CONT4030 Conciliação Adiantamento Clientes/Fornecedores
Revisão v04.25 – Dezembro/2009
Este programa apura os saldos de um determinado dia, das contas de adiantamento de clientes e ou fornecedores ("CONT0800"), compara com os saldos contábeis das respectivas contas e relaciona os saldos que não "batem".
Na tela são solicitados os seguintes dados:
- Opção para listar por conta: (R) reduzida ou (C) contábil;
- Tipo de Conciliação: (A) ambas, (C) Adiantamento clientes, (F) Adiantamento Fornecedores;
- Data base para apuração dos saldos.
OBS: NÃO são selecionados os adiantamentos oriundos da Troca com Troco ("CONT1000") e de Outras Vendas ("VEIC0407").
Relatório:
FILIAL SISDIA Conciliacao Adiantamento de Clientes e Fornecedores DATA: 07/12/2009 08:54:27 PAGINA: 1
SISDIA-CONT4030-v04.25.01 REFERENTE A 07/12/2009
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CONTA CONTABIL NOME CONTA CNPJ/CPF NOME/RAZAO SOCIAL SALDO CONTABIL ADIANT.CLIENTE ADIANT.FORNEC DIFERENCA
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111101 CAIXA CENTRAL/ATENDI 32396162896 DIA SYSTEM ,00 -2.150,00 ,00 2.150,00
111101 CAIXA CENTRAL/ATENDI 59104760000191 TOYOTA DO BRASIL LTDA ,00 ,00 -900,00 900,00
TOTAL DA CONTA ,00 -2.150,00 -900,00 3.050,00
112101 VEICULOS NOVOS TOYOT 26289416863 MILTON CAPPATTO MUCHACHO ,00 ,00 -1.548,00 1.548,00
112101 VEICULOS NOVOS TOYOT 60073217468 SANDRA CAROLINA ALVES DE ,00 ,00 -50,00 50,00
TOTAL DA CONTA ,00 ,00 -1.598,00 1.598,00
113214 DIVERSOS ADIANTAMENT 26289416863 MILTON CAPPATTO MUCHACHO ,00 ,00 -4.050,00 4.050,00
113214 DIVERSOS ADIANTAMENT 6058867843 ROBERTO CARLOS ACORSI ,00 ,00 -1.000,00 1.000,00
TOTAL DA CONTA ,00 ,00 -5.050,00 5.050,00