RECE0990

RECE0990 Baixa de Títulos por Cliente
O objetivo deste programa é permitir a baixa de diversos títulos de um determinado cliente de uma só vez. Para a seleção dos títulos, informar o período de vencimento dos títulos, a filial onde se encontram o Titulo.
A data para a contabilização dos lançamentos é a data da baixa dos títulos, ou seja, independente da data de vencimento do titulo a baixa será efetuada e contabilizada nesta data.
O tipo de título permite que sejam selecionados quais títulos se deseja baixar, ex.: BOL (boleto), DUP (duplicatas) etc.
Em seguida é informado o CNPJ/CPF do cliente a que pertence os títulos que se deseja baixar.
Serão selecionados todos os títulos que atendem às condições informadas na seleção.
Para selecionar um título para baixa, informar "S" na coluna "Bx".

O valor do campo "Vr. Liquido" pode ser alterado, e a diferença é lançada no "Vr.Desconto". A cada título selecionado, são totalizadas as colunas "Vr.Título", "Vr.Desconto" e "Vr.Liquido".
É possível para uma Filial receber um título gerado em outra Filial. Neste caso, "loga-se" na Filial que está recebendo os recursos para efetuar a baixa, informando a Filial que gerou os títulos (ex. estou na filial 2 e quero pagar títulos da filial 1. Entro na filial 2 e informo que a filial dos títulos é a 2). São gerados automaticamente os lançamentos contábeis de transferência (vide "Resumo de Contabilização").
Para a utilização deste processo é necessário cadastrar em ambas as filiais, o tipo de conta "TRANSFREC" ("CONT0400") e a relação do Tipo de Conta/Dependências ("CONT0410"). Para o Caixa e Bancos, cadastrar este Tipo de Conta no ("FINA0100").
v04.45 – Novembro/2011
Inclusão do campo "Nro. Docto.", onde é registrado nos lançamentos caixa e bancos ("FINA1300").
v04.65 –Janeiro/2013
Ao conceder um desconto nas baixas de duplicatas será solicitada uma senha de autorização do desconto, portanto, será necessário cadastrar no programa ("CADA0295") a tarefa 242 – Descontos Concedidos para o usuário autorizador. O sistema somente passará a solicitar a senha nas baixas, a partir da existência de um registro no ("CADA0295") para determinado usuário. Se não existir usuário parametrizado para esta tarefa, o sistema permanecerá inalterado.
v04.65 –Janeiro/2013
Foi incluído tratamento de contabilização diferenciado para títulos de bônus da montadora, gerado no faturamento do pedido de venda do veículo. Será utilizada a conta parametrizada em ("RECE0220") no lugar da conta da duplicata.




v04.81.01 –Setembro/2014
Verificação da filial de origem nas baixas de transferências de outras filiais, contas "TRANSFREC", "TRANSFPAGA" e "TRANSFDESP". No momento da digitação da filial de origem dos títulos que serão baixados, o sistema verifica se há registros e se ela está cadastrada como origem para a filial logada, programa CONT0110. Se existirem lançamentos, e a filial de origem estiver cadastrada para a filial destino logada, o sistema continua o processo. Se não estiver, o processo é barrado.