FINA5000
Cadastro de Contas de Aplicação
Esta opção permite cadastrar as contas utilizadas para as aplicações efetuadas na empresa.
O módulo de Aplicações Financeiras permite:
- o cadastro das contas e a definição de suas características e impostos relacionados às mesmas;
- o controle do fluxo de montante entre a aplicação e a conta corrente;
- registra despesas com taxas/impostos;
- a conciliação manual com o extrato bancário;
- a emissão do extrato de movimentação.
Para a utilização do módulo será necessário cadastrar as contas de aplicações bancárias que serão utilizadas pela empresa.
Inicialmente, deverá efetuar o cadastro do tipo da aplicação ("FINA5001") e, caso existam taxas/impostos que incidem sobre a conta, estes também deverão ser cadastrados ("FINA5002").
No cadastro de uma conta de aplicação serão solicitados os seguintes dados:
Campo | Descrição |
Banco/Agência | Código do Banco e Agência para o qual o cadastro será efetuado, de acordo com a codificação determinada pelo próprio banco. |
Tipo Aplicação | Tipo de aplicação para a qual será utilizada a conta. |
Conta | Número da conta relacionada à aplicação, conforme fornecido pelo banco. |
Filial | Empresa para a qual o cadastro da conta de aplicação será efetuado. |
Descrição | Descrição da conta de aplicação. |
Data Abertura | Data de Abertura da conta de aplicação. |
Data Vencimento | Data de vencimento da conta de aplicação |
Valor Nominal | Será apresentado o saldo de implantação da aplicação efetuada. |
Valor Rendimento | Rendimento da aplicação. |
Valor Disponível | Valor disponível na conta de aplicação. |
Conta Aplicação | Código da Classificação Contábil/Financeira referente a Saída de dinheiro para Aplicação, a Conta Contábil que receberá os lançamentos efetuados para esta aplicação. |
Conta Rendimento | Código da Classificação Contábil/Financeira referente a Entrada de dinheiro gerada pelo Rendimento, a Conta Contábil que receberá os lançamentos efetuados para o rendimento desta aplicação. |
Ativo | Identifica se a conta já está ativa. Valores válidos: Sim e Não. |
Data Encerramento | Data de encerramento da conta de empréstimo. |
v04.55.05 – Outubro/2012
Alterado para não permitir que a conta contábil associada à conta de aplicação solicite Centro de Custo. Caso o tipo de conta selecionado esteja parametrizado desta forma, será apresentada uma mensagem de advertência, impedindo a seleção.