CADA0145

CADA0145
Formas de Pagamento
Este programa permite dar manutenção na tabela ("CRFORPGT" - Formas de Pagamento).
Esta tabela orienta os programas que registram e controlam os pagamentos de veículos, peças ou serviços vendidos pela concessionária e seus respectivos títulos.
Trabalha em conjunto com a tabela de Condições de Pagamento ("CADA0140") para estabelecer estes controles. Enquanto na tabela de Condições de Pagamento se estabelecem prazos e % de desconto ou acréscimo, nesta tabela se estabelecem a maneira pela qual o pagamento será recebido.
O atributo "Cartão de Crédito" identifica se a Forma de Pagamento é através de Cartão de Crédito.
Todos os Cnpj's de cartão devem estar cadastrados no ("CLIA1000") e informados o limite de crédito e o conceito de venda.



Instruções e Observações

• Possui o campo "Exige Caixa", que tem o objetivo de possibilitar ao vendedor a emissão direta de suas NF's, sem a necessidade de passar pelo caixa.

Exemplo 1: Um cliente que vai pagar toda sua compra através de duplicatas em banco, não tem motivos para ficar na fila aguardando sua NF ser impressa, enquanto o caixa atende os outros clientes que estão na sua frente. Neste caso, o campo Exige Caixa = N permite a emissão da NF pelo vendedor. Isto se: no ("CADA0180") quem finaliza NF for o caixa; no ("CADA0140") a condição de pagamento não pedir vencimento e valor; e todas as formas de pagamento do ("CADA0140"), não exigir caixa no ("CADA0145").
Exemplo 2: Um cliente que tem pelo menos uma das formas de pagamento que Exige Caixa = S em sua NF (Exemplo: DINHEIRO, CARTÃO DE CRÉDITO, etc.), terá que passar pelo caixa para acertar a situação desta parcela. Isto se: no ("CADA0180") quem finaliza NF for o caixa; e pelo menos uma das formas de pagamentos do ("CADA0140") exigirem caixa no CADA0145.
Observações:
Se no ("CADA0180") quem finaliza NF for o vendedor, a NF não passará pelo caixa, ignorando os outros parâmetros citados acima;
Estas considerações são válidas somente para NF's de venda, uma vez que as entradas emitidas pelo sistema são emitidas diretamente para a impressora de NF's.

• O atributo "Contabiliza S/Recibo", permite que o programa ("VEIC0407" - Contabilização Recibos de Veículos), contabilize a parcela para as formas de pagamento em que o recibo não tenha que ser impresso. Exemplo: financiamento bancário (o banco que fez o financiamento tem a necessidade do recibo).

• O atributo "Valor Mínimo Parcela" quando for informado, o sistema irá tratá-lo no Programa ("NOTA2000" - Geração da Nota Fiscal), verificando que o valor da parcela não seja menor que o valor informado neste campo, dependendo da forma de pagamento.

• O campo "Vlr. Sem Limite Crédito" é utilizado para definir um valor limite para crédito, permitindo assim que qualquer forma de pagamento tenha um valor estipulado de limite, sem ter a necessidade de liberação de crédito, feita pelo programa ("CLIA1000"). Este valor é utilizado no programa ("VEIC0400") e na emissão de NF's, fazendo com que o valor das parcelas, para a forma de pagamento cadastrada, não seja maior do que o limite contido no campo "Vlr sem Limite Crédito".

• O campo "Cobra Tarifa Bancária" é utilizado para informar se é cobrado o valor da tarifa bancária ("CADA0235") para a forma de pagamento.

OBS: O campo foi carregado com "S" para as formas de pagamento cujo campo "Gera Titulo ou Cheque" for igual a "B" (Boleto na emissão da NF).

• Existe o campo "Observação Padrão" e deve estar previamente cadastrado pelo programa ("CADA0150").

Relatório:
SISDIA 1 Formas de Pagamento DATA: 01/11/2010 10:17:52 PAGINA: 1
SISDIA-CADA0145-v04.34.01
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FORMA DESCRICAO RESP CNPJ/CPF T Se COMPL A VISTA TIT TAR CUPOM CART TX.OPER CXA REC VALOR MIN VLR S/ LIM CRED OBS
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ABN NAO USAR - ABN T 99999999999999.9.99 N N T N 05 N 0,00 S N 999.999,00 0,00
ADF NAO USAR - A DEFINIR C N N T N 00 N 0,00 S N 999.999,00 0,00
ADI ADIANTAMENTO CLIENTE P N N T N 01 N 0,00 S S 0,00 0,00
AJU NAO USAR - AJUSTE T R N T N 21 N 0,00 S S 999.999,00 0,00
AME CARTAO AMER. EXPRESS C 99999999999999.9.99 N N B N 03 S 4,20 S N 0,00 0,00
AVA AVALIACAO P V S T N 00 N 0,00 S S 0,00 0,00
BOL BOLETO C N N B N 00 N 0,00 S N 0,00 0,00 1234
CA1 NAO USAR - CARTEIRA C N S T N 13 N 0,00 S N 999.999,00 0,00
CAJ NAO USAR-CARTE."JUA" C N N T N 15 N 0,00 S N 999.999,00 0,00
CAR CARTEIRA C N N T N 14 N 0,00 S N 0,00 0,00
CAT NAO USAR - CARTEIRA C N N T N 15 N 0,00 S N 999.999,00 0,00
CDI CARTAO DINNERS T 99999999999999.9.99 N N T N 05 S 4,00 S N 0,00 0,00
CHA CHEQUE A VISTA P R N C N 06 N 0,00 S N 0,00 0,00
CHE CHEQUE A RECEBER P N N T N 00 N 0,00 S S 0,00 0,00
CHP CHEQUE PRE DATADO P R N C N 07 N 0,00 S N 0,00 0,00
CHV NAO USAR-CHEQ.A VIST P N N C N 02 N 0,00 S N 999.999,00 0,00
COM NAO USAR-COMPLEM.NFE C N N T N 00 N 0,00 S S 999.999,00 0,00
CON CONSORCIO C N N T N 00 N 0,00 S N 0,00 0,00
COR NAO USAR-COFINS RETI C N N T N 00 N 0,00 S N 999.999,00 0,00
CPG N.USAR-CONTR.PGT-CAR P N N T N 01 N 0,00 S N 999.999,00 0,00
CRD CREDITO DEVOLUCAO P N N T N 01 N 0,00 S S 0,00 0,00
CRE CARTAO CREDICARD T 99999999999999.9.99 N N T N 16 S 4,00 S N 0,00 0,00

• A partir de agora há possibilidade de inserir quantas observações o usuário desejar. O campo "Observação Padrão" trará a primeira observação e o campo "Adicionais" as demais observações, caso haja mais de duas use as setas para rolar.

• Nova opção "Débito Automático" no campo "Gera Título ou Cheque". Esta opção identifica a forma de pagamento como débito automático. Os títulos gerados no ("RECE 2000") com esta forma de pagamento, serão gerados em um arquivo de cobrança de débito automático ("REC E2100").
• Foi incluído um novo campo "Card Cred Bandeira" para indicar a bandeira da administradora a que se refere o "Tipo de Título a Rec." ("RECE0910") quando se tratar de um cartão de Crédito ou Débito para a forma de pagamento quando o campo "Cartão de Credito = (S) ou (D)".

• Alterada a listagem das bandeiras de cartões para mostrar todas as bandeiras, independente do cartão ser Débito ou Crédito e retirada da coluna identificadora deste tipo. Mudança feita para atender ao processo de integração coma Bandeira Redecrad, operações a débito.

• Criada a opção "Orc. Limite Cred. Atingido", para permitir ou não o lançamento de orçamentos para clientes que possuem limite de crédito atingido (CLIA1000). Quando a opção estiver habilitada, se a venda usar uma condição de pagamento que tem como forma de pagamento o novo campo como "S", não for venda a vista e não for pagamento em cartão, o sistema irá bloquear a emissão da nota.

• Alterada a listagem das bandeiras de cartões, incluída a opção de bandeira SOROCRED.

Ressaltando que o código de bandeira utilizado no CADA0145 difere do código utilizado no NDD, pois para o NDD são consideradas os códigos das administradoras do cartão, ficando da seguinte forma: