- Criado por Kelly Regina Zang, última alteração em jul 06, 2021
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O PAI - Painel de Aferição de Indicadores é uma ferramenta idealizada pela FEBRAFAR, que fornece aos farmacistas, proprietários, administradores financeiro informações e indicadores sobre vendas, faturamento, gastos dentro de um determinado mês, o que os permite a ter uma visão da saúde financeira de seu estabelecimento de uma forma mais eficaz. Esta ferramenta se destina as lojas associadas a Febrafar e que já possuem junto a eles o sistema liberado do PAI.
Neste programa estarão todas as informações necessárias para compor o Painel de Aferições de Indicadores, a qual é possível configurar de acordo com o Regime de Lançamento, se Caixa ou por Competência, Realizar a impressão e visualização do Relatório com todas as informações consolidadas, bem como gerar o arquivo que será importado no site da Febrafar, através do menu Importação/Exportação>Integração PAI-FEBRAFAR.
ACESSO RÁPIDO
Acesso Rápido Localização: Importação/Exportação > Integração PAI-FEBRAFAR | |
---|---|
F2: | Consultar |
CONFIGURAÇÃO
Na aba Configuração são realizadas as configurações de Regime de Lançamento, se Caixa ou Competência e o plano de contas correspondente para cada tipo de registro.
A configuração é possível ser feita para cada filial individualmente. Caso selecionado mais de uma filial, ao gravar as informações, ambas recebem as mesmas configurações.
Selecione a filial(ais) para configuração e pressione ENTER. Escolha o Regime de Lançamento, se Caixa ou Competência.
Onde constar o campo será necessário selecionar o plano de contas através do F2 (Consultar).
Observação
- Não é obrigatório a associação dos planos de contas nos registros onde consta a indicação, caso o sistema não encontre os valores para composição do relatório o campo aparecerá com "0,00" , porém é de inteira responsabilidade do cliente realizar os lançamentos corretos e periódicos dos Planos de Contas que estiverem associados aos registros do Relatório PAI, pois os valores exibidos no relatório dependem dessa configuração.
Os campos de origem Automático, significa que o Softpharma possui as informações para compor o valor, não havendo a necessidade de configuração manual.
Após realizar as configurações clique em Gravar.
A opção Limpar serve para limpar os dados referentes a(s) filial(ais) selecionada(s).
A opção Plano de Contas possibilita acessar o cadastro de Plano de Contas sem a necessidade de fechar a tela do relatório.
Figura 01 - Configuração.
Relatório
Na aba Relatório é possível a(s) filial(ais) e o período de apuração que deseja emitir o relatório, de forma que os valores informados respeitarão o tipo de lançamento realizado na aba "Configuração".
- Na opção Pesquisar o sistema apresentará os resultados em tela, separando as filiais selecionadas por abas.
- Ao clicar em Gerar Arquivo o sistema apenas gerará o arquivo no layout em .txt exigido pela Febrafar, na pasta do sistema Softpharma\Exportação\PAI. Quando selecionado mais de uma filial, os dados são todos incluídos em um mesmo arquivo.
- A opção Imprimir gera um relatório com os dados pasta e também exibe em tela no formato .pdf.
Figura 02 - Relatório
Figura 03 - Arquivo .txt
Figura 04 - Relatório em .pdf
Observação
Após a emissão do relatório e o arquivo ser gerado na pasta do sistema, o cliente deverá acessar o sistema PAI FEBRAFAR e realizar a importação do arquivo .txt para que assim a FEBRAFAR faça a análise dos dados consolidados.
COMPOSIÇÃO DO RELATÓRIO
Regime de Lançamento | ||||
---|---|---|---|---|
Código da Conta | Título da Conta | Descrição CAIXA (Data de Pagamento/Recebimento) | Descrição COMPETÊNCIA (Data do fato gerador) | Tipo |
Lançamentos | ||||
1 | Total de Vendas Realizadas | Anotar os valores de entrada de dinheiro, cheques, cartão de crédito, recebimento de contas e recebimento de convênios. | Consultar todas as vendas realizadas no período, que estejam ativas. | Automático - gerado pelo sistema. Regime de Caixa: Buscar informação do Total de Receitas informado no Demonstrativo de Resultados>Regime de Caixa. Regime de Competência: Buscar informação no Menu Relatório>Faturamento>Lucratividade. Considerar valor informado na linha Total Filial, no campo "Venda Liquida. |
| Total de Desconto Concedido |
| Valor em reais (R$) do desconto que foi concedido nos produtos foram vendidos no mês de referência. | Automático - gerado pelo sistema. Regime de Caixa/Competência: Buscar informação no Menu Relatório>Faturamento>Lucratividade. Calcular o percentual de desconto sobre o total de venda bruta para a filial selecionada. |
3 | Imposto Federal Pago | Optantes pelo Simples Federal: anotar os valores pagos. Guia: DARF Optantes pelo regime normal: anotar os valores efetivamente pagos. Guia: DARF | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
4 | ICMS Pago |
| Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
5 | Despesas com Pagto de Mercadorias (CMV) |
| Custo da mercadoria vendida no período de referência. |
Regime de Caixa: Buscar informação no Demonstrativo de Resultado, por regime de Caixa. Regime de Competência: Buscar informação no Menu Relatório>Faturamento>Lucratividade. Considerar valor informado na Linha Total Filial (selecionada) no campo "Valor CMV". |
| Taxas de Cartão de Crédito | Valor descontado pelas administradoras dos cartões de crédito e débito no momento do pagamento. Anotar os valores do mês do recebimento e não da venda. | Valor descontado pelas administradoras dos cartões de vendas de crédito e débito. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. |
7 | Taxas de Convênios Terceirizados | Valor das taxas cobradas pelos convênios terceirizados e descontados no ato do pagamento a loja. | Valor das taxas cobradas pelos convênios terceirizados | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. |
8 |
| Valores dos cheques devolvidos e não recuperados dentro do mês + Valores não pagos pelas administradoras de cartões por problemas nas venda | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
9 |
| Valores dos salários brutos pagos a equipe no 5° dia Útil ou até o Último dia do mês. Quando a empresa não desconta INSS do funcionário o valor do INSS deve ser somado ao salário e lançado nesta conta | Valores dos salários brutos do mês de referência. Quando a empresa não desconta INSS do funcionário o valor do INSS deve ser somado ao salário e lançado nesta conta. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. |
10 | Comissões e Premiações Sobre Vendas |
| Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
11 | Provisionamento de 13º Salário + 1/3 Férias | 13º Salário: Valor referente a 01/12 ou 8,33% da folha de pagamento mensal. 1/3 férias: valor referente a 1/3 de 8,33% da folha de pagamento ou seja 2,78%. Lançar nesta conta 11,11% (8,33% + 2,78%) do salário fixo + horas extras. Caso a empresa incorpore as comissões ao salário, somar também as comissões e multiplicar por 11,11%. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
12 | Benefícios | Valores dos benefícios concedidos a funcionários como: vale transporte + vale refeição + lanches + almoço/janta pagos pela empresa | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
13 | Encargos – INSS | Valor lançado por empresas não optantes pelo SIMPLES Federal. Alíquota de 28,77% sobre a folha de pagamento. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
14 | Encargos – FGTS | Valor recolhido mensalmente pela empresa a titulo de FGTS. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
15 | Pró-Labore | Valor do Pró-Labore mensal do(s) proprietário(s). | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
16 | Aluguel do POS de Cartão de Credito | Valor pago mensalmente pela empresa pelo aluguel dos terminais P.O.S. e T.E.F. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
17 | Escritório de Contabilidade | Valor da mensalidade do escritório de contabilidade. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
18 | Assessoria Jurídica | Valor pago por assessoria de advogados/escritórios de advocacia e /ou serviços eventuais prestados por advogados. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
19 | Cursos, Treinamentos e Despesas de Viagem | Valores pagos a título de cursos e treinamentos da equipe, inclusive os custos com viagens. Valores pagos referente a viagens administrativas/comerciais. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
20 | Entidades | Valores pagos a Associação Comercial + Mensalidade da Rede + CDL. Taxa referente a consulta de cheque. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
21 | Manutenção Software + Hardware |
| Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
22 | Outras Despesas com Assessorias | Valor pago a consultorias/assessorias administrativas/financeiras. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
23 | Seguros da Empresa (Imóvel e Veículos) | Valor pago a título de seguros prediais e de veículos da empresa. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
24 | Manutenção de Veículos | Valor referente a honorários e/ou comissões pagas a cobrador que não seja funcionário. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
25 | Funcionários Terceirizados | Valor referente a honorários e/ou comissões pagas a cobrador que não seja funcionário. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
| Aluguel + Condomínio + IPTU | Valor do aluguel do prédio da empresa (definir valor caso o imóvel seja próprio). Usar como parâmetro 2,00% do faturamento médio Últimos 06 meses + Valor pago de IPTU. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
27 | Energia Elétrica | Valor pago com energia elétrica. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
28 | Água / Esgoto | Valor pago de água/esgoto urbano. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
29 | Telefone / Acesso à Internet | Valor dos gastos com telefone fixo/celular da empresa + Valor pago para acesso à internet (lançar provedor + assinatura). | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
30 | Material de Limpeza, Cabine de Aplicação e Uso Consumo | Valores gastos mensalmente com material de limpeza. Valores gastos com material de uso/consumo da empresa. Valores pagos a faxinas feitas eventualmente na empresa por profissionais autônomos e/ou empresas especializadas. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
31 | Consumo Interno | Material de Escritório, Uniformes, Embalagens e Impressos - Valores gastos com material de escritório e informática. Valores gastos com uniformes da equipe. Valores gastos com embalagens e impressos. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
| Manutenção de Instalações | Valores pagos a título de manutenção do prédio da empresa. Valores gastos com pequenas reformas. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
33 | Taxas e Licenças da Farmácia | Valores pagos a título CRF (empresa), sindicatos patronais, alvará de funcionamento, ANVISA, SIVISA. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
34 | Promoção e Propaganda | Valores gastos mensalmente com propaganda e promoção de vendas | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
35 | Outras Despesas de Funcionamento | Valores gastos com DOAÇÕES, XEROX, CORREIO e OUTRAS DESPESAS de pequeno valor | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
36 | Juros de Cheque Especial, Juros de Duplicatas e Demais Juros | Valores mensais pagos referentes a juros de cheque especial + juros com desconto de cheque + juros de antecipação de recebíveis (cartão de crédito). Valores pagos com juros de duplicatas pagas com atraso. Demais taxas bancárias | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
37 |
| Valor das tarifas bancárias + tarifa de boleto de fornecedores. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
|
| Lançar os recebimentos de cheques devolvidos de clientes + ressarcimento compras de parceiros + Valores recebidos pelo trabalho de correspondente bancário+Receitas não provenientes da atividade principal da empresa. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
39 | Lucro com Recarga de Celular e Cartão Telefônico | Considerar o valor de venda de recarga de celulares/venda de cartão telefônico - o valor de custo. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
40 | Verbas de Marketing Recebidas | Lançar as verbas para marketing recebidas de fornecedores /laboratórios. Lançar somente valores em dinheiro, caso seja em mercadoria não precisa. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
41 | Produtos Vencidos | Valor a preço de CUSTO das mercadorias vencidas. Valores a preço de CUSTO das mercadorias quebradas /danificadas e vencidas. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
42 | Quebra de Inventário | Valor da diferença de estoque. A preço de custo. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
43 | Investimento em Máquinas / Equipamentos / Móveis | Valor de investimento em ativo. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
44 | Reforma Imóvel | Valores referentes as melhorias feitas no imóvel. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
45 | Pagamento de Empréstimos / Financiamento | Valores de empréstimos e/ou financiamento feitos. | Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
46 | Retirada de Lucro pelo Proprietário |
| Consultar lançamentos de despesas configurado no Plano de contas no período selecionado. | |
Indicadores | ||||
47 | Nº de Clientes | Quantidade total de clientes atendidos no mês. | Automático - gerado pelo sistema. Buscar informação no Relatório>Comissões>Venda por tipo de Produto. Considerar número de clientes atendidos para o período selecionado e de todos os vendedores. | |
48 | Nº de Colaboradores | Quantidade total de funcionários da empresa. | Automático - gerado pelo sistema. Buscar informação no Parâmetros>Filiais>Campo Quantidade de Colaboradores. | |
49 | Estoque a Preço de Venda | Estoque total da empresa a preço de venda bruta. Lançar o valor bruto sem dedução do desconto. | Automático - gerado pelo sistema. Buscar informação em Relatórios>Estoque>Inventário, Produtos para Comercialização de estoque positivo. Considerar Valor total da coluna Valor de Venda. | |
50 | M2 área de vendas | Anotar m² da área de vendas(Apenas área de circulação dos clientes). | Automático - gerado pelo sistema. Buscar informação no Parâmetros>Filiais>Campo Tamanho da Loja. | |
51 | Venda delivery | Vendas Líquida totais da empresa com entrega em domicílio. | Automático - gerado pelo sistema. Buscar informação em Relatórios>Faturamento>Lucratividade. Opção de Filtro - Somente Tele-Entrega. Considerar Valor liquido para a filial selecionada. | |
52 | Contas à Pagar Fornecedores em aberto | Valor de todas as contas a pagar a fornecedores de mercadorias para revenda em aberto (vencidas e não vencidas). | Automático - gerado pelo sistema. Buscar informação em Relatórios>Contas a Pagar>Duplicatas. Buscar através do plano de contas de C.N.V/Dupl. Pagas. Na situação de Duplicatas ativas | |
53 | Unidades Vendidas | Anotar a quantidade de unidades vendidas no mês. | Automático - gerado pelo sistema. Buscar informação no Relatório>Faturamento>Lucratividade. Considerar informação do campo "Quantidade vendida". | |
Representatividade | ||||
54 | Faturamento em R$ - Medicamentos Propagados | Venda Líquida total de medicamentos propagados. | Automático - gerado pelo sistema. Considerar total de Vendas liquidas do grupo de produtos Éticos para a filial selecionada no Relatório>Faturamento>Lucratividade por Grupo Principal. | |
55 | Faturamento em R$ - Medicamentos Genéricos | Venda Líquida total de medicamentos genéricos. | Automático - gerado pelo sistema. Considerar total de Vendas liquidas do grupo de produtos Genéricos para a filial selecionada no Relatório>Faturamento>Lucratividade por Grupo Principal. | |
56 | Faturamento em R$ - Medicamentos Similares | Venda Líquida total de medicamentos similares. | Automático - gerado pelo sistema. Considerar total de Vendas liquidas do grupo de produtos Similares para a filial selecionada no Relatório>Faturamento>Lucratividade por Grupo Principal. | |
57 | Faturamento em R$ - Perfumaria | Venda Líquida total de H.P.C. | Automático - gerado pelo sistema. Considerar total de Vendas liquidas do grupo de produtos Perfumaria para a filial selecionada no Relatório>Faturamento>Lucratividade por Grupo Principal. | |
| Faturamento em R$ - Outros Produtos | Venda líquida total de outros produtos. | Automático - gerado pelo sistema. Considerar total de Vendas liquidas do grupo de produtos, que não pertença ao grupo de éticos, genéricos, perfumaria e similares para a filial selecionada no Relatório>Faturamento>Lucratividade por Grupo Principal. | |
59 | Quantidade de SKU Propagados | Quantidade de itens diferentes em estoque de medicamentos propagados (éticos) | Automático - gerado pelo sistema. Considerar total de Itens diferentes em estoque positivo e ativos do Relatório Inventário de Estoque "Grupo Éticos" da Filial selecionada (individual). | |
60 | Quantidade de SKU Genéricos | Quantidade de itens diferentes em estoque de medicamentos genéricos | Automático - gerado pelo sistema. Considerar total de Itens diferentes em estoque positivo e ativos do Relatório Inventário de Estoque "Grupo Genéricos" da Filial selecionada (individual). | |
61 | Quantidade de SKU Perfumaria | Quantidade de itens diferentes em estoque de medicamentos de perfumaria | Automático - gerado pelo sistema. Considerar total de Itens diferentes em estoque positivo e ativos do Relatório Inventário de Estoque "Grupo Perfumaria" da Filial selecionada (individual). | |
| Quantidade de SKU Outros Produtos |
| Automático - gerado pelo sistema. Considerar total de Itens diferentes em estoque positivo e ativos do Relatório Inventário de Estoque que não pertença ao grupo de éticos, genéricos, perfumaria e similares. (individual). | |
85 | Quantidade de SKU Similares | Quantidade de itens diferentes em estoque de medicamentos similares. | Automático - gerado pelo sistema. Considerar total de Itens diferentes em estoque positivo e ativos do Relatório Inventário de Estoque "Grupo Similares" da Filial selecionada (individual). |
- Sem rótulos