Data: 28/01/2019
Assunto
Este documento contém as alterações feitas no sistema Linx DMS/BRAVOS para calcular o PIS/COFINS do Frete por Fora e o rateio automático destes valores, o rateio automático do próprio valor do frete por fora e do valor do seu ICMS, ao clicar no botão "Rateio Frete" das notas fiscais de despesa de conhecimento de frete.
Obs.: Para que seja possível fazer este rateio, é preciso que as notas de entrada de veículos já tenham sido lançadas no sistema pelo menu "Veículos > Transações > Entradas > Recebimento de Veículos".
Abrangência
Todas as revendas que queiram usar o recurso referenciado no item Assunto, acima descrito, devem ler e entender este documento e fazer as configurações conforme instruções abaixo.
Aplicação
No menu "Veículos > Cadastros > Financeiro > Fórmula de Custeio", na aba "'Dados Gerais", campo "'Incidência", foi incluída a possibilidade de incluir uma nova Incidência: "PIS – COFINS do Frete por Fora". Estes valores poderão ser somados ou subtraídos do custo do veículo, conforme a sua configuração nesta tela. Veja a imagem:
Figura 1 – Manutenção de Fórmula de Custeio
Figura 2 – Consulta Custo Veículo
Veja acima o custo do veículo antes do rateio dos valores do PIS/COFINS.
No menu "Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais Despesas", para que a tela abaixo seja chamada ao clicar no botão "Rateio Frete"', é preciso que o campo "Valor Frete PF'' esteja preenchido com algum valor. Veja a imagem:
Figura 3 – Valor Frete PF
Após fazer a digitação dos dados da nota do conhecimento de frete e gravá-la, será habilitado o botão "Rateio Frete". Veja as imagens da geração da nota do frete por fora, do transporte de veículos:
Figura 4 – Manutenção Itens da Nota de Despesa
Figura 5 – Mercadorias > Total Itens
Figura 6 – Botão Rateio Frete
Ao clicar no botão "Rateio Frete", a tela abaixo é aberta para informar as notas fiscais de entrada de veículo (que já devem ter sido lançadas no Linx DMS/BRAVOS), e o Sistema fará o rateio do valor do Frete por fora, do valor ICMS do frete por fora e da base e valor do PIS/COFINS entre os valores destas notas, atualizando esses valores nos respectivos campos das notas de entrada de veículos. Veja as imagens:
Figura 7 – Notas Conhecimento de Frete
Após informar os dados da nota da entrada do veículo, é preciso clicar no botão <Incluir>, como demonstra a imagem acima. Desta forma os dados desta nota, serão incluídos no grid. Veja a imagem com mais de 1 nota fiscal:
Figura 8 – Notas Conhecimento de Frete
Após a inclusão de todas as notas fiscais de entrada de veículos que foram transportados na nota do Conhecimento de Frete, do seu transporte, deverá ser clicado no campo "Cálculo do Rateio", para que seja calculado o rateio destes valores: Frete por Fora, do ICMS, da base e valor do PIS/COFINS. O rateio de todos esses valores, será feito proporcional ao valor total de cada nota informada. Veja um exemplo de como é feito o rateio:
Valor da nota do frete: R$ 3.500,00
Valor da NF do produto A: R$ 75.000,00
Valor da NF do produto B: R$ 92.000,00
Somatório das NFs dos produtos A e B: R$ 167.000,00
Rateio do frete para o produto A: 3.500 / 167.000 x 75.000 = 1.571,86
Rateio do frete para o produto B: 3.500 / 167.000 x 92.000 = 1.928,14
O rateio desses valores será mostrado nos respectivos campos do rodapé e do cabeçalho da tela acima.
O botão "Gravar" só será habilitado após ter clicado no botão "Cálculo Rateio". Clique neste botão gravar para fazer a gravação efetiva dos valores do rateio, nas respectivas notas fiscais e fazer o recálculo do custo destes veículos das notas fiscais informadas.
Veja na imagem abaixo, o custo do veículo depois do rateio dos valores do PIS/COFINS. Observe que os valores do PIS/COFINS foram subtraídos do valor do custo do veículo:
Figura 9 – Consulta Custo Veículo
Pelo menu "Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção", é possível ver os dados do rateio nas notas de veículo. Veja a imagem.
Figura 10 – PIS/COFINS Frete PF