• Criado por Usuário desconhecido (flavia.fernanda), última alteração em ago 13, 2019

FINA0100 - Tipos de Contas Caixa/Bancos
Este programa permite a manutenção da tabela (cttpcxba - Tipos de Contas tratados pelo módulo Caixa/Bancos).
Cadastra os tipos de contas pagas ou recebidas pelo caixa/banco, mas que não passam pelo contas a pagar ou receber. São despesas que não controlam saldo de fornecedores, passando apenas pelo controle de saída de dinheiro pelo caixa ou banco.
Cadastra também outros lançamentos que são feitos pelo financeiro, como por exemplo: CPMF, juros de cheque especial, etc.
Serve para colocar "apelidos" para os vários tipos de contas. Na maioria das vezes esses apelidos são os próprios nomes das contas.
Esses apelidos não são padrões, ficam a critério de cada revenda (contador).
Solicita: número da filial, tipo de lançamento, descrição, número da conta contábil, CNPJ/CPF, gera lançamentos e se é caixa ou bancos S/N, pois pode haver outros lançamentos que não são do caixa/bancos.
Como critério de filtro estarão disponíveis a seguintes opções Inclusão, Alteração, Exclusão, Consulta, Bloqueio DT que permitirá incluir, alterar, excluir, consultar e bloqueio DT.

Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:

  • Filial: Código da filial na qual o sistema trará o campo preenchido.
  • Tipo Lançamento: Informe o tipo de lançamento.
  • Descrição: Informe a descrição do tipo de lançamento.
  • Conta Contábil: Informe a conta contábil ou <CTRL + E> para selecionar a conta desejada.
  • CNPJ / CPF: Informa o CNPJ / CPF do cliente ou <CTRL + E> para selecionar o cliente desejado.
  • Histórico: Informe o
  • Gera Lançamentos: Valores válidos S = sim e N = não.
  • Pode Lançamentos: Valores válidos S = sim e N = não.
  • E' Caixa ou Banco: Valores válidos S = sim e N = não.
  • Usuários Autorizados: Informe os usuários permitidos para as contas cadastradas, mesmo que não sejam contas de Caixa ou Banco.


Na opção Bloqueio DT


Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:

  • Filial: Código da filial na qual o sistema trará o campo preenchido.
  • Tipo Lançamento: Informe o tipo de lançamento.
  • CNPJ / CPF: Informa o CNPJ / CPF do cliente ou <CTRL + E> para selecionar o cliente desejado.
  • Data Lançamento: O sistema preencherá esta campo com a data do dia.
  • Usuário Bloqueado: Informe o usuário bloqueado
  • Data Lançamento: O sistema informará a data e hora do lançamento
  • ID_Bloqueio: Informe o código do bloqueio.

Observações

  • Após a inclusão, alteração e exclusão o programa pergunta se deseja "Projetar para todas as filiais?". Selecionando a opção "SIM", o registro é replicado ou excluído para todas as filiais que possuem o mesmo número de plano de contas que a filial logada.
  • A projeção está condicionada à configuração do cadastro de usuário – CADA0295, onde deverá ser selecionada a opção nº. 305 – 'Autorização para projetar contas' em conjunto à filial onde será possível tal projeção.

Obs.: caso já exista o registro em outra filial, o programa pergunte se deseja atualizar o registro existente com as informações do novo registro. Selecionando a opção "SIM", é feita a atualização do registro existente em outra filial.
Vale ressaltar que tanto o usuário "Informix" quanto "Diasys" terá o mesmo tratamento de um usuário comum, necessitando a existência da tarefa nº 305 e o registro de suas filiais de replicação.

Relatório

Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:

  • Concluir: Confirma o processamento/ação.
  • Interromper: Interrompe o processo.
  • Documentação: Acesso à documentação do programa.
  • Ajuda:
  • Sair: Finaliza as atividades.