Carrega DDA Títulos a Pagar
DDAP0001 - Carrega DDA títulos a pagar
O objetivo do programa é importar o arquivo de Débito Direto Autorizado que o banco envia à concessionária.
Após selecionar um banco o sistema exibirá o seguinte menu Importar e Relatório que permitirá importar ou gerar um relatório.
No meu Importar
Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:
- Nome do Arquivo: Informa o nome do arquivo a ser importado a tecla de ajuda <CTRL+E> para buscar o arquivo a ser importado, que deverá estar no diretório cadastrado pelo programa COPE0100.
- Banco Pagador: No momento da importação do arquivo de Débito Direto Autorizado que o banco envia à concessionária. Este campo não é obrigatório, podendo manter-se nulo, mantendo o processo inalterado. Quando informado ele grava na tabela cporddda o identificador (ID) do banco, permitindo assim não ser mais necessário informar o banco manualmente no programa PAGA0100.
No meu Relatório
Será gerado um relatório com algumas informações dos arquivos DDAs já importados para o banco selecionado ou para todos os bancos.
Observações:
- O programa recepciona o arquivo de retorno do "DDA" do banco 033 "Banco Santander".
- O programa recepciona os arquivos de retorno do "DDA" referente aos Bancos: "001" - "Banco do Brasil" e "237" - "Banco Bradesco".
- O programa recepciona os arquivos de retorno do "DDA" referente ao Banco: "399" - "Banco HSBC".
- Para arquivo do Banco do Brasil é considerado o seguinte: caso nas posições 190 a 204 do segmento G estiver preenchido com um CNPJ que seja cadastrado como filial no CADA0220 este será o CNPJ da filial utilizada como pagadora do título. Caso contrário a filial pagadora utilizada será o CNPJ identificado no registro header do arquivo, referente as posições 19 a 32.
Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:
- Concluir: Confirma o processamento/ação.
- Interromper: Interrompe o processo.
- Documentação: Acesso à documentação do programa.
- Ajuda: Da suporte ao campo
- Sair: Finaliza as atividades.
Não é obrigatório o cadastro do fornecedor. Caso ocorra exibirá mensagem, mas o processo continua normalmente, teclando 'ENTER'.