Processo | ROTINA PARA TROCA DO PLANO DE CONTAS |
Tarefa | |
Objetivo | |
Evento | |
Abrangência | |
Recursos | |
Passo a Passo
Nesta rotina estão diretamente envolvidos os seguintes programas:
(CADA0260) | Manutenção do Plano de Contas ("ctplano") |
(CONT9500) | Digitação da Tabela "de=>para" do novo Plano ("cttrplan") |
(CONT9600) | Projeta o novo Plano na tabela de parâmetros de Contabilização Automática ("ctconpla") |
(CONT9700) | Projeta o novo Plano na tabela de Saldos Contábeis ("ctsaldos") |
Deverão ser seguidas as seguintes regras:
- A troca deve ser efetuada no final de um exercício, para facilitar o tratamento das contas de resultado;
- O novo plano deve ser registrado com um número diferente dos números de plano já em uso;
- Todas as contas do plano antigo deverão estar relacionadas com o novo plano;
- Todas as contabilizações automáticas devem estar concluídas no último dia do mês. Após a execução do programa (CONT9600) toda a contabilização automática sairá no novo plano. A contabilização do mês subsequente só poderá ser iniciada após a execução do programa (CONT9600).
- Após a execução do programa (CONT9600), corrigir o número do Plano utilizado pela Filial (programa CADA0220).
- Após a execução do programa (CONT9600), qualquer lançamento, fora da contabilização automática, deve ser feito utilizando o programa (CONT2101).
- Após o último lançamento que antecede a substituição do Plano, executar o programa (CONT9700) para gerar os saldos iniciais para o novo plano e recompor os saldos contábeis do período pós-substituição pelo programa (CONT4500).
Projeção das Contas de Resultado
- Nenhum lançamento deve ser feito durante o processo de transferência dos resultados;
- Alterar o número do Plano na Filial pelo programa (CADA0220);
- Alterar as contas na tabela de parâmetros de Contabilização Automática ("ctconpla"), nos tipos de contas de transferência, usando o programa (CONT0410);
- Após a transferência, voltar o número do Plano atual na Filial (CADA0220);
- Voltar as contas do plano novo na tabela de parâmetros de Contabilização Automática ("ctconpla"), nos tipos de contas de transferência, usando o programa (CONT0410).