CONT6600 Manutencao de Demostração de Fluxo de Caixa
O objetivo do programa é manter as tabelas ("ctdeccap" e "ctdfccta") que armazena as informações para geração da Demonstração do Fluxo de Caixa, de acordo com o Anexo II (Modelo pelo Método Indireto).
Campo | Descrição |
Grupo | Número do grupo. |
Subgrupo | Número do subgrupo. |
Item do Subgrupo | Número do item do subgrupo. |
Descrição | Descrição do grupo e subgrupo. |
Conta Reduzida/Contabil | Número da conta reduzida/contábil do plano de contas ("CADA0260"). |
Saldo ou Movimento | Indicativo para apurar o (S)aldo ou (M)ovimento da conta reduzida/contábil. |
Relatório:
Campo | Descrição |
Ano-mes Inicial | Ano e mes inicial para apuração da movimentação contábil das contas parametrizadas com o campo "Saldo ou Movimento" igual a "M". |
Ano-mes Final | Ano e mes final para apuração da movimentação contábil das contas parametrizadas com o campo "Saldo ou Movimento" igual a "M" e para apuração do saldo final das contas parametrizadas com o campo "Saldo ou Movimento" igual a "S". |
Modelo:
ANEXO II - MODELO PELO METODO INDIRETO
PIRASA DO CARIBE - DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCICIO FINDO EM 31 DE MARCO DE 2010
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EM R$ 1
SUB GRUPO 1 1.306.621
GRUPO 1 1.306.621
SUB GRUPO 2 1 -8.015
SUB GRUPO 2 2 904.537
GRUPO 2 896.522
SUB GRUPO 3 20.000
GRUPO 3 20.000
NO FINAL DO PERIODO 2.223.143