Encerramento Anual

Encerramento Contábil

Esta página tem por finalidade instruir os usuários do Setor Contábil a efetuar o encerramento do exercício.

Esta instrução é destinada ao Setor Contábil das concessionárias.

Quais os passos para efetuar o “Encerramento Anual”.

1. Mensalmente, deve-se gerar, através do menu: “Contabilidade > Lançamentos > Consistência”, o relatório de consistência de lançamento, a fim de sanar possíveis inconsistências.

2. Deve-se acessar o menu: “Faturamento > Cadastros > Numeração Livros Fiscais” e verificar a data da última apuração efetuada, no campo “Livro Apuração Contabilidade”.

3. O encerramento anual é efetuado nos seguintes menu:

   - “Contabilidade > Encerramento Anual > Simulação de Apuração”, irá apresentar a simulação do resultado do exercício.

   - “Contabilidade > Encerramento Anual > Apuração de Resultado”, irá efetuar o zeramento das contas de resultado, ou seja, será efetuado os lançamentos à débito ou crédito em contrapartida da “Conta Específica”, cadastrada através do menu: “Contabilidade > Parâmetros > Conta Específica”.

   - “Contabilidade > Encerramento Anual > Encerramento”, este processo irá atualizar o saldo das contas analíticas e suas divisões contábeis, gravando os saldos do período encerrado no menu: “Contabilidade > Cadastros > Implantação Saldo Anterior”.

4. Para bloquear lançamentos contábeis, após efetuado o encerramento anual, observar a função ”121 – Lançar dados retroativos à data de bloqueio” para que somente os usuários autorizados a possua.