ASSUNTO

Múltiplas formas de recebimento de adiantamento.

Produto

Linx DMS

Menu

Financeiro > Lançamentos > Adiantamentos

Data

 

Autor

Danilo De Castro Castanheira 

Área

Automotivo


FINALIDADE

Descrever nova funcionalidade onde é possível informar diferentes formas de pagamento (dinheiro, cheque, cartão de crédito e débito e PIX) para o recebimento de um adiantamento.

ABRANGÊNCIA

Todas as concessionárias que utilizem o Conciliador Contábil.

APLICAÇÃO

Alterada manutenção de adiantamentos para permitir realizar o recebimento do adiantamento com diferentes formas: dinheiro, cheque pré-datado, cartão de crédito, cartão de débito e PIX, sendo que cada forma de recebimento poderá ser informada mais de uma vez, desde que o valor final totalizado corresponda ao valor do adiantamento.

OBS: Esta documentação complementa/altera a existente sobre Lançamento de Adiantamento do tipo Cheque/Cartão (https://share.linx.com.br/pages/releaseview.action?pageId=505659919).


Na inclusão de um novo adiantamento com "Tipo de Cobrança" igual a "Adiantamento com Cheque/Cartão (242)", será apresentada uma nova tela para possibilitar informar as formas de recebimento.

Conforme imagem abaixo, poderão ser selecionadas diferentes formas de recebimento (item 2), sendo que para cada forma existem diferentes informações, obrigatórias ou não. Na inclusão/alteração de cada forma de recebimento serão realizadas diferentes consistências, de acordo com o tipo de recebimento.

Para "Cheque Pré-datado" e "Cartão de Crédito" é possível realizar a geração automática (item 3) de acordo com o número de parcelas e dias informados. 

Cada forma de recebimento criada será apresentada no grid "Forma de Recebimento" (item 1), sendo que a navegação/manutenção dos registros poderá ser através da barra de comandos (item 4).

Para finalizar ou cancelar o processo, deve-se utilizar os botões Confirma e Cancela (item 5), respectivamente. As formas de recebimento somente serão oficializadas (gerados os títulos correspondentes) para o adiantamento na confirmação do processo.



OBS: Para os tipos de recebimento de Cartão, serão apresentados os bancos que possuem layout definido no cadastro.

Incluído na tela de manutenção do adiantamento a possibilidade de se informar uma proposta de venda. Este campo permitirá informar o número de qualquer proposta existente. 



OBS: O botão "Ver Proposta" foi alterado para realizar a consulta da proposta pelo número informado neste novo campo. Se não estiver informado, a consulta permanecerá a mesma, ou seja, pelo número da operação/título.


Conciliador Contábil

Orientação para configuração e uso: 

A parametrização das contas no Conciliador deve ser feita considerando uma ou mais Origens de Pagamento. Para isso, deve-se proceder com o cadastro da seguinte forma:

  • Linx DMS Desktop

Em Financeiros > Cadastros > Origem Pagamento:

    • Criar/identificar origem(ns) para utilização de adiantamentos com múltiplos recebimentos:
      Tipo da Origem: Outros
      Adiantamentos: Cliente

  • Conciliador Contábil

Na opção Configurador Contábil, incluir (ou selecionar existentes) conta e a respectiva referência contábil considerando a(s) Origem(ns) de Pagamento definida(s) anteriormente.

As referências cruzadas necessárias no Conciliador Contábil serão as seguintes:
- Origem(s) informada(s) na tela inicial do adiantamento:
    Fato gerador: "Títulos/Forma de pagamento/Recebimento"
    Natureza: Crédito
    Origem do Valor: "Valor do título/lançamento/cheque"
    Tipo de título: Adiantamento
    Pagar/Receber: Pagar
    Permitir inclusão manual: Sim
    Tipo do lançamento: Lançamento
    Origem: Selecionar a origem utilizada para adiantamento
    
- Banco(s) informado(s) nas formas de recebimento do adiantamento:
    Fato gerador: "Banco"
    Origem do Valor: "Valor do lançamento"
    Banco: Selecionar o banco utilizado para recebimento no adiantamento

- Caixa(s) informado(s) nas formas de recebimento do adiantamento:
    Fato gerador: "Caixa"
    Origem do Valor: "Valor do lançamento"
    Caixa: Selecionar o caixa utilizado para recebimento no adiantamento

No cadastro de bancos e caixas, deve-se informar a origem desejada para utilização no recebimento do adiantamento. Pode ser uma origem única para todos os bancos e outra origem única para todos os caixas, ou diferentes origens para bancos e caixas. Não é necessária a inclusão de referência cruzada destas origens no Conciliador Contábil, pois a origem será utilizada apenas para a inclusão da forma do recebimento e para indicar que o sistema deverá considerar essa operação como um recebimento de adiantamento com caixa, cheque, cartão e/ou banco.





DÚVIDAS

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