregada deve existir no diretório parametrizado com o nome paga0800_analitico.xls e paga0800_sintetico.xls, em branco.
Quando a planilha é executada "Local" deve ser parametrizado o diretório Raiz (C:) , pasta ou subpastas.
Exemplo: C:\planilhas\
Quando a planilha é executada do Servidor deve ser mapeada uma unidade de Rede.
Exemplo: S:\ onde S: unidade mapeada do servidor.
E imprescindível à informação da barra invertida "\" no final do diretório parametrizado.
Caso não seja parametrizado o diretório de execução da planilha "Excel" no COPE0100 a mesma será carregada no drive "C:\" da estação de trabalho, lembrando que o arquivo paga0800_analitico.xls e paga0800_sintetico.xls deve existir em branco neste diretório.
Quando utilizado o Sisdia na versão Evolution, a planilha deve estar na pasta "excel", que fica dentro do diretório do Sisdia Evolution.
Após a impressão das informações, no final do relatório será mostrado um resumo por filial.
Na opção Devolução
O adiantamento pode ser devolvido pelo fornecedor em parte ou totalmente. Para tanto, ao informar o número do recibo, aparecerá o saldo do adiantamento.
E é pedida a "data" para a contabilização da devolução do adiantamento.
Relatório

Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:

  • Concluir: Confirma o processamento/ação.
  • Interromper: Interrompe o processo.
  • Documentação: Acesso à documentação do programa.
  • Ajuda: Da suporte ao campo.
  • Sair: Finaliza as atividades.