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Produto

Linx DMS

Menu

Conciliador contábil

Data

 

Autor

Jessica Garcia Essvein 

Área

RC Automotivo



Sumário

Finalidade

Este documento tem a finalidade de mostrar a configuração do Linx DMS Conciliador. Esta ferramenta tem por objetivo a redução do tempo e a otimização do processo de conciliação dos lançamentos contábeis das empresas que utilizam o Linx DMS Apollo. 

Abrangência

Ferramenta poderá ser utilizada por todas as empresas que utilizam o Linx DMS Apollo/Bravos/Autoshop/etc.


Procedimentos

Configuração

Esta ferramenta foi desenvolvida utilizando WebService para hospedar os serviços de processamento e de acesso a banco de dados. Desta forma a aplicação “cliente”, pode ser instalada em computadores que não possuam instalação para acesso a banco de dados ou com pouco recurso de processamento.

Configuração do Servidor


O Servidor é o aplicativo responsável por fornecer ao processo a conexão entre ConciliadorClient.exe e o banco de dados e irá utilizar o mesmo endereço do Linx DMS Web. Para configurar basta seguir os passos abaixo:

  1.  Estar com o Linx DMS Web atualizado, com data superior à 19/09/2022.

  2.  Copiar os arquivos Apollo.ini, borlndmm.dll, conexao.dat, dbexpoda40.dll, dbexpsda40.dll da pasta local do sistema (Apollo/Bravos/Autoshop, etc) para a pasta onde está configurado o Linx DMS Web (normalmente C:\inetpub\Linx_Config1\Services), caso já existam alguns dos arquivos na pasta não é necessário substituir;
    Obs.: Linx_Config1 é o nome da pasta onde fica armazenado o Linx DMS Web na concessionária, não é uma pasta padrão, cada empresa configura com o nome que desejar.

    Pasta onde está configurado o Linx DMS Web


    Deverá ser editado o arquivo Conexao.dat e incluída a linha [CONFIG_REFERENCIA]=1, conforme exemplo:



  3. Editar o arquivo Apollo.ini apontando para o caminho para onde está sendo copiado, normalmente C:\inetpub\Linx_Config1\Services



Configuração do Client


O ConciliadorClient.exe é utilizado pelos usuários para realizar a conciliação da contabilidade. Este aplicativo irá se conectar ao servidor para buscar as informações necessárias. Para que isto seja possível, é necessário configurar a conexão dele para localizar o servidor, conforme os passos abaixo:

  1. Acessar a pasta do sistema (Apollo/Bravos/Autoshop, etc), abrir o programa  LDWConfigClient.exe para fazer a configuração;

  2. Nos campos <Serviço Geral> e <Serviço integração contábil> informe: http://IP:PORTA/services/LinxDmsWsISAPI.dll/ onde os campos IP e PORTA devem ser informados com o IP e Porta utilizados pelo Linx DMS (pode copiar do cadastro de empresas e revendas):







    Caso a revenda possua o servidor na Nuvem, poder ser que seja apresentado o nome do servidor ao invés do IP, com isto basta informar o nome do servidor e porta:


  3. Clicar em <Testar Conexão>, deverá aparecer a mensagem "Conexão OK"





  4. Clicar em <Salvar>, sistema irá gerar o arquivo "LinxDmsWsConexao.xml" com a configuração, dentro da pasta onde está sendo executado o programa LDWConfigClient.exe:




Obs.: Não há necessidade de configurar o processo em todas as máquinas que irão utilizar o conciliador, uma vez configurado, basta copiar o arquivo LinxDmsWsConexao.xml e colocar dentro da pasta Apollo/Bravos/etc das demais máquinas que irão utilizar o Linx DMS Conciliador.

Arquivo "LinxDmsWsConexao.xml" gerado dentro da pasta do sistema, com a configuração:


Aplicação


Identificação


Ao executar o Linx DMS Conciliador (conciliadorClient.exe), será solicitada a identificação do usuário conforme abaixo: 



Menu principal

O Linx DMS Conciliador foi desenvolvido utilizando o visual Metro UI do Windows 8, conforme tela abaixo. O menu de opções é representado por blocos contendo a descrição do menu e foi desenvolvido com as seguintes opções: 

  • Conciliação Contábil;
  • Custo de Estoque;
  • Configurador Contábil



Conciliação Contábil


Opção usada para fazer a verificação contábil entre os lançamentos realizados na contabilidade, contra os fatos geradores destes lançamentos. Esta verificação é feita a partir da conta contábil e das referências cruzadas cadastradas no sistema. O sistema utiliza como base para a verificação a conta contábil e os códigos contábeis, cadastrados nas referências cruzadas e também as contas contábeis cadastradas nos cadastrados de banco, caixa e origem de pagamento, quando usado a integração direta. Esta opção contempla todos os tipos de integração usada pelo Linx DMS Apollo.


 

Opções da tela:

  • Revenda do plano de conta: Nesta opção deve ser selecionada a revenda da empresa onde é centralizado os lançamentos contábeis;
  • Período: Opção para selecionar o período que deseja analisar;
  • Procurar: Botão usado para realizar a busca dos lançamentos contábeis. Este botão deve ser selecionado inicialmente para a busca dos lançamentos, após preencher os dados da revenda e do período desejado;
  • Verificar: Botão usado para iniciar a verificação das informações contábeis X fato gerador, para as contas contábeis selecionadas para fazer a conciliação. A seleção das contas é feito na coluna “Verificar” do resultado da procura, com um campo “check”, onde o usuário poderá marcar quais contas deseja conciliar. É possível selecionar todas as contas ou apenas as contas com valores. Para isto, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o Grid de resultado e selecionar uma das opções apresentada;
  • Exportar: Botão usado para exportar para planilha Excel o resultado apresentado no grid de resultado

Após a execução da verificação será apresentado o resultado sintético na tela conforme abaixo:



O resultado detalhado de cada conta poderá ser visto dando um duplo clique na linha da conta desejada. O sistema abrirá uma nova tela contendo dois Grids de resultado, onde mostrará os lançamentos contábeis realizados na conta e outro com os fatos geradores dos lançamentos: 



Nesta tela também é possível ver detalhes dos lançamentos. No caso dos lançamentos contábeis, todos os lançamentos, partida e contra partida que o compõe e no caso dos fatos geradores, todos os lançamentos contábeis que ele gerou. 

No Grid dos lançamentos contábeis, é possível selecionar na coluna “Conciliar” os lançamentos que deseja efetivar a conciliação. Esta opção serve para marcar no Linx DMS Apollo que o lançamento já foi conciliado e não poderá mais sofrer alteração. Após selecionar os lançamentos que estão conciliados, é necessário clicar no botão “Conciliar”, no canto da tela para efetivar a conciliação. 
Na tela de detalhe dos fatos geradores é possível fazer a reintegração contábil do fato gerador, caso necessário. Para isto, foi disponibilizado um botão na tela <Reintegrar>, para realizar a operação.



Custo de Estoque 

Opção usada para fazer a verificação dos valores lançados nas contas de custo de estoque, contra os valores de custos das notas fiscais, ela executa o mesmo processo do programa “VerificaQuantidades”, na opção “3-Comparativo Custo (Ctb x Nota)”, porém, este processa todas as revendas que fazem lançamentos contábeis na revenda de integração, não sendo necessário executar o processo para cada revenda, bastando selecionar no filtro inicial qual a revenda de integração (do plano de contas).



Opções da tela: 

  • Revenda do plano de conta: Nesta opção deve ser selecionada a revenda da empresa onde é centralizado os lançamentos contábeis;
  • Transações a Desconsiderar: Opção para selecionar quais os tipos de transações que não deseja considerar na verificação;
  • Período: Último dia do mês que deseja realizar a verificação;
  • Conta Custo: Código contábil da conta de custo do estoque que deseja verificar;
  • Desconsidera Dif. Frete PF: Opção para informar se deseja desconsiderar a diferença de frete por fora nas notas;
  • Procurar: Botão usado para realizar a busca dos lançamentos realizados na conta de custo para o período selecionado. Esta rotina irá verificar os valores lançados e mostrar no grid estes valores e diferenças, caso tenha.
  • Imprimir: Botão para impressão do resultado mostrado no Grid;
  • Exportar: Botão usado para exportar para planilha Excel o resultado apresentado no grid de resultado;

 

Dúvidas

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o time de RC, através do site cliente.linx.com.br.


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