Como bloquear contas a pagar para notas fiscais com divergência?
demonstra o processo de como realizar o bloqueio das notas fiscais para que não haja cobrança da mesma. O motivo deste bloqueio pode ser por alguma irregularidade ou divergência na nota e deve ser feito antes de gerar o contas a pagar da rede/filial.
Pré-Requisitos: Possuir nota fiscal com divergência de informações para pagamento do contas a pagar.
Acesso: Financeiro > Contas a Pagar > Bloqueio de Notas
Estoque > Entradas > Compras > Bloqueio Duplicata Financeiro
1. Solução
1.1 Pressione a tecla F2 para habilitar a tela;
1.2 Digite o Código da Filial que deseja realizar o procedimento e pressione a tecla ENTER;
- Caso não saiba, clique em para pesquisar.
1.3 Digite o Código do fornecedor de origem da nota fiscal que será bloqueada e pressione a tecla ENTER; - Caso não saiba, clique em para pesquisar.
1.4 Escolha o Tipo pesquisa que deseja utilizar para listar as notas para bloqueio; - Ao escolher a opção Por Nota fiscal de entrada - Entrada Mercadoria/Consumo, você poderá informar, selecionando na lista de seleção Série Nota Fiscal, qual a série da nota e logo em seguida digitar o número do documento na caixa de texto Nº Documento.
- Caso selecione a opção Por Vencimento de Duplicata - No contas a pagar, você optará em realizar a consulta por vencimento da nota fiscal e deverá preencher os campos Data Inicial e Data Final.
1.5 Pressione a tecla F6 para pesquisar;
1.6 Marque opção na coluna Exc, da nota/duplicata que deseja bloquear;
1.7 Pressione a tecla F2 para salvar.
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Atenção: Note que há uma legenda para determinar a situação da duplicata, basta acompanhar as marcações:
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2. Impactos
No financeiro da loja, contas a pagar.
3. Processos relacionados
Como emitir duplicatas do contas a pagar?
Como emitir duplicatas do contas a receber?