FINA5020
Movimentação em Contas de Aplicação
Esta opção permite analisar o histórico de movimentação das contas de aplicações financeiras cadastradas na empresa.
Com a conta de aplicação cadastrada (" FINA5000"), o usuário poderá efetuar as seguintes operações:
- Aplicação
- Rendimento
- Resgate
- Taxas/Impostos
- Estorno de Transações
- Emissão do Extrato
- Conciliação Bancária
!worddavc65653ac3deae4b7f232894092b23315.png|height=285,width=411!Para registrar a aquisição de uma aplicação financeira, selecione a opção "Aquisição", a conta de aplicação utilizada na negociação e informe os dados solicitados:
Campo | Descrição |
Data Operação | Data de registro da aquisição da aplicação |
Número Documento | Número do documento que será utilizado para comprovar a aquisição da aplicação financeira. |
Valor | Valor da aplicação. |
Banco/Agência | Banco/Agência nos quais a aplicação foi efetuada. |
Conta Contábil | Conta contábil para o lançamento que será gerado na transação. |
Código Histórico | Histórico que será utilizado no lançamento contábil da aquisição da aplicação. |
Para registrar os rendimentos obtidos na aplicação, selecione a opção "Rendimento", a conta de aplicação utilizada na negociação e informe os dados solicitados:
Campo | Descrição |
Data Operação | Data de registro do rendimento da aplicação |
Número Documento | Número do documento que comprove a aplicação financeira. |
Valor | Valor do rendimento. |
Código Histórico | Histórico que será utilizado no lançamento contábil da transação. |
Este processo é totalmente aberto, podendo o usuário efetuar os registros diariamente, semanalmente, mensalmente ou como desejar.
Para efetuar o resgate da aplicação financeira, selecione a opção "Resgate", a conta de aplicação utilizada na negociação e informe os dados solicitados:
Campo | Descrição |
Data Operação | Data de registro do resgate da aplicação |
Número Documento | Número do documento que comprove a aplicação financeira. |
Resgate Nominal | Valor do resgate. |
Valor Máximo | Valor máximo permitido para o resgate da aplicação. |
Resgate Rendimento | Valor do resgate do rendimento |
Valor Máximo | Valor máximo permitido para o resgate do rendimento. |
Banco/Agência | Banco/Agência de procedência da aplicação. |
Conta contábil | Conta contábil utilizada para a geração do lançamento contábil referente à transação. |
Código Histórico | Histórico utilizado no lançamento contábil da transação. |
Esta opção permite retirar um montante da Aplicação para utilização pela Empresa. O resgate poderá ser efetuado em cima do valor nominal ou dos rendimentos.
Para efetuar o registro de taxas e impostos incidentes na Aplicação, selecione a opção "Taxas", a conta de aplicação utilizada na negociação e informe os dados solicitados:
Campo | Descrição |
Data Operação | Data de registro do resgate da aplicação |
Taxa/Imposto | Taxa/Imposto incidente na aplicação. |
Número Documento | Número do documento que comprove a aplicação financeira. |
Valor | Valor da taxa/imposto. |
Código Histórico | Histórico utilizado no lançamento contábil da transação. |
Este processo é totalmente aberto, podendo o usuário efetuar os registros diariamente, semanalmente, mensalmente ou como desejar.
Para efetuar o estorno das transações de aplicações financeiras efetuadas, selecione a opção "Estorno", a conta de aplicação utilizada na negociação e informe os dados solicitados:
Campo | Descrição |
Data Operação | Data desejada para o registro do estorno. |
Data Transação | Data da transação da aplicação financeira. |
Número Documento | Número do documento que será estornado. |
Valor | Valor do documento. |
Tipo | Tipo da conta de aplicação. |
Conta Contábil | Conta contábil utilizada para a geração do lançamento contábil referente à transação. o. |
Histórico | Histórico do movimento gerado para transação de empréstimo. |
Para efetuar a conciliação manual das transações referentes às aplicações financeiras efetuadas na empresa para um determinado período, selecione a opção "Concilia". Esta opção permite conferir as transações de débito e crédito em Contas de Aplicação registradas no sistema com as transações apresentadas em um extrato enviado pelo Banco. Esta opção viabiliza a conferência manual por dia, através do fechamento diário dos valores lançados.
Para visualizar as transações de débito e crédito realizadas na conta de aplicação, selecione a opção "Extrato".
v04.55.05 – Outubro/2012
Alterado para não permitir que a conta contábil associada à conta de aplicação solicite Centro de Custo. Caso o tipo de conta selecionado esteja parametrizado desta forma, será apresentada uma mensagem de advertência, impedindo a seleção.