PGDF1200 - SNAP-ON Business Solutions
Prezado Cliente
Este documento descreve o processo do SnapOn para a bandeira Peugeot.
SUMÁRIO
Processo SnapOn
Processo SnapOn Somente para clientes Peugeot
Processo SnapOn
A empresa SnapOn Business Solutions foi homologada pela Peugeot, com o objetivo de processar arquivos referentes ao Demonstrativo Econômico e Financeiro.
A SNAP-On valoriza o uso de arquivos de texto ASCII padrão DOS/Windows. Os arquivos em formato .csv ou .xls não serão aceitos.
Serão gerados para envio à montadora arquivos de "Importação de Dados" e "Importação de Contas". A geração destes arquivos seguirão os seguintes critérios:
- Os arquivos serão gerados no diretório definido nos parâmetros do sistema COPE0100;
- As informações inseridas na ferramenta sintetizam os movimentos de "Compra", "Venda", "Estoque", "Veículos", "Peças", "Serviços", "DRE" e "Quadro de Pessoal".
Processo SnapOn Somente para clientes Peugeot
Conforme solicitação da montadora Peugeot foram implementadas o processo Contábil e Extra Contábil:
O sistema exibirá duas opções que são Parâmetros e Geração.
Na da opção Parâmetros
Será efetuada a parametrização dos dados para cada Empresa.
Será efetuada a parametrização dos dados para cada Empresa, de acordo com as opções disponibilizadas no submenu: Gerais, Veículo, Funcionário, Tipos OS, DRE e Pneus, as quais serão utilizadas posteriormente no processo de Geração dos Arquivos.
Aba Gerais
Estarão disponíveis os seguintes campos:
- Filial: Código da filial.
- Código BM: Código BM.
- Box com Elevador para Oficina: Quantidade de box para oficina com elevador.
- Box sem Elevador para Oficina: Quantidade de box para oficina sem elevador.
- Box com Elevador para Funilaria e Pintura: Quantidade de box para funilaria e pintura com elevador.
- Box sem Elevador para Funilaria e Pintura: Box sem elevador para funilaria e pintura sem elevador.
- CNPJ Financeira Montadora: Deverá ser informado o CNPJ da financeira Peugeot.
- Preco Publico Cliente Oficina: Valor da mão de obra da oficina para o cliente.
- Preco Publico Cliente Funilaria e Pintura: Valor da mão de obra da funilaria e pintura para o cliente.
Aba Veículo
Serão listados na tela o código e a descrição de todas as contas Extra Contábeis de Veículos Novos, permitindo correlacionar cada código parametrizado a uma ou mais família/modelos de veículos do SISDIA.
Estarão disponíveis os seguintes campos:
- Código: Código da correlação conta Veículos Novos x Sisdia;
- Descrição: Descrição da família;
Para efetuar a seleção da família/modelo, posicione sobre a conta e tecle <ENTER>.
- Quantidade Modelo: Quantidade de família/modelo correlacionados.
Para correlacionar uma ou mais família/modelo à conta de veículo tecler <Enter>.
Ao confirmar a gravação dos dados, caso exista conta sem família correlacionada, será apresentada a mensagem de alerta:
Aba Funcionário
Serão listados na tela o código, a descrição e a quantidade de todas as contas Extra Contábeis dos Funcionários para que seja parametrizada a quantidade dos mesmos para cada conta.
Estarão disponíveis os seguintes campos:
- Filial: Código da filial;
- Código: Código da correlação conta Funcionário x Sisdia;
- Descrição: Descrição da função do funcionário;
- Quantidade: Quantidade de funcionários que exercem a função.
Ao confirmar a gravação da conta, caso a quantidade não esteja parametrizada será apresentada a mensagem de alerta:
Aba DRE
Serão listados na tela o código, a descrição e o valor de todas as contas Extra Contábeis do item DRE, para que sejam parametrizados os valores que deverão ser enviados para cada conta.
- Código: Código da conta;
- Descrição: Descrição da conta;
- Valor: Valor informado para a conta.
Ao confirmar a gravação da conta, caso o valor não esteja parametrizado será apresentada a mensagem de alerta:
Aba Tipo OS
Serão listados na tela o código, a descrição e a quantidade de todas as contas Extra Contábeis por tipo de ordem de serviço para que seja parametrizada correlação com os tipos de ordem do Sisdia.
Estarão disponíveis os seguintes campos:
- Código: Código da correlação conta Tipo de OS x Sisdia;
- Descrição: Descrição do tipo de ordem.
Para correlacionar uma ou mais tipos de OS tecler <Enter>.
Aba Pneus
Nessa tela devão ser parametrizadas as Linhas/Grupos utilizadas para os produtos Pneus cadastrados no SISDIA.
Essa parametrização é necessária para a geração da Conta Extra Contábil: "G53 - Estoque Pneus".
Estarão disponíveis os seguintes campos:
- Cod.: Código da linha e do grupo;
- Descrição: Descrição da Linha/Grupo (não editável).
Poderão ser cadastradas quantas Linhas/Grupos forém necessárias. Para remover uma Linha/Grupo, limpar o campo código.
Na opção Geração
Serão enviados à montadora os seguintes arquivos: "Mapa de Contas" e "Dados".
Cada arquivo contém dados para um único Período Contábil e um único Código BM. Os arquivos serão gerados no diretório parametrizado pelo programa COPE0100.
Estarão disponíveis os seguintes campos:
- Filial: Código da filial.
- Período do Exercício: Período do exercício aaaa – mm onde aaaa = ano e mm = mês.
- Nome do Arquivo Mapa: Nome do arquivo mapa que deve ter a seguinte nomenclatura "mapa_aaaa_dd.txt", onde aaaa = ano e mm = mês.
Este arquivo irá auxiliar a concessionária durante o processo de seu mapeamento de contas do DMS para os campos específicos do Fabricante, no formulário que será submetido à apresentação. Ambos os arquivos conterão todos os dados financeiros e estatísticos necessários no formulário de apresentação, Contas Contábeis e Extras Contábeis.
Informações Contábeis: Serão geradas somente as contas contábeis analíticas do plano de contas da empresa CADA0260, que tiveram movimentações no período. Sendo que gravará no arquivo apenas o código e a descrição da conta.
Importante: A formatação do campo "Casa Input" do SnapOn quando de origem contábil e utilizando Centro de Custo (CADA0260 – campo "Pede Centro Custo" = S), passa a ser da seguinte forma:
Exemplo: "111201_IIDDSS", onde '111201' é a conta contábil (CADA0260) e 'II' a Divisão CADP0170, 'DD' o Departamento CADA0280 e 'SS' o Setor CADA0305.
Informações Extras Contábeis: Contas específicas de "Veículos Novos", "Veículos Usados", "Oficina", "Funilaria", "Armazém", "Funcionário" e "Balanço Gestão". Será gravado no arquivo apenas o código e a descrição da conta.
- Nome do Arquivo Dados: Nome do arquivo dados que deve ter a seguinte nomenclatura "dados_aaaa_dd.txt", onde aaaa = ano e dd = mês.
Informações Contábeis: O valor do saldo contábil das contas contábeis analíticas do plano de contas da empresa, considerado ano-mês informado. Programa CONT7001. Não serão considerados os valores "Diários", que representam os valores transferidos para resultado (trimestralmente, semestralmente ou anualmente).
Informações Extras Contábeis:
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Casa Input | Descrição | Unidades |
Veículos Novos |
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A1 | 208 | Quantidade Total de Veículos Vendidos. |
A2 | 2008 | Quantidade Total de Veículos Vendidos. |
A3 | 308 | Quantidade Total de Veículos Vendidos. |
A4 | 3008 | Quantidade Total de Veículos Vendidos. |
A5 | 408 | Quantidade Total de Veículos Vendidos. |
A6 | RCZ | Quantidade Total de Veículos Vendidos. |
A7 | Boxer | Quantidade Total de Veículos Vendidos. |
A8 | Partner | Quantidade Total de Veículos Vendidos. |
A12 | Outros | Quantidade Total de Veículos Vendidos. |
A1_3 | 208 – Desconto | Valor Total de Descontos concedidos na venda de veículos. |
A2_3 | 2008 – Desconto | Valor Total de Descontos concedidos na venda de veículos. |
A3_3 | 308 – Desconto | Valor Total de Descontos concedidos na venda de veículos. |
A4_3 | 3008 – Desconto | Valor Total de Descontos concedidos na venda de veículos. |
A5_3 | 408 – Desconto | Valor Total de Descontos concedidos na venda de veículos. |
A6_3 | RCZ – Desconto | Valor Total de Descontos concedidos na venda de veículos. |
A7_3 | Boxer – Desconto | Valor Total de Descontos concedidos na venda de veículos. |
A8_3 | Partner – Desconto | Valor Total de Descontos concedidos na venda de veículos. |
A12_3 | Outros - Desconto | Valor Total de Descontos concedidos na venda de veículos. |
Operações Acessórias VN
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A14_1 | Comissões Consórcio VN - Qtd Veics Banco Proprio | Quantidade de venda de veículos novos COM intermediação de vendas feita pela financeira Peugeot, onde o tipo de pagamento utilizado foi consórcio. |
A14_2 | Comissões Consórcio VN - Outros | Quantidade de venda de veículos novos SEM a intermediação de vendas feita pela financeira Peugeot, onde o tipo de pagamento utilizado foi consórcio. |
A15_1 | Comissões Financiamento VN - Qtd Veics Banco Proprio | Quantidade de venda de veículos novos COM intermediação de vendas feita pela financeira Peugeot, onde o tipo de pagamento utilizado foi financiamento. |
A15_1 | Comissões Financiamento VN - Outros | Quantidade de venda de veículos novos SEM a intermediação de vendas feita pela financeira Peugeot, onde o tipo de pagamento utilizado foi financiamento. |
A16_1 | Comissões Seguros VN - Qtd Veics Banco Proprio | Quantidade de venda de veículos novos COM intermediação de vendas feita pela financeira Peugeot, onde o valor do seguro for maior que 0 (zero). |
A16_2 | Comissões Seguros VN - Outros | Quantidade de venda de veículos novos SEM a intermediação de vendas feita pela financeira Peugeot, onde o valor do seguro for maior que 0 (zero). |
Estoque VN (unids)
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A32_1 | 208 | No periodo de 0 a 30 dias |
A32_2 | 208 | No periodo de 31 a 60 dias |
A32_3 | 208 | No periodo de 61 a 90 dias |
A32_4 | 208 | No periodo maior que 90 dias |
A32_5 | 208 | Pagos |
A33_1 | 2008 | No periodo de 0 a 30 dias |
A33_2 | 2008 | No periodo de 31 a 60 dias |
A33_3 | 2008 | No periodo de 61 a 90 dias |
A33_4 | 2008 | No periodo maior que 90 dias |
A33_5 | 2008 | Pagos |
A34_1 | 308 | No periodo de 0 a 30 dias |
A34_2 | 308 | No periodo de 31 a 60 dias |
A34_3 | 308 | No periodo de 61 a 90 dias |
A34_4 | 308 | No periodo maior que 90 dias |
A34_5 | 308 | Pagos |
A35_1 | 3008 | No periodo de 0 a 30 dias |
A35_2 | 3008 | No periodo de 31 a 60 dias |
A35_3 | 3008 | No periodo de 61 a 90 dias |
A35_4 | 3008 | No periodo maior que 90 dias |
A35_5 | 3008 | Pagos |
A36_1 | 408 | No periodo de 0 a 30 dias |
A36_2 | 408 | No periodo de 31 a 60 dias |
A36_3 | 408 | No periodo de 61 a 90 dias |
A36_4 | 408 | No periodo maior que 90 dias |
A36_5 | 408 | Pagos |
A37_1 | RCZ | No periodo de 0 a 30 dias |
A37_2 | RCZ | No periodo de 31 a 60 dias |
A37_3 | RCZ | No periodo de 61 a 90 dias |
A37_4 | RCZ | No periodo maior que 90 dias |
A37_5 | RCZ | Pagos |
A38_1 | Boxer | No periodo de 0 a 30 dias |
A38_2 | Boxer | No periodo de 31 a 60 dias |
A38_3 | Boxer | No periodo de 61 a 90 dias |
A38_4 | Boxer | No periodo maior que 90 dias |
A38_5 | Boxer | Pagos |
A39_1 | Partner | No periodo de 0 a 30 dias |
A39_2 | Partner | No periodo de 31 a 60 dias |
A39_3 | Partner | No periodo de 61 a 90 dias |
A39_4 | Partner | No periodo maior que 90 dias |
A39_5 | Partner | Pagos |
A43_1 | Outros | No periodo de 0 a 30 dias |
A43_2 | Outros | No periodo de 31 a 60 dias |
A43_3 | Outros | No periodo de 61 a 90 dias |
A43_4 | Outros | No periodo maior que 90 dias |
A43_5 | Outros | Pagos |
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A45 | Total | Quantidade Total |
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C1 | Total | Quantidade Total de Veículos Vendidos. |
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D1 | Seminovos | Totalizar a quantidade de veículos seminovos vendidos, de todos os modelos, que foram vendidos na própria concessionária, sem repassar para outros revendedores. Para identificar se a venda foi feita pela própria concessionária poderá ser utilizado o campo Finalidade igual a C-Consumo Final do VEIC0400. |
D2 | Intermediação de vendas | Totalizar a quantidade de veículos seminovos vendidos, de todos os modelos, que foram vendidos para intermediários, ou seja, foram repassados para outros revendedores. Para identificar se a venda foi feita para intermediários poderá ser utilizado o campo Finalidade igual a R-Revenda do VEIC0400. |
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D3_1 | Comissões Financiamento SN - Qtd Veics Banco PSA | Quantidade de venda de veículos novos COM intermediação de vendas feita pela financeira Peugeot, onde o tipo de pagamento utilizado foi financiamento. |
D3_2 | Comissões Financiamento SN - Outros | Quantidade de venda de veículos novos SEM a intermediação de vendas feita pela financeira Peugeot, onde o tipo de pagamento utilizado foi financiamento. |
D4_1 | Comissões Seguros SN - Qtd Veics Banco PSA | Quantidade de venda de veículos novos COM intermediação de vendas feita pela financeira Peugeot, onde o tipo de pagamento utilizado foi seguro. |
D4_2 | Comissões Seguros SN - Outros | Quantidade de venda de veículos novos SEM a intermediação de vendas feita pela financeira Peugeot, onde o tipo de pagamento utilizado foi seguro. |
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D18_1 | Total em estoque | No periodo de 0 a 30 dias |
D18_2 | Total em estoque | No periodo de 31 a 60 dias |
D18_3 | Total em estoque | No periodo de 61 a 90 dias |
D18_4 | Total em estoque | No período de 91 a 120 dias |
D18_5 | Total em estoque | No periodo maior que 120 dias |
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G1_2 | Desconto Pecas - Balcao | Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "O-Peças Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas no Balcão. |
G2_2 | Desconto Pecas - OM | Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "O-Peças Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas na Oficina Mecânica. |
G3_2 | Desconto Pecas - FP | Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "O-Peças Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas na Funilaria e Pintura. |
G4_2 | Desconto Pecas - Interna | Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas internas do item "O-Peças Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270). |
G5_2 | Desconto Pecas - Garantia | Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas de garantia "O-Peças Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270). |
G6_2 | Desconto Pecas - Externa | Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "O-Peças Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas para Revenda (Finalidade igual a R-Revenda, ORCA2000). |
G8_2 | Desconto Acessorios – Balcao | Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "C-Acessórios Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas no Balcão. |
G9_2 | Desconto Acessorios – OM | Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "C-Acessórios Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas na Oficina Mecânica. |
G10_2 | Desconto Acessorios – FP | Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "C-Acessórios Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas na Funilaria e Pintura. |
G11_2 | Desconto Acessorios – Interna | Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas internas do item "C-Acessórios Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270). |
G12_2 | Desconto Acessorios – Garantia | Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas de garantia "C-Acessórios Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270). |
G13_2 | Desconto Acessorios – Externa | Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "C-Acessórios Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas para Revenda (Finalidade igual a R-Revenda, ORCA2000). |
G15_2 | Desconto Lubrificantes – Balcao | Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "B-Lubrificantes Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas no Balcão. |
G16_2 | Desconto Lubrificantes – OM | Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "B-Lubrificantes Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas na Oficina Mecânica. |
G17_2 | Desconto Lubrificantes – FP | Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "B-Lubrificantes Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas na Funilaria e Pintura. |
G18_2 | Desconto Lubrificantes – Interna | Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas internas do item "B-Lubrificantes Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270). |
G19_2 | Desconto Lubrificantes – Garantia | Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas de garantia "B-Lubrificantes Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270). |
G20_2 | Desconto Lubrificantes - Externa | Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "B-Lubrificantes Originais" (Tipo Grupo, programa CADA0270) realizadas para Revenda (Finalidade igual a R-Revenda, ORCA2000). |
G22_2 | Desconto Pneus – Balcao | Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "Pneu" (para identificar se o item é um Pneu, será verificado se a Linha/Grupo cadastrada pro item ("PROP1000") foi parametrizada na opção "Parâmetros" e "Pneus" desse programa) realizadas no Balcão. |
G23_2 | Desconto Pneus – OM | Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "Pneu" (para identificar se o item é um Pneu, será verificado se a Linha/Grupo cadastrada pro item ("PROP1000") foi parametrizada na opção "Parâmetros" e "Pneus" desse programa) realizadas na Oficina Mecânica. |
G24_2 | Desconto Pneus – FP | Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "Pneu" (para identificar se o item é um Pneu, será verificado se a Linha/Grupo cadastrada pro item ("PROP1000") foi parametrizada na opção "Parâmetros" e "Pneus" desse programa) realizadas na Funilaria e Pintura. |
G25_2 | Desconto Pneus – Interna | Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas internas do item "Pneu" (para identificar se o item é um Pneu, será verificado se a Linha/Grupo cadastrada pro item ("PROP1000") foi parametrizada na opção "Parâmetros" e "Pneus" desse programa). |
G26_2 | Desconto Pneus – Garantia | Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas de garantia "Pneu" (para identificar se o item é um Pneu, será verificado se a Linha/Grupo cadastrada pro item ("PROP1000") foi parametrizada na opção "Parâmetros" e "Pneus" desse programa). |
G27_2 | Desconto Pneus – Externa | Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "B-Lubrificantes Originais" (para identificar se o item é um Pneu, será verificado se a Linha/Grupo cadastrada pro item ("PROP1000") foi parametrizada na opção "Parâmetros" e "Pneus" desse programa) realizadas para Revenda (Finalidade igual a R-Revenda, ORCA2000). |
G36_2 | Desconto Pecas - Outras Marcas | Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "P-Peças Paralelas" (Tipo Grupo, programa CADA0270). |
G37_2 | Desconto Acessorios - Outras Marcas | Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "A-Acessórios Paralelos" (Tipo Grupo, programa CADA0270). |
G38_2 | Desconto Lubrificantes - Outras Marcas | Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "L-Lubrificantes Paralelos" (Tipo Grupo, programa CADA0270). |
G39_2 | Desconto Outras Mercadorias | Totaliza o valor dos descontos concedidos nas vendas do item "D-Diversos" (Tipo Grupo, programa CADA0270). |
G50_1 | Quantidade Total de Pecas em Estoque, < 3 Meses Sem Venda | Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo P-Peça, que estão sem venda a menos de 3 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda. |
G50_2 | Quantidade Total de Pecas em Estoque, 3-6 Meses Sem Venda | Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo P-Peça, que estão sem venda de 3 meses a 6 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda. |
G50_3 | Quantidade Total de Pecas em Estoque, 7-12 Meses Sem Venda | Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo P-Peça, que estão sem venda de 6 meses a 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda. |
G50_4 | Quantidade Total de Pecas em Estoque, > 12 Meses Sem Venda | Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo P-Peça, que estão sem venda há mais de 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda. |
G51_1 | Quantidade Total de Acessorios em Estoque, < 3 Meses Sem Venda | Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo A-Acessório, que estão sem venda a menos de 3 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda. |
G51_2 | Quantidade Total de Acessorios em Estoque, 3-6 Meses Sem Venda | Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo A-Acessório, que estão sem venda de 3 meses a 6 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda. |
G51_3 | Quantidade Total de Acessorios em Estoque, 7-12 Meses Sem Venda | Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo A-Acessório, que estão sem venda de 6 meses a 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda. |
G51_4 | Quantidade Total de Acessorios em Estoque, > 12 Meses Sem Venda | Totaliza a quantidade de itens do estoque Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo A-Acessório, que estão sem venda há mais de 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda. |
G52_1 | Quantidade Total de Lubrificantes em Estoque, < 3 Meses Sem Venda | Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo L-Lubrificante, que estão sem venda a menos de 3 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda. |
G52_2 | Quantidade Total de Lubrificantes em Estoque, 3-6 Meses Sem Venda | Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo L-Lubrificante, que estão sem venda de 3 meses a 6 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda. |
G52_3 | Quantidade Total de Lubrificantes em Estoque, 7-12 Meses Sem Venda | Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo L-Lubrificante, que estão sem venda de 6 meses a 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda. |
G52_4 | Quantidade Total de Lubrificantes em Estoque, > 12 Meses Sem Venda | Totaliza a quantidade de itens do estoque Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo L-Lubrificante, que estão sem venda há mais de 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda. |
G53_1 | Quantidade Total de Pneus em Estoque, < 3 Meses Sem Venda | Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo Pneu, que estão sem venda a menos de 3 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda. |
G53_2 | Quantidade Total de Pneus em Estoque, 3-6 Meses Sem Venda | Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo Pneu, que estão sem venda de 3 meses a 6 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda. |
G53_3 | Quantidade Total de Pneus em Estoque, 7-12 Meses Sem Venda | Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo Pneu, que estão sem venda de 6 meses a 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda. |
G53_4 | Quantidade Total de Pneus em Estoque, > 12 Meses Sem Venda | Totaliza a quantidade de itens do estoque Totaliza o valor contábil de itens do estoque do tipo Pneu, que estão sem venda há mais de 12 meses. Para isso deverá ser utilizada a data da última venda. |
G55 | Estoque Total P&A&L por Preco de Reposicao | Totaliza o estoque de itens dos tipos P-Peças, A-Acessórios e L-Lubrificantes, considerando o Preço de Reposição. |
G56 | Estoque Total P&A&L por Preco de Venda | Totaliza o estoque de itens dos tipos P-Peças, A-Acessórios e L-Lubrificantes, considerando o Preço de Venda. |
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Mão de obra Própria |
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E1_2 | Desconto Mao de obra - Clientes - OM | Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. de clientes faturadas no período, no departamento de oficina mecânica. |
E2_2 | Desconto Mao de obra - Garantia - OM | Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. de garantia faturadas no período, no departamento de oficina mecânica. |
E3_2 | Desconto Mao de obra - Internas - OM | Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. internas faturadas no período, no departamento de oficina mecânica. |
E4_2 | Desconto Mao de obra - Outras e Retrabalhos - OM | Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. de revisão, seguradora, retrabalho etc. faturadas no período, no departamento de oficina mecânica. |
E6_2 | Desconto Mao de obra - Terceiros - OM | Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra de terceiros, no departamento de oficina mecânica. |
Extra-contábeis |
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E15 | Remuneração dos produtivos | Totaliza o valor nominal do salario mensal de todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de oficina mecânica. |
E16 | Número de produtivos | Totaliza a quantidade de funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de oficina mecânica. |
E17 | Número de Dias úteis | Informa o número de dias úteis trabalhados no departamento de oficina mecânica no período. |
E18 | Jornada de Trabalho diária | Totaliza a quantidade de horas trabalhadas diariamente por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de Oficina Mecânica. |
E19 | Horas Extras | Totaliza a quantidade de horas extras realizadas no período por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de Oficina Mecânica |
E20 | Horas com Licenças | Totaliza a quantidade de horas de licença/afastamento utilizadas por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de Oficina Mecânica. |
E21 | Horas de Férias | Totaliza a quantidade de horas de férias utilizadas por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de Oficina Mecânica. |
E22 | Horas com Treinamentos | Totaliza a quantidade de horas de treinamento utilizadas por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de Oficina Mecânica. |
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E24_1 | Clientes - Número de OS – | Totaliza a quantidade de OS's de clientes abertas no período no departamento de oficina mecânica |
E24_2 | Horas Vendidas - Clientes - OM | Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS's de clientes abertas no período, no departamento de oficina mecânica. |
E25_1 | OS - Garantia - OM | Totaliza a quantidade de OS's de garantia abertas no período no departamento de oficina mecânica |
E25_2 | Horas Vendidas - Garantia - OM | Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS's de garantia abertas no período, no departamento de oficina mecânica. |
E26_1 | OS - Internas - OM | Totaliza a quantidade de OS's internas abertas no período, no departamento de oficina mecânica. |
E26_2 | Horas Vendidas - Internas - OM | Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS's internas abertas no período, no departamento de oficina mecânica. |
E27_1 | OS - Retrabalhos e Retornos - OM | Totaliza a quantidade de OS's de retrabalho/retorno abertas no período, no departamento de oficina mecânica. |
E27_2 | Horas vendidas - Retrabalhos e Retornos - OM | Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS's de retrabalho/retorno abertas no período, no departamento de oficina mecânica. |
E28_1 | OS - Outras - OM | Totaliza a quantidade de OS's de outros tipos abertas no período, no departamento de oficina mecânica. |
E28_2 | Horas Vendidas - Outras - OM | Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS's de outros tipos abertas no período, no departamento de oficina mecânica. |
E30 | Numero de OS em Aberto - OM | Quantidade de OS's que se encontram em aberto no departamento de oficina mecânica. |
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E31 | 208 | Total de passagens de veículos do modelo/família 208. |
E32 | 2008 | Total de passagens de veículos do modelo/família 2008. |
E33 | 308 | Total de passagens de veículos do modelo/família 308. |
E34 | 3008 | Total de passagens de veículos do modelo/família 3008. |
E35 | 408 | Total de passagens de veículos do modelo/família 408. |
E36 | RCZ | Total de passagens de veículos do modelo/família RCZ. |
E37 | Boxer | Total de passagens de veículos do modelo/família Boxer. |
E38 | Partner | Total de passagens de veículos do modelo/família Partner. |
E50 | Outros | Total de passagens de outros veículos. |
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E52 | Até 10.000 km | Considera os veículos com quilometragem até 10.000. |
E53 | 20.000 km | Considera os veículos com quilometragem entre 10.001 e 20.000. |
E54 | 30.000 km | Considera os veículos com quilometragem entre 20.001 e 30.000. |
E55 | 40.000 km | Considera os veículos com quilometragem entre 30.001 e 40.000. |
E56 | 50.000 km | Considera os veículos com quilometragem entre 40.001 e 50.000. |
E57 | >= 60.000 km | Considera os veículos com quilometragem acima de 50.001. |
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E59 | Boxes Com Elevador - OM | Número de boxes com elevador. Informado na tela de Parâmetros Gerais. |
E60 | Boxes Sem Elevador - OM | Número de boxes sem elevador. Informado na tela de Parâmetros Gerais. |
E61 | Preço Público Divulgado/Cliente - OM | Preço médio de mão de obra cobrado do cliente. Informado na tela de Parâmetros Gerais. |
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Mão de obra Própria |
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F1_2 | Desconto Mao de obra - Clientes - OM | Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. de clientes faturadas no período, nos departamentos de funilaria e pintura. |
F2_2 | Desconto Mao de obra - Seguradora - OM | Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. de seguradora faturadas no período, nos departamentos de funilaria e pintura. |
F3_2 | Desconto Mao de obra - Garantia - OM | Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. de garantia faturadas no período, nos departamentos de funilaria e pintura. |
F4_2 | Desconto Mao de obra - Internas - OM | Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. internas faturadas no período, nos departamentos de funilaria e pintura. |
F5_2 | Desconto Mao de obra - Outras e Retrabalhos - OM | Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra nas O.S. de revisão, seguradora, retrabalho etc. faturadas no período, nos departamentos de funilaria e pintura. |
F7_2 | Desconto Mao de obra - Terceiros - OM | Totaliza o valor dos descontos concedidos em mão de obra de terceiros, nos departamentos de funilaria e pintura. |
Extra-contábeis |
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F16 | Remuneração dos produtivos | Totaliza o valor nominal do salario mensal de todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de funilaria e pintura. |
F17 | Número de produtivos | Totaliza a quantidade de funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de funilaria e pintura. |
F18 | Número de Dias úteis | Informa o número de dias úteis trabalhados no departamento de funilaria e pintura no período. |
F19 | Jornada de Trabalho diária | Totaliza a quantidade de horas trabalhadas diariamente por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de funilaria e pintura. |
F20 | Horas Extras | Totaliza a quantidade de horas extras realizadas no período por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de funilaria e pintura. |
F21 | Horas com Licenças | Totaliza a quantidade de horas de licença/afastamento utilizadas por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de funilaria e pintura. |
F22 | Horas de Férias | Totaliza a quantidade de horas de férias utilizadas por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de funilaria e pintura. |
F23 | Horas com Treinamentos | Totaliza a quantidade de horas de treinamento utilizadas por todos os funcionários que ocupam a função de produtivos no departamento de funilaria e pintura. |
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F25_1 | Clientes - Número de OS – | Totaliza a quantidade de OS's de clientes abertas no período no departamento de funilaria e pintura |
F25_2 | Horas Vendidas - Clientes – FP | Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS's de clientes abertas no período, no departamento de funilaria e pintura. |
F26_1 | OS - Seguradora - FP | Totaliza a quantidade de OS's de seguradora abertas no período no departamento de funilaria e pintura |
F26_2 | Horas Vendidas - Seguradora – FP | Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS's de seguradora abertas no período, no departamento de funilaria e pintura. |
F27_1 | OS - Garantia - FP | Totaliza a quantidade de OS's de garantia abertas no período no departamento de funilaria e pintura |
F27_2 | Horas Vendidas - Garantia - FP | Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS's de garantia abertas no período, no departamento de funilaria e pintura. |
F28_1 | OS - Internas - FP | Totaliza a quantidade de OS's internas abertas no período, no departamento de funilaria e pintura. |
F28_2 | Horas Vendidas - Internas - FP | Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS's internas abertas no período, no departamento de funilaria e pintura. |
F29_1 | OS - Retrabalhos e Retornos - FP | Totaliza a quantidade de OS's de retrabalho/retorno abertas no período, no departamento de funilaria e pintura. |
F29_2 | Horas vendidas - Retrabalhos e Retornos - FP | Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS's de retrabalho/retorno abertas no período, no departamento de funilaria e pintura. |
F30_1 | OS - Outras – FP | Totaliza a quantidade de OS's de outros tipos abertas no período, no departamento de funilaria e pintura. |
F30_2 | Horas Vendidas - Outras - FP | Totaliza a quantidade de horas vendidas nas OS's de outros tipos abertas no período, no departamento de funilaria e pintura. |
F32 | Numero de OS em Aberto - FP | Quantidade de OS's que se encontram em aberto no departamento de funilaria e pintura. |
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F33 | 208 | Total de passagens de veículos do modelo/família 208. |
F34 | 2008 | Total de passagens de veículos do modelo/família 2008. |
F35 | 308 | Total de passagens de veículos do modelo/família 308. |
F36 | 3008 | Total de passagens de veículos do modelo/família 3008. |
F37 | 408 | Total de passagens de veículos do modelo/família 408. |
F38 | RCZ | Total de passagens de veículos do modelo/família RCZ. |
F39 | Boxer | Total de passagens de veículos do modelo/família Boxer. |
F40 | Partner | Total de passagens de veículos do modelo/família Partner. |
F52 | Outros | Total de passagens de outros veículos. |
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F54 | Até 10.000 km | Considera os veículos com quilometragem até 10.000. |
F55 | 20.000 km | Considera os veículos com quilometragem entre 10.001 e 20.000. |
F56 | 30.000 km | Considera os veículos com quilometragem entre 20.001 e 30.000. |
F57 | 40.000 km | Considera os veículos com quilometragem entre 30.001 e 40.000. |
F58 | 50.000 km | Considera os veículos com quilometragem entre 40.001 e 50.000. |
F59 | >= 60.000 km | Considera os veículos com quilometragem acima de 50.001. |
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F61 | Boxes Com Elevador - FP | Número de boxes com elevador. Informado na tela de Parâmetros Gerais. |
F62 | Boxes Sem Elevador - FP | Número de boxes sem elevador. Informado na tela de Parâmetros Gerais. |
F63 | Preço Público Divulgado/Cliente - FP | Preço médio de mão de obra cobrado do cliente. Informado na tela de Parâmetros Gerais. |
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I54_1 | Contas a Receber - Vencidos < 30 – VN | Totaliza o valor dos títulos à receber com menos de 30 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Novos nas Vendas à Varejo. |
I54_2 | Contas a Receber - Vencidos < 30 - VD | Totaliza o valor dos títulos à receber com menos de 30 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Vendas Diretas. |
I54_3 | Contas a Receber - Vencidos < 30 – SN | Totaliza o valor dos títulos à receber com menos de 30 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Semi-Novos. |
I54_4 | Contas a Receber - Vencidos < 30 - Pecas | Totaliza o valor dos títulos à receber com menos de 30 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Peças. |
I54_5 | Contas a Receber - Vencidos < 30 - OM | Totaliza o valor dos títulos a receber com menos de 30 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Oficna Mecânica. |
I54_6 | Contas a Receber - Vencidos < 30 - FP | Totaliza o valor dos títulos a receber com menos de 30 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Funilaria e Pintura. |
I55_1 | Contas a Receber - Vencidos entre 30 e 90 - VN | Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Novos nas Vendas à Varejo. |
I55_2 | Contas a Receber - Vencidos entre 30 e 90 - VD | Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Vendas Diretas. |
I55_3 | Contas a Receber - Vencidos entre 30 e 90 - SN | Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Semi-Novos. |
I55_4 | Contas a Receber - Vencidos entre 30 e 90 - Pecas | Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Peças. |
I55_5 | Contas a Receber - Vencidos entre 30 e 90 - OM | Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Oficna Mecânica. |
I55_6 | Contas a Receber - Vencidos entre 30 e 90 - FP | Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias de vencimento, emitidos pelo departamento de Funilaria e Pintura. |
I56_1 | Contas a Receber - Vencidos > 90 - VN | Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 de vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Novos nas Vendas à Varejo. |
I56_2 | Contas a Receber - Vencidos > 90 - VD | Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 de vencimento, emitidos pelo departamento de Vendas Diretas. |
I56_3 | Contas a Receber - Vencidos > 90 - SN | Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 de vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Semi-Novos. |
I56_4 | Contas a Receber - Vencidos > 90 - Pecas | Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 de vencimento, emitidos pelo departamento de Peças. |
I56_5 | Contas a Receber - Vencidos > 90 - OM | Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 de vencimento, emitidos pelo departamento de Oficna Mecânica. |
I56_6 | Contas a Receber - Vencidos > 90 - FP | Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 de vencimento, emitidos pelo departamento de Funilaria e Pintura. |
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I58_1 | Contas a Receber – À Vencer < 30 – VN | Totaliza o valor dos títulos à receber com menos de 30 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Novos nas Vendas à Varejo. |
I58_2 | Contas a Receber - À Vencer < 30 - VD | Totaliza o valor dos títulos à receber com menos de 30 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Vendas Diretas. |
I58_3 | Contas a Receber - À Vencer < 30 – SN | Totaliza o valor dos títulos à receber com menos de 30 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Semi-Novos. |
I58_4 | Contas a Receber - À Vencer < 30 - Pecas | Totaliza o valor dos títulos à receber com menos de 30 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Peças. |
I58_5 | Contas a Receber - À Vencer < 30 - OM | Totaliza o valor dos títulos a receber com menos de 30 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Oficna Mecânica. |
I58_6 | Contas a Receber - À Vencer < 30 - FP | Totaliza o valor dos títulos a receber com menos de 30 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Funilaria e Pintura. |
I59_1 | Contas a Receber - À Vencer entre 30 e 90 - VN | Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Novos nas Vendas à Varejo. |
I59_2 | Contas a Receber - À Vencer entre 30 e 90 - VD | Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Vendas Diretas. |
I59_3 | Contas a Receber - À Vencer entre 30 e 90 - SN | Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Semi-Novos. |
I59_4 | Contas a Receber - À Vencer entre 30 e 90 - Pecas | Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Peças. |
I59_5 | Contas a Receber - À Vencer entre 30 e 90 - OM | Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Oficna Mecânica. |
I59_6 | Contas a Receber - À Vencer entre 30 e 90 - FP | Totaliza o valor dos títulos à receber entre 30 e 90 dias para o vencimento, emitidos pelo departamento de Funilaria e Pintura. |
I60_1 | Contas a Receber - À Vencer > 90 - VN | Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 para o vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Novos nas Vendas à Varejo. |
I60_2 | Contas a Receber - À Vencer > 90 - VD | Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 para o vencimento, emitidos pelo departamento de Vendas Diretas. |
I60_3 | Contas a Receber - À Vencer > 90 - SN | Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 para o vencimento, emitidos pelo departamento de Veículos Semi-Novos. |
I60_4 | Contas a Receber - À Vencer > 90 - Pecas | Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 para o vencimento, emitidos pelo departamento de Peças. |
I60_5 | Contas a Receber - À Vencer > 90 - OM | Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 para o vencimento, emitidos pelo departamento de Oficna Mecânica. |
I60_6 | Contas a Receber - À Vencer > 90 - FP | Totaliza o valor dos títulos à receber com mais de 90 para o vencimento, emitidos pelo departamento de Funilaria e Pintura. |
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Layout do Arquivo de dados
Formato do Arquivo: Cada arquivo de importação contém um registro de cabeçalho, qualquer número de registros de dados e um registro final. Todos os registros deverão ser finalizados por caracteres de Retorno de Carro e Avanço de Linha (CR + LF).
Informação importante: Arquivos produzidos a partir de sistemas baseados em UNIX deverão ter os caracteres "CR" exigidos por Windows além dos caracteres LF.
Registro do Cabeçalho
Posição | Tamanho | Descrição | Notas |
0 | 2 | AA | Usado como identificador de arquivo. |
2 | 6 | Código BM | Exemplo: B12346 este código é alocado por SnapOn, não é o código de franquia da concessionária. |
8 | 1 | Tipo de dados | Indicador do tipo de dados (vide abaixo). |
9 | 2 | Número correspondente ao mês | Exemplo: 07 |
11 | 2 | Ano (2 dígitos) | Exemplo: 96 |
13 | 1 | Espaço |
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14 | 1 | Separador Decimal | Caracter usado como separador decimal nos valores de conta nos registros de dados. |
15 | 2 | Comprimento do Código de Conta | Comprimento do Código de Conta mais comprido usado, (note campo de 2 dígitos; intervalo válido 01 a 50) |
17 | 3 | Código de moeda | Código de moeda de 3 caracteres do ISO (BRL). |
Registro de Dados
| Descrição |
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0 | Cabeçalho | Código de Conta. | Qualquer alfanumérico. O comprimento do código de conta especificado no registro de cabeçalho determina o tamanho do campo. Espaços à direita serão ignorados. O campo será tratado como texto. Códigos de Conta deverão ser justificados à esquerda neste campo. |
| Variável | Valor de Conta. | Vide abaixo |
Registro Final
Posição | Tamanho | Descrição | Notas |
0 | 2 | 'XX' | Identificador de registro |
2 | 6 | Código BM | Deve bater com o valor do cabeçalho. |
8 | 1 | Tipo de dados | Deve bater com o valor do cabeçalho. |
9 | 2 | Número do mês | Deve bater com o valor do cabeçalho. |
11 | 2 | Ano (2 dígitos). | Deve bater com o valor do cabeçalho. |
Layout do Arquivo de Mapa
Formato do Arquivo: Todos os registros deverão ser terminados por caracteres de Retorno de Carro e Avanço de Linha (CR + LF).
Registro de Cabeçalho
Posição | Tamanho | Descrição |
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0 | 50 | Código de Conta | Código de Conta do DMS, alinhado à esquerda |
50 | 100 | Descrição | Descrição do Código de Conta |
Os arquivos somente serão gerados se os "Parâmetros Gerais" estiverem cadastrados, caso contrário o sistema irá apresentar a mensagem:
Relatórios
Mapa de contas:
Dados:
Este arquivo será usado para gerar a apresentação dos dados da Concessionária.
Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:
- Concluir: Confirma o processamento/ação.
- Interromper: Interrompe o processo.
- Documentação: Acesso à documentação do programa.
- Ajuda: Da suporte ao campo.
- Sair: Finaliza as atividades.