CONT5200 - Contabilização Garantias
Para a execução deste programa, informar: reduzida/contábil e as datas inicial e final.
Serão selecionadas todas as NFs que não tenham sido canceladas, que a data da NF esteja entre o intervalo informado, movimento transação cttransa) esteja com "S", contabiliza esteja com "A" (automática - tabela cttransa), Simples Remessa esteja com "N" e garantia com "S" (ambos tabela cttptran).
Este programa carrega a tabela de lançamentos a partir dos tipos de conta ctlancto.
As seguintes contas devem estar cadastradas: ESTOQUE, GARPEND, DEVGAR, RECDESP, ICMSAPAG.
Este programa faz inserção na tabela ctdescri - Complemento de Descrição de Lançamentos Contábeis. O número do lançamento também é atualizado na capa da NF.
Emite o seguinte relatório: número do lançamento, conta, histórico, D/C e valor do lançamento.
No Resumo de Contas são impressos: número e descrição da conta, valor débito, valor crédito, total débito e total crédito.
O programa não lista NFs já contabilizadas.
Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:
- Reduzida/Contábil: Informe se o lançamento contábil será R = reduzida ou C = contábil.
- Data Inicial: Informe a data inicial (DD/MM/AAAA).
- Data Final: Informe a data final (DD/MM/AAAA).
- Nota Fiscal/Diários: Valores válidos:
N = Gera lançamentos por nota fiscal;
R = Gera lançamentos por resumo diário.
- Número da Nota / Série: O sistema exibirá o número da nota fiscal e a série.
(Somente para clientes Renault)
No novo processo de Remessa Garantia Renault o programa passará a contabilizar o valor do Item da Nota Fiscal de saída cujo Tipo de Transação seja RemessaGarantia = "S" CONT0100 e, que tenha o Tipo = 2 (reposição) no programa CADA0163 a débito na Conta "REPOSICGAR" e a crédito na conta "ESTOQUEGAR", essas contas devem estar previamente cadastrados no CONT0400.
Não houve alteração nos lançamentos para os Tipos de Reembolso = 1 e N.F.-Serviço = 3 CADA0163.
Observações:
- Além do esquema de contabilização detalhado no Resumo de Contabilização, no caso do total da NF não estar deduzido dos impostos retidos, são gerados créditos para as contas IRRETIDO, INSRETIDO, CSLRETIDO, PISRETIDO e COFRETIDO.
- O programa passa a tratar o novo tipo de dependência contábil para contabilização das Cortesias/Despesas por Família de Veículo CONT0400. Caso a regra contábil não esteja cadastrada o sistema apresentará a mensagem de conta não cadastrada para que seja efetuado o cadastro no programa CONT0410.
- O programa contabiliza valor de ICMS de Substituição Tributária do item da nota, quando o mesmo existir, a débito na Conta "SICMSPROGA" e a crédito na conta "SICMSAPAG" essas contas devem estar previamente cadastradas no CONT0400.
- Contabiliza os valores referentes à Partilha de ICMS:
- Fundo de Combate à Pobreza da UF de destino
- Valor do ICMS interestadual para a UF de destino
- Valor do ICMS interestadual para a UF remetente
Vide CONT_DIV_RESUMO_CONTABILIZACAO para visualizar o esquema de contabilização.
Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:
- Concluir: Confirma o processamento/ação.
- Interromper: Interrompe o processo.
- Documentação: Acesso à documentação do programa.
- Sair: Finaliza as atividades.