CONT5860

CONT5860Contabilização Ajustes de Inventário
O objetivo do programa é contabilizar os acertos ("ACER2000" e "ACER3000") e NF de ajustes de inventário ("INVE0231").

• Parâmetros Iniciais:

Após os parâmetros iniciais, responder à pergunta: "Gerar lançamentos contábeis".
Resposta afirmativa: Gera lançamentos contábeis e relatório para conferencia.
Resposta negativa: Gera apenas relatório para conferencia.

• Critérios de seleção dos registros:

• Contabilização

Vide ("CONT_DIV_RESUMO_CONTABILIZAÇÃO").
OBS:
1) As contas envolvidas na contabilização NÃO PODEM depender de conta corrente ("CADA0260" – campo "Pede Cta.Corrente" = "S").
2) Na contabilização dos acertos de inventario de peças ("ACER2000") e ou veículos ("ACER3000"), caso as contas envolvidas dependam de centro de custos ("CADA0260" – campo "Pede Centro Custo" = "S"), o programa busca o menor setor de peças e ou veículos novos ("CADA0305" – campo "Tipo de Setor" = "B" ou "N").

• Relatório

Emite um relatório com o detalhamento da contabilização e outro com um resumo da contabilização.

Relatório:
SISDIA Contabilizacao Ajustes de Inventario DATA: 10/12/2009 15:46:39 PAGINA: 1
SISDIA-CONT5860-v04.25.01 DATA INICIAL: 10/12/2009 DATA FINAL: 10/12/2009 *** GERANDO LANCAMENTOS ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NRO.LCTO. CONTA HISTORICO COMPLEMENTO D/C VALOR LANCAMENTO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilizacao do dia: 10/12/2009
2.262.550 921516 CUSTO NF.350.038-1 D 5,59
2.262.551 114301 CUSTO NF.350.038-1 C 5,59
2.262.552 921519 ICMS NF.350.038-1 D 1,18
2.262.553 213301 ICMS NF.350.038-1 C 1,18
2.262.554 921517 PIS NF.350.038-1 D 0,17
2.262.555 213308 PIS NF.350.038-1 C 0,17
2.262.556 921518 COFINS NF.350.038-1 D 0,76
2.262.557 213309 COFINS NF.350.038-1 C 0,76
2.262.558 114301 CUSTO ACERTO 7 D 10,00
2.262.559 921515 CUSTO ACERTO 7 C 10,00
2.262.560 921516 CUSTO ACERTO 8 D 9,00
2.262.561 114301 CUSTO ACERTO 8 C 9,00
2.262.562 114301 CUSTO ACERTO 9 D 1,00
2.262.563 921515 CUSTO ACERTO 9 C 1,00

SISDIA Contabilizacao Ajustes de Inventario DATA: 10/12/2009 15:46:40 PAGINA: 2
SISDIA-CONT5860-v04.25.01 DATA INICIAL: 10/12/2009 DATA FINAL: 10/12/2009 *** GERANDO LANCAMENTOS ***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NRO.LCTO. CONTA HISTORICO COMPLEMENTO D/C VALOR LANCAMENTO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESUMO DE CONTAS
114301 PECAS TOYOTA CBU 11,00 14,59
213301 ICMS 0,00 1,18
213308 PIS A RECOLHER 0,00 0,17
213309 COFINS A RECOLHER 0,00 0,76
921515 ACERTO CRE 0,00 11,00
921516 PERDA DEB 14,59 0,00
921517 PIS ACERTO 0,17 0,00
921518 COFINS ACERTO 0,76 0,00
921519 ICMS ACERTO 1,18 0,00
TOTAL 27,70 27,70

V06.20 – Dezembro 2016

• Contabilizar ordem de serviço do Tipo Agrega/Desagrega somente se o parâmetro Gera Custo Contábil estiver igual a "S" no programa ("CADP0100"). Este tipo está parametrizado no programa ("CADA3020").