• Criado por Usuário desconhecido (valeria.silva) em ago 21, 2019

RECT1000 – Conciliação de Extrato e Baixa Garantia Toyota
Este programa é específico para a Toyota e permite a listagem e baixa automática dos títulos a receber de garantia, de acordo com arquivo disponibilizado pela montadora.










Ao selecionar a opção Listagem e ou Baixa Automática serão apresentados os filtros necessários para geração do relatório com as informações sobre os títulos a baixar.

Estarão disponíveis na tela os seguintes campos:

  • Nome do Arquivo: Nome do arquivo disponibilizado pela montadora; Deverá ser informado no programa COPE0100 o diretório onde o arquivo está localizado.
  • Filial dos Títulos: Código da filial onde deverão ser pesquisados os títulos a baixar;
  • CNPJ da Fábrica: CNPJ utilizado na geração dos títulos de garantia; o sistema carrega o cadastrado do programa CADA0180.

Obs.: O mesmo poderá ser alterado caso seja necessário. IMPORTANTE: Esta informação faz necessário para a localização do título a receber.

  • Endereço da Fábrica: O sistema retornará o endereço conforme o CNPJ da fábrica.
  • Data da Contabilização: Data da contabilização dos lançamentos contábeis da baixa do título a receber.

Obs.: O sistema retornará o campo preenchido com a data atual sendo que a mesma pode ser alterada pelo usuário.

  • Formas da Classificação da Contabilização: Permite definir a forma de classificação da contabilização conforme as seguintes opções:

1 = Um Débito e um Crédito por Título
2 = Um Débito e Diversos Créditos
3 = Diversos Débitos e um Crédito
4 = Diversos Débitos e Diversos Créditos
Após o preenchimento dos campos acima e confirmada a operação, o sistema vai selecionar os títulos a baixar utilizando os dados do arquivo, além dos filtros informados. De acordo com o layout disponibilizado pela fábrica.
Os dados disponíveis no arquivo são:

Durante o processamento dos títulos a baixar, serão consideradas as seguintes situações:

  • Registros do arquivo com valor igual a 0 (zero) serão desconsiderados;
  • Títulos do arquivo já liquidados e/ou totalmente pagos serão desconsiderados;
  • Caso a nota fiscal apresentada no arquivo possua mais de um título a receber, ela não será processada;
  • Caso o valor do título do arquivo não seja o mesmo do Sisdia, ele será desconsiderado.


Após o processamento dos dados do arquivo será apresentada a listagem com as informações necessárias para identificação dos títulos disponíveis para baixa, conforme exemplo a seguir:

Para execução da opção Baixa Automática, é necessário observar o esquema de contabilização CONT_DIV_RESUMO_CONTABILIZACAO. As contas utilizadas no esquema de contabilização desse processo devem estar cadastradas nos programas CONT0400 e CONT0410. Nessa opção é necessário o preenchimento de outros dois filtros:
Ao realizar a baixa de um título, o sistema vai verificar se existe cadastrado na base o tipo de recebimento "GTO – Garantia Toyota", programa CADA0370. Caso não exista, o sistema vai incluir um registro com esse código para que possa ser utilizado.
Após a execução da baixa, o mesmo relatório apresentado na opção Listagem será exibido.
Adequado o processo para substituir o layout do arquivo de extrato financeiro que é enviado hoje pela TDB em formato de relatório, por um novo layout em formato de tabela:
Todas as informações existentes no layout atual estão disponíveis neste no novo layout. O que diferencia um relatório do outro é a maneira que ele é disponibilizado no sistema, o modelo atual será gerado no formato de relatório já neste novo layout será disponibilizado em formato de tabela, com 4 níveis de registro: registro de cabeçalho, registro de pagamento, registro de lançamento e registro de impostos.
Correlação das informações no novo layout:

  • Documento: Utilizar a linha 13 do novo layout. O número da nota fiscal passou a ser tratado com 9 posições numéricas ao invés das 6 posições tratadas atualmente.
  • Parcela: Utilizar a linha 15 do novo layout.
  • Data Emissão: Utilizar a linha 14 do novo layout.
  • Data Vencimento: Este campo não é enviado no novo layout. Não deverá ser tratado.
  • Referência: Utilizar a linha 9 do novo layout.
  • Modalidade: Utilizar a linha 10 do novo layout.
  • Data Pagamento: Utilizar a linha 11 do novo layout.
  • Tipo Operação: Utilizar a linha 16 do novo layout.
  • Valor: Utilizar a linha 17 do novo layout.
  • Detalhe: Utilizar a linha 18 do novo layout.


Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:

  • Concluir: Confirma o processamento/ação.
  • Interromper: Interrompe o processo.
  • Documentação: Acesso à documentação do programa.
  • Ajuda: Dá suporte ao campo.
  • Sair: Finaliza as atividades.


A partir da v08.10 o programa RECT1000, está tratando os novos campos da linha "D" inseridos no layout:
Na baixa da duplicata:

    • Se campo "Valor Pagamento" for menor que o valor do título a ser baixado{*}, inserir registro de pagamento na duplicata, no valor do campo do arquivo, ficando como baixa parcial, deixando um saldo a ser controlado pelo concessionário.
    • Se campo "Valor Pagamento" estiver a maior, baixar totalmente a duplicata{*}, inserindo a diferença em acréscimos, utilizando a conta "EXCEDGAR". Esse processo já existe na bandeira Renault tratado pelo programa RENA7500 e no Resumo de Contabilização (anexo).
  • Se campo "Valor Pagamento" for igual ao valor do título a ser baixado, as regras continuam as mesmas da aplicação
    Relatório
    Incluso no relatório mais quatro colunas que vão espelhar o conteúdo do arquivo.
  • Nome do imposto;
  • Data do Imposto;
  • Valor do Imposto;
  • Saldo Remanescente.