• Criado por Usuário desconhecido (valeria.silva) em ago 26, 2019

CTBM0300 - GERA CMI CHRYSLER


Esse programa é específico para os clientes com bandeira Chrysler e permite a geração do arquivo de integração com o BMI (Business Management Intelligence). Nesse arquivo serão gerados os saldos acumulados do ano das contas contábeis CADA0260 e das contas extra contábeis CTBM0200, de acordo com o filtro informado.




Campos

  • Filial
  • Código da filial para a qual será gerada o arquivo, mas somente para as filiais que possuírem departamento com bandeira "CRL – Chryler";
  • Ano/Mês:
  • Ano/Mês de referência para totalização dos saldos das contas;


Instruções e Observações

Após definir os filtros e confirmar a geração do arquivo, serão realizadas as seguintes validações:

  • Valores das contas extra contábeis cadastrados para a Filial e Ano/Mês informados CTBM0200;
  • Dealer number (campo Inscrição) cadastrado no programa CADA0180 para a Filial informada e um CNPJ da Chrysler (dentro da seguinte faixa: 16.701.716/0000-00 e 16.701.716/9999-99);
  • Diretório para geração do arquivo informado no programa COPE0100.


Ao iniciar a geração do arquivo, será apresentado o seu nome que terá o seguinte formato BMIddddddmmaaaa.csv, onde:

  • BMI é fixo;
  • dddddd = dealer number;
  • mm = mês informado no filtro;
  • aaaa = ano informado no filtro.

O processo de geração BMI Chrysler considera as seguintes contas:

  • Todas as contas contábeis deverão ser enviadas com o saldo acumulado dentro do exercício anual ao qual pertence o período para o qual o BMI está sendo gerado.
  • As contas extra contábeis serão enviadas com o saldo mensal, referente ao período para o qual o BMI está sendo gerado.
  • Todas as contas que possuam o tipo de conta igual a 'M' – Conta Extra Contábil Mensal informados CTBM0100;.
  • Todas as demais contas extra contábeis o valor será o saldo a acumulado para todos os períodos pertencentes ao exercício anual.

O leiaute utilizado para exportação dos dados segue as instruções do documento "CTBM0300 Layout do Arquivo de Dados Financeiros - CSV_V3.pdf" fornecido pela montadora, que consta na nossa página.
CABEÇALHO

  • Código da Concessionária = dealer number parametrizado no programa ("CADA0180"), campo Inscrição;
  • Ano = ano informado;
  • Mês = mês informado.


CONTAS CONTÁBEIS

  • Número da conta = número da conta contábil cadastrado no programa CADA0260, campo Conta Contábil;

Obs.: caso a conta esteja relacionada a um centro de custo, o código do centro de custo será concatenado nesse campo sendo separado por "". Exemplo _111123_1010105.

  • Nome da conta = descrição da conta contábil cadastrada no programa CADA0260, campo Descrição Conta;

Obs.: caso a conta esteja relacionada a um centro de custo, a descrição do centro de custo será concatenada nesse campo sendo separado por "". Exemplo _ESTOQUE_ACESSORIOS.

  • Valor da conta = saldo da conta contábil apurado no período informado.

Obs.: serão exportadas para o arquivo apenas as contas que tiverem saldo diferente de 0 (zero). Além disso, o sinal das contas credoras estará invertido em relação ao apresentado no Sisdia, já que para o BMI o saldo deverá respeitar a seguinte operação:
. Para contas de natureza credora (passivo, receitas e redutoras de ativo): Saldo = Créditos – Débitos.
. Para contas de natureza devedora (ativo, despesas e redutoras de passivo): Saldo = Débitos - Créditos.
CONTAS EXTRA CONTÁBEIS

  • Número da conta = código da conta extra contábil cadastrado no programa CTBM0100, campo Código;
  • Nome da conta = descrição da conta extra contábil cadastrada no programa CTBM0100, campo Descrição;
  • Valor da conta = saldo da conta extra contábil da acumulado no período informado. Serão considerados os valores mensais definidos no programa CTBM0200.