CONT5600 Contabilização Saídas Simples Remessa
Para a execução deste programa informar: reduzida/contábil e as datas inicial e final.
Este programa gera um relatório contendo as seguintes informações: número do lançamento, conta, histórico, D/C, fornecedor e valor do lançamento. No resumo de contas são visualizados os seguintes dados: número e descrição da conta, valor débito, valor crédito, total débito e total crédito.
São selecionadas todas as NF's que não tenham sido canceladas, que a data da NF esteja entre o período informado, que o movimento transação seja "S" (entrada) e contabiliza "A" (automático) - tabela ("cttransa"), e simples remessa tabela ("cttptran") seja igual a "S".
Ver ("Resumo de Contabilização").
Caso se deseje gerar o lançamento o programa pesquisa o número do último lançamento e número do lote tabela ("ctmaxlan") e atualiza o id_lancto da tabela ("cnnfcapa").
Gera um complemento de histórico com o número/série/data da NF de origem quando o usuário identificá-la na emissão da devolução.
O programa não lista NF's já contabilizadas.
O programa gera lançamentos contábeis com correntista baseado no atributo "Pede Conta Corrente" do Plano de Contas (Programa: "CADA0260")
Se o valor deste atributo for = "S" o programa considera que a conta debitada ou creditada deve ter conta corrente.
O programa trata mais de uma NF de origem no complemento do histórico.
Incluído tratamento para conta do tipo ICMSPAGDE para separar o valor referente a ICMS de demonstração.
Incluído tratamento para conta do tipo "OUTRECDE" para separar o valor de outras recuperações referentes à demonstração.









v03.80 – Julho/2005

A opção "Tipo" seleciona o tipo de relatório a ser gerado:

"Geral" - Emite o relatório e resumo de contas;

"Resumo" - Emite somente o resumo de contas.

Relatório Geral:
MATRIZ Contabilizacao Saidas Simples Remessa DATA: 12/07/2005 11:44:42 PAGINA: 1
SISDIA-CONT5600-vAL.FA.01 DATA INICIAL: 01/01/2003 DATA FINAL: 12/07/2005 *** NAO GERANDO LANCAMENTOS ***

• • • LISTA LANCAMENTOS E RESUMO DE CONTAS ***
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      NRO.LCTO. CONTA HISTORICO COMPLEMENTO D/C VALOR LANCAMENTO
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      Contabilizacao do dia : 25/02/2003
      
      111010002 N/NF. 511.034-1 DE 25/02/2003 D 969,30
      111010002 N/NF. 511.034-1 DE 25/02/2003 C 969,30
      111010002 ICMS N/NF. 511.034-1 DE 25/02/2003 D 174,47
      111010002 ICMS N/NF. 511.034-1 DE 25/02/2003 C 174,47
      
      MATRIZ Contabilizacao Saidas Simples Remessa DATA: 12/07/2005 11:44:42 PAGINA: 2
      SISDIA-CONT5600-vAL.FA.01 DATA INICIAL: 01/01/2003 DATA FINAL: 12/07/2005 *** NAO GERANDO LANCAMENTOS ***
    • LISTA LANCAMENTOS E RESUMO DE CONTAS ***
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      NRO.LCTO. CONTA HISTORICO COMPLEMENTO D/C VALOR LANCAMENTO
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      RESUMO DE CONTAS
      111010002 CAIXA MATRIZ 1.143,77 1.143,77
      TOTAL 1.143,77 1.143,77
      
      Relatório Resumo:
      MATRIZ Contabilizacao Saidas Simples Remessa DATA: 12/07/2005 11:44:42 PAGINA: 2
      SISDIA-CONT5600-vAL.FA.01 DATA INICIAL: 01/01/2003 DATA FINAL: 12/07/2005 *** NAO GERANDO LANCAMENTOS ***
    • LISTA RESUMO DE CONTAS ***
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      NRO.LCTO. CONTA HISTORICO COMPLEMENTO D/C VALOR LANCAMENTO
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      RESUMO DE CONTAS
      111010002 CAIXA MATRIZ 1.143,77 1.143,77
      TOTAL 1.143,77 1.143,77