FLUX3100

FLUX3100Carga da Planilha Excel Fluxo de Caixa - Abertos
O objetivo do programa é concentrar por um período, as informações do sistema de Contas a Pagar e a Receber, Previsões a Pagar e a Receber, e Conta Corrente de Veículos para carga de uma planilha de Fluxo de Caixa.
Forma de seleção:

• Contas a Pagar: Pela data de vencimento do Título a Pagar ("PAGA0100").
• Contas a Receber: Pela data de vencimento do Título a Receber ("RECE0900").
• Cheques a Receber: Pela data de vencimento do Cheque ("RECE6230").
• Previsão a Receber: Pela data de vencimento da Previsão a Receber ("FLUX0200").
• Previsão a Pagar: Pela data de vencimento da Previsão a Pagar ("FLUX0100").
• CC de Veículos: Pela data de vencimento da parcela do pedido de venda ("VEIC0400"). Utiliza o campo "Tipo de Conta Caixa/Bancos Debito" do ("VEIC0401") para acesso ao ("FLUX0320").

Durante a geração, os programas ("FLUX0300"), ("FLUX0310"), ("FLUX0320") e ("FLUX0330") são acessados automaticamente quando faltar algum parâmetro necessário para continuidade da execução.

Existe a possibilidade de consolidar as informações:

• Por empresa: Gera informações da empresa corrente.
• Consolidado: Gera informações consolidadas.
• Selecionar: Gera consolidado (selecionando empresas).

Após a carga da planilha excel, o programa emite um relatório para conferencia do conteúdo de cada linha da planilha.
v04.22.01 – Jul/2009
O programa trata os cheques pré-datados ("RECE6230"), assim como é feito para o Contas a Receber. Os parâmetros para carregar as informações na planilha Excel são extraídos no ("FLUX0310") com o "Tipo de Título" igual a "CHE" e o "Fil/Div/Dep/Set" com o setor do cheque.
Quando se tratar de um cheque utilizado no pedido de venda de veículos ("VEIC0407"), a situação do cheque é verificada através do parâmetro "Cheque c/status Ok quando" do ("VEIC0020"). Caso contrário, a situação do cheque é verificada através da totalização dos recebimentos do mesmo ("RECE6240").
Modelo do relatório (modo analítico):
DIA SYSTEM 07/08/2007 14:40:02 PAG: 1
SISDIA-FLUX3100-vAL.FA.01-Carga da Planilha Fluxo de Caixa-Abertos
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Linha 1 1.000,00
Data 01/08/2007 1.000,00
Previsao a Receber 1.000,00
01-01010400-OFICINA - BOL - ROBERTO CARLOS 1.000,00
Linha 2 100,00
Data 25/08/2007 100,00
Contas a Pagar 100,00
01-COF 1-1 - 1-DIEGO GUARIZ 100,00
Linha 3 2.600,00
Data 06/08/2007 2.500,00
Contas a Pagar 2.500,00
01-NFF 4.000-1 - 1-ROBERTO CARLOS BRAGA 2.500,00
Data 20/08/2007 100,00
Contas a Pagar 100,00
01-DUP 8.230-1 - 1-DIEGO GUARIZ 100,00
Linha 4 1.100,00
Data 20/08/2007 1.100,00
Contas a Pagar 1.100,00
01-NF 8.230-1 - 3-DIEGO GUARIZ 100,00
01-NF 8.230-1 - 2-DIEGO GUARIZ 1.000,00
Linha 5 1.500,00
Data 05/08/2007 1.500,00
Contas a Receber 1.500,00
01-DUP 3.000- 1-ROBERTO CARLOS BRAGA 1.500,00
Linha 6 90,00
Data 17/08/2007 90,00
Contas a Receber 90,00
01-DUP 275- 1-ROBERTO CARLOS BRAGA 90,00
Linha 7 1.498,03
Data 20/08/2007 1.498,03
CC Veiculos 1.498,03
01- 4143-06-FPH 1.498,03
Linha 8 81.700,00
Data 07/08/2007 81.700,00
CC Veiculos 81.700,00
01- 4155-01-DIN 81.700,00
Linha 9 2.500,00
Data 05/08/2007 2.500,00








Informações relevantes sobre a planilha excel:

1. A planilha deve estar no diretório "c:" do micro em que está sendo gerado. O nome deve obedecer ao padrão "Fluxo_de_Caixa.xls". O arquivo "call_excel.bat" (fornecido pela Dia System) que contém o caminho do programa executável "excel.exe" também deve estar no diretório "c:".

Exemplo do arquivo "call_excel.bat":
"c:\Arquivos de Programas\microsoft office\office\excel.exe" %1"

1. O nome da empresa deve estar na célula "A1".
2. As datas do período selecionado são carregadas automaticamente na planilha, a partir da célula "B4".
3. O "Saldo Inicial" informado na tela é carregado na célula "B5".
4. As totalizações e transportes de saldos NÃO são feitos pelo programa. A planilha deve conter as devidas fórmulas.

Modelo da planilha excel "Fluxo_de_Caixa.xls".