Aqui você vai encontrar:
O que é a ferramenta?
Essa função do sistema nos permite gerar um arquivo que é aceito por várias instituições financeiras. Dentro desse arquivo nós vamos ter registrado nossos boletos que estão lançados no nosso sistema e que possui código de barras. Nós vamos subir esse arquivo depois no site do banco e ele irá conseguir fazer o pagamento automático de todos esses boletos com as informações que nós enviamos através do nosso arquivo CNAB.
Manual de uso da ferramenta
Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta
Como configurar as permissões de acesso
Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso > encontre o módulo Arquivos de Pagamento CNAB e deixe marcado a caixa de seleção Acessar
Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso > encontre o módulo Financeiro CNAB e deixe marcado a caixa de seleção Acessar
Acessar: Acesso a opção retorno CNAB na tela de títulos a pagar.
Funcionalidade
Antes de tudo, você precisa validar se há o código de barra no título.
Acesse o retaguarda > Financeiro > títulos a pagar
Use o filtre para encontrar o título do boleto e depois que clicar no botão Filtrar, irá aparecer uma próxima tela. Selecione o título e clique em Editar Título
Irá abrir a tela de Edição, procure o campo Cód. Barras e informe o código e clique no botão F8-Salvar.
Agora para gerar o Arquivo Remessa, você acessa o retaguarda > Financeiro > Arquivo CNAB de pagamentos.
No menu lateral temos os botões:
Filtrar: Realiza o filtre definido pelo usuário
Gerar Remessa: Botão que gera os arquivos remessa conforme os filtros definidos pelo usuários
Processar Retorno: Botão que gera os arquivos retorno conforme os filtros definidos pelo usuários
Fechar: Botão que permite sair da tela
Ainda no menu lateral temos os filtros:
Empresa: Define a empresa irá trazer apenas os títulos dessa empresa
Período: É possível escolher ou a data de lançamento ou de vencimento
Fornecedor: Define o fornecedor e irá trazer apenas os títulos desse fornecedor
Ainda no menu lateral temos os filtros de Cobrança:
Conta: Todas as Contas Correntes cadastradas no sistema
Tipo Serviço: É o tipo de serviço definido, por exemplo, FORNECEDOR, ou seja, são boletos de fornecedor que possuem códigos de barra.
Forma de Pagamento: Temos as opões 'Pagamento de Concessionárias', 'Boletos do Itau' e 'Boletos de outros Bancos'. Lembrando que você precisa se certificar que o banco escolhido já está homologado no Seta.
No lado direito temos as colunas: Fornecedor, Valor, Vencimento, Lançamento, Parcela, OK (para poder selecionar um ou mais títulos)
Depois de definir os filtros, clique me Filtrar irá aparecer os títulos de boleto.
Você pode selecionar os títulos que deseja e clicar em 'Gerar Remessa' e clique em 'Sim'
Logo em seguida, ele mostrar uma mensagem que o arquivo de remessa foi gerado com sucesso e ainda mostra o caminho que esse arquivo foi saldo
Agora você pode colocar esse arquivo no site do banco onde ele irá fazer a leitura e o pagamento automático dessas despesas.
Após a criação do arquivo, quando o banco concluir os pagamentos, ele fornecerá um arquivo de retorno que conterá detalhes de todos os títulos liquidados. A partir daí, você poderá baixar esse arquivo diretamente do portal bancário e integrá-lo ao sistema. O ERP irá realizar automaticamente a baixa dos boletos no sistema.
Depois de ter o arquivo retorno, você pode clicar no botão 'Processar Retorno ', irá abrir uma nova tela de Cnab de pagamento. Na categoria Portador, escolhe o banco que realizar o processo de gerar o arquivo remessa e que baixou o arquivo retorno. No momento que define a conta, irá preencher automaticamente os campos Banco, Agência, Cedente conforme o que foi cadastrado no sistema.
Logo abaixo tem o campo Arquivo. Em 'Local dos Arquivos de Retorno', você clicar na lupa, selecione a pasta onde você armazena os arquivos retorno e clique em ok.
Em seguida, tem o campo Arquivos de Retorno a Processar onde irá aparecer todos os títulos encontrar no arquivo retorno nas colunas Arquivo e OK. Ao clicar no botão 'Processar' e confirmar a mensagem, o seta irá realizar a baixa automática de todos os boletos.
Caso você queira Gerar o CNAB a partir da tela Títulos a Pagar, você acessa o retaguarda, financeiro, títulos a pagar, faça o filtro para encontrar o títulos a pagar, selecione o título, primeiro clique no menu lateral 'F5 - Liberar Pagamento' e depois clique em 'Gerar Cnab'.
Informe as informações do portador, escolha a pasta onde está o arquivo retorno e clique no botão 'Processar'. Caso tenha o título dentro do arquivo, depois de ser processado, o título que foi selecionado na tela do titulo a pagar será baixado.