Objetivo

A rotina atende a troca do plano utilizado pela concessionária para um novo plano de contas desenvolvido pela mesma. Para efetuar a troca, a concessionária deve criar o novo plano de contas, através do programa (CADA0260), bem como sua estrutura, através do programa (CADA0335).

Programas

(CONT9500)

No programa deve ser parametrizado o plano e a conta de origem, como também o plano e a conta de destino. Deve ser observado que a conta de origem e a conta de destino devem ter a mesma estrutura, ou seja, se a conta de origem depende de CNPJ/CPF a conta de destino deve depende. Se a conta de Origem depende do centro de custo, a conta de destino também deve depender do Centro de Custo, para que se possam transportar os saldos sem problema.

(CONT9600)

Efetua a troca do plano, alterando todos os parâmetros contábeis do plano antigo para o novo plano.

(CONT9700)

Faz a geração dos saldos do novo Plano de Contas

(CONT4500)

Recompõe o saldo contábeis.

(CONT2101)

Efetua lançamentos manuais no plano antigo, caso houver necessidade.

(CADA0260)

Programa onde é parametrizado o plano de contas

(CADA0335)

Programa onde é parametrizada a estrutura do plano (Divisão das contas).

Roteiro Para Troca do Plano

Rotina para troca do Plano de Contas

• A troca deve ser efetuada no final do exercício, para facilitar o tratamento das contas de resultado o sistema não permite a projeção dos saldos se a conta de resultado não estiver zerada.
• O novo plano deve ser registrado com um número diferente dos números de plano já em uso.
• Deve ser efetuada toda a contabilizações: (TODOS OS CONT*, FOLHA DE PAGAMENTO, INTEGRAÇÃO DO CX/BANCOS E ATIVO FIXO), efetuar todo o processo antes na área treino.
• A contabilizações no novo plano somente pode ser efetuada após a execução do programa (CONT9600), inclusive integração do cx. /bancos.
  
  
  Deverão ser seguidas as seguintes etapas: Apontando para o plano antigo no (CADA0220):

1. Incluir novo plano na base do programa (CADA0260).
2. Relacionar todas as contas do plano antigo no plano novo (DE/PARA) no programa (CONT9500).
3. Efetuar toda a contabilização automática (CONT*), integração do caixa/bancos (FINA1400), integração da folha (RHFP7000), e a contabilização da depreciação do ativo fixo (ATIV1200).
4. Executar a substituição dos parâmetros (CONT9600). Neste processo será alteradas as contas das tabelas ("ctlancto, ctconpla, ctcontnf, ctforlin, ctpercon, cttpcxba, ctsaldos"). Após a execução do programa a nova contabilização deve sair no novo plano.
5. Corrigir o numero do plano utilizado na empresa para o novo cadastrado através do programa (CADA0220) .
   
   
   Apontando para o plano novo do programa (CADA0220), após execução do programa (CONT9600):
6. Qualquer lançamento a ser efetuado referente a ajustes no plano antigo, deverá ser através do programa (CONT2101).
7. Poderão trabalhar normalmente no novo plano, cientes que os saldos ainda não estão carregados para o novo plano.
   
   
   Antes de executar o programa (CONT9700). Projeção das contas de Resultado:
   
   Nenhum lançamento deve ser feito durante o processo de transferência dos resultados.
   Podem ocorrer erros por falta de C/Custo, é só incluí-los no (CADA0260), na conta demonstrada com erro.
8. Alterar o numero do plano no programa (CADA0220) para o antigo, fazer lançamento das contas referente ao saldo do exercício no programa (CONT2100), se necessário.
9. Alterar no programa (CONT0410) a conta "LUCROPERDA" para conta do plano antigo já convertido pelo programa (CONT9600).
10. Zerar contas de resultado no programa (CONT8000).
11. Emitir balancete antes de converter os saldos para posterior conferência no programa (CONT7001).
12. Retornar o numero do novo plano no programa (CADA0220).
13. Retornar a conta original novo plano no programa (CONT0410), na conta "LUCROPERDA".
14. Carregar os saldos contábeis para as contas do novo plano no programa (CONT9700).
15. Recompor os saldos até a data vigente nos lançamentos já efetuados, através do programa (CONT4500).
    
    
    OBS: Quando estiver sendo feito à rotina, nenhum usuário pode utilizar o sistema, por isso é recomendada a troca após o expediente, ou caso contrário, ter certeza que nenhum usuário seja "logado" no Sisdia.