FINA2020Consulta Extrato Bancário
V04.00 – Fev./2007
O programa efetua a consulta dos lançamentos do Extrato Bancário e do Financeiro.
O programa possui as opções "Consulta" e "Lista".
Dentro destas opções existem as opções de Consulta/Lista através do "Extrato" ou do "Financeiro".
Opção 1:
Consulta a partir Extrato Bancário.
- Nesta opção são visualizados os lançamentos do Extrato de acordo com o filtro informado em tela e existe o botão "Financeiro" para visualizar os lançamentos correspondes do Financeiro que foram conciliados a este lançamento do Extrato que está sendo consultado.
- Ao consultar o lançamento do Financeiro correspondente ao do Extrato, há um botão "Desfazer" que tem a finalidade de desfazer a conciliação feita no programa ("FINA2010").
Opção 2:
Consulta a partir Financeiro.
- Nesta opção são visualizados os lançamentos do Financeiro de acordo com o filtro informado em tela e existe o botão "Extrato" para visualizar os lançamentos correspondes do Extrato que foram conciliados a este lançamento do Financeiro que está sendo consultado.
- Ao consultar o lançamento do Extrato correspondente ao do Financeiro, há um botão "Desfazer" que tem a finalidade de desfazer a conciliação feita no programa ("FINA2010").
Opção 3 e 4:
As listagens são baseadas na mesma tela de filtro:
- Quando Lista a partir do Extrato, o Período informado serve para a pesquisa dos lançamentos do Extrato Bancário.
- Quando Lista a partir do Financeiro, o Período informado serve para a pesquisa dos lançamentos do Financeiro.
- O Tipo de Lançamento de Bancos e o CNPJ do Banco servem em ambos os casos para buscar os lançamentos do banco desejado.
- O Tipo de Relatório serve em ambos os casos para listar somente os lançamentos conciliados ou não pelo ("FINA2010").
Relatório 1
DIA SYSTEM LANCTOS DO EXTRATO BANCARIO-CONCILIADOS
SISDIA-FINA2020-vAL.FA.01 DATA: 15/02/2007 14:38:02 PAGINA: 1
MOVIMENTO DE 08/02/2007 ATE 08/02/2007 BANCOS - BRADESCO LEASING S/A ARRE
--------------------------------------------------------------------------------
NR.REG. HISTORICO NRO.DOCTO DT.LANCTO D/C VALOR
--------------------------------------------------------------------------------
1 TESTE DE CREDITO EM C/C 123456 08/02/2007 C 1.001,00
----------------------- LANCAMENTOS DO FINANCEIRO ----------------------------
NRO.LANCTO HISTORICO DT.LANCTO D/C VALOR
------------------------------------------------------------------------------
250.841 AQUISICAO DE IMOBILIZADO 1001 08/02/2007 D 1.001,00
TOTAL -------> 1.001,00
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL ---------------------------------------------------> 1.001,00
--------------------------------------------------------------------------------
Relatório 2
DIA SYSTEM LANCTOS EXTRATO BANCARIO-NAO CONCILIADOS
SISDIA-FINA2020-vAL.FA.01 DATA: 15/02/2007 14:38:11 PAGINA: 1
MOVIMENTO DE 08/02/2007 ATE 08/02/2007 BANCOS - BRADESCO LEASING S/A ARRE
--------------------------------------------------------------------------------
NR.REG. HISTORICO NRO.DOCTO DT.LANCTO D/C VALOR
--------------------------------------------------------------------------------
1 TESTE DE CREDITO EM C/C 123456 08/02/2007 C 1.002,00
TOTAL GERAL ---------------------------------------------------> 1.002,00
Relatório 3
DIA SYSTEM LANCTOS DO FINANCEIRO-CONCILIADOS
SISDIA-FINA2020-vAL.FA.01 DATA: 15/02/2007 14:38:27 PAGINA: 1
MOVIMENTO DE 08/02/2007 ATE 08/02/2007 BANCOS - BRADESCO LEASING S/A ARRE
--------------------------------------------------------------------------------
NRO.LANCTO HISTORICO DT.LANCTO D/C VALOR
--------------------------------------------------------------------------------
250.841 AQUISICAO DE IMOBILIZADO 1001 08/02/2007 D 1.001,00
----------------------- LANCAMENTOS DO EXTRATO BANCARIO ----------------------
N.REG. HISTORICO NRO.DOCTO DT.LANCTO D/C VALOR
------------------------------------------------------------------------------
1 TESTE DE CREDITO EM C/C 123456 08/02/2007 C 1.001,00
TOTAL -------> 1.001,00
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL ---------------------------------------------------> 1.001,00
--------------------------------------------------------------------------------
Relatório 4
DIA SYSTEM LANCTOS DO FINANCEIRO-NAO CONCILIADOS
SISDIA-FINA2020-vAL.FA.01 DATA: 15/02/2007 14:38:35 PAGINA: 1
MOVIMENTO DE 08/02/2007 ATE 08/02/2007 BANCOS - BRADESCO LEASING S/A ARRE
--------------------------------------------------------------------------------
NRO.LANCTO HISTORICO DT.LANCTO D/C VALOR
--------------------------------------------------------------------------------
250.843 TESTE 2 08/02/2007 D 1.002,00
TOTAL GERAL ---------------------------------------------------> 1.002,00