CONT6100 - Emissão Balanco Patrimonial
Este programa tem como objetivo emitir o balanço patrimonial do ativo e passivo a partir dos saldos contábeis.
Inicialmente é solicitado o tipo de emissão do relatório:
Tipo | Objetivo |
Prévio | Emissão prévia sem controle de páginas (inicia sempre na página 1). |
Definitivo | Emissão para encadernação junto ao Diário Geral. A página inicial é controlada de acordo com o Diário informado ("CADA0125"). |
Em seguida é solicitado o agrupamento desejado, a ser utilizado para empresas com mais de uma filial.
Balancete | Objetivo |
Por Empresa | Emite o balancete da empresa que o usuário está logado. |
Consolidado | Emite o balancete consolidado das empresas que possuem a mesma raiz de CNPJ e plano de contas ("CADA0220") da empresa que o usuário está logado. |
E finalmente é solicitado os parametros para filtro do relatório:
Campo | Descrição |
Reduzida/Contábil | Exibe a conta reduzida ou contábil no relatório. |
Nível Desejado | Define o nível do plano de contas a ser apresentado no relatório. Para o Balanço Patrimonial o nível é limitado a 4. |
Demonstrativo de Resultado | Opção para acumular ou não o Demonstrativo de Resultado ainda não transferido para o Passivo. |
Data Base | Data de referencia do balancete. |
Tipo de Diário | Somente com a opção "Definitivo". |
Valor Extenso | Indicativo para imprimir o valor do balancete por extenso, no final do relatório. |
CPF Diretor | Somente com a opção "Valor Extenso" = "S". |
CPF Contador | Somente com a opção "Valor Extenso" = "S". |
v03.90.01 – Março/2006
Existem os campos "Demonstrativo de Resultado", "CPF Diretor" e "CPF Contador".
Relatório:
DIA SYSTEM INFORMATICA LTDA DIARIO DE CONTABILIDADE
AV.MARECHAL DEODORO, 965, CENTRO, JABOTICABAL-SP
CNPJ: 01029570/0001.77 IE: 391047382112 NUMERO: 0 FOLHA: 1
BALANCO LEVANTADO EM 24 DE MARCO DE 2006
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CTA CONTABIL NOME DA CONTA VALOR ACUMULADO TOTAL ACUMULADO
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ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
111100 CAIXA -148.620,45
111200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 139.131,61
111300 APLICACOES FINANCEIRAS 282.907,19
TOTAL DISPONIVEL 273.418,35
CREDITOS MERCANTIS
112100 DUPLICATAS A RECEBER 739.937,50
112200 TITULOS A RECEBER 82.389,45
112300 NOTAS FISCAIS A FATURAR -76.982,27
TOTAL CREDITOS MERCANTIS 745.344,68
OUTROS CREDITOS
113000 OUTROS CREDITOS 500.356,39
113100 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 62.517,32
113300 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 5.208.118,26
113400 IMPOSTOS A RECUPERAR 719.422,99
TOTAL OUTROS CREDITOS 6.490.414,96
ESTOQUE
114100 VEICULOS NOVOS TOYOTA 3.585.577,34
114200 VEICULOS USADOS 1.967.810,00
114300 PECAS E ACESSORIOS 227.963,88
114400 MERCADORIAS EM TRANSITO 42.904,98
114600 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS 371,67
TOTAL ESTOQUE 5.824.627,87
CREDITOS DIVERSOS
115100 DESPESAS ANTECIPADAS 408.165,70
115200 OUTROS CREDITOS 108.775,56
TOTAL CREDITOS DIVERSOS 516.941,26
TOTAL ATIVO CIRCULANTE 13.850.747,12
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
CREDITOS SOCIOS/DIRET./EMPRESAS COLIG. C
121200 EMPRESAS COLIGADAS/CONTROLADAS 27.519,96
121300 DEPOSITOS JUDICIAIS 414.149,87
TOTAL CREDITOS SOCIOS/DIRET./EMPRESAS COLIG. C 441.669,83
CREDITOS DIVERSOS
122100 CREDITOS DIVERSOS 58.537,50
TOTAL CREDITOS DIVERSOS 58.537,50
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO 500.207,33
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
132200 MOVEIS E UTENSILIOS 68.788,62
132300 INSTALACOES 9.909,58
132400 VEICULOS 261.551,51
132500 VEICULOS 3.662,82
132600 FERRAMENTAS 13.772,18
132700 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 257.077,69
132800 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 201.401,97
TOTAL IMOBILIZADO 816.164,37
OUTRAS IMOBILIZACOES
133000 OUTRAS IMOBILIZACOES 48.687,16
133500 BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEI 2.875.945,19
133900 (-)AMORTIZACOES ACUMULADAS -81.292,21
TOTAL OUTRAS IMOBILIZACOES 2.843.340,14
TOTAL ATIVO PERMANENTE 3.659.504,51
TOTAL ATIVO 18.010.458,96
PASSIVO
CIRCULANTE
DEBITOS MERCANTIS
211100 FORNECEDORES -6.881.433,01
211200 ADIANTAMENTO DE CLIENTES -2.152.954,47
TOTAL DEBITOS MERCANTIS -9.034.387,48
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS
213100 ENCARGOS COM PESSOAL -324.902,39
213200 ENCARGOS SOCIAIS -1.002,15
213300 IMPOSTOS A RECOLHER 118.744,20
TOTAL OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS -207.160,34
PROVISOES TRIBUTARIAS
214300 PARCELAMENTO ESPECIAL 18.000,00
TOTAL PROVISOES TRIBUTARIAS 18.000,00
TOTAL CIRCULANTE -9.223.547,82
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS BANCARIOS
221100 FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS B -640.163,57
TOTAL FINANCIAMENTOS / EMPRESTIMOS BANCARIOS -640.163,57
DEBITOS COM SOCIOS / DIRETORES
222000 DEBITOS COM SOCIOS / DIRETORES -47.876,58
TOTAL DEBITOS COM SOCIOS / DIRETORES -47.876,58
PROVISOES TRIBUTARIAS
224100 PARCELAMENTO ESPECIAL -1.764.069,48
TOTAL PROVISOES TRIBUTARIAS -1.764.069,48
OUTRAS OBRIGACOES
229900 OUTRAS OBRIGACOES -963.542,99
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES -963.542,99
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO -3.415.652,62
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS
CUSTOS ATRIBUIDOS @S RECEITAS FUTURAS
232100 (-)CUSTOS ATRIBUIDOS @S RECEIT 454.127,83
TOTAL CUSTOS ATRIBUIDOS @S RECEITAS FUTURAS 454.127,83
TOTAL RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 454.127,83
PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
241100 CAPITAL INTEGRALIZADO -6.330.312,00
TOTAL CAPITAL SOCIAL -6.330.312,00
RESERVAS
242100 RESERVAS DE CAPITAL -32.854,78
TOTAL RESERVAS -32.854,78
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS
243100 LUCROS/PREJUIZOS -971.654,56
243101 
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADO 1.508.235,00
TOTAL LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 536.580,44
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO -5.826.586,34
TOTAL PASSIVO -18.011.658,95
v04.34 – Outubro/2010
O programa carrega o campo "CPF Diretor" e "CPF Contador" automaticamente, conforme parâmetro informado no programa ("CADA0217").