• Criado por Usuário desconhecido (flavia.fernanda), última alteração em ago 13, 2019

FINA3000 Relatório Movimentações COAF
Este programa é responsável por emitir a listagem das movimentações em espécie (dinheiro) relativas a um determinado cliente, em atendimento a Resolução 25 do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). Vide documentação do processo ("FINA_DIV_COAF").
Como critério de filtro para a geração do relatório podemos destacar: intervalo de datas da "Movimentação do Financeiro", totalização de "Movimentação Acumulada" (que para a resposta será igual a "S") e "Valor a ser Considerado" para a listagem do acumulado.

Vale lembrar que se acumuladamente no período o cliente ainda não atingiu o teto definido, a apresentação de suas movimentações não se fará presente no relatório sintético (resposta "S" ao questionamento de "Movimentação Acumulada"), o que não é recíproco para a listagem analítica (resposta "N" ao questionamento de "Movimentação Acumulada"), neste caso TODAS as movimentações serão listadas.

Relatório analítico:
FILIAL 26 Listagem COAF DATA: 24/04/2013 15:05:53 -------- PAGINA: 1
SISDIA-FINA3000-v04.65.01 MOV. EXTRATO: 19/03/2013 A 24/04/2013 --------
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CNPJ/CPF NOME CIDADE - UF DATA LACTO. VALOR D/C HISTORICO DO LANCAMENTO NO CAIXA/BANCOS DETALHES DOCTO
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20.994.976.0001.34 PESSOA1097474 BELO HORIZONTE MG 19/04/2013 1.000,00 D ADIANTAMENTO EM DINHEIRO REF. TESTE --------
20.994.976.0001.34 PESSOA1097474 BELO HORIZONTE MG 19/04/2013 500,00 D TESTE COAF ADIANTAM --------
606.618.526.87 PESSOA1269510 BELO HORIZONTE MG 19/04/2013 5.000,00 D LIQUIDACAO BOLETO BANCARIO-19/04/2013 FATURA: --------
606.618.526.87 PESSOA1269510 BELO HORIZONTE MG 19/04/2013 6.000,00 D LIQUIDACAO BOLETO BANCARIO-19/04/2013 FATURA: ---------
58.503.129.0001.00 PESSOA263 SAO PAULO SP 19/04/2013 2.563,45 D LIQUIDACAO CARTAO AMER. EXPRE-19/04/2013 FATURA: --------
606.618.526.87 PESSOA1269510 BELO HORIZONTE MG 19/04/2013 10.580,00 D BAIXA AUTOMATICA MEMORANDO RECE9000 FATURA: --------
606.618.526.87 PESSOA1269510 BELO HORIZONTE MG 22/04/2013 200,00 D REC.EM DINHEIRO REF.NF.12.753-01 NF: 12.753 --------
606.618.526.87 PESSOA1269510 BELO HORIZONTE MG 22/04/2013 700,00 D ADIANTAMENTO EM DINHEIRO REF. TESTE --------

Este relatório é constituído de todas as movimentações financeiras de caixa (em espécie), indiferente ao valor movimentado, desde que esteja no período selecionado no critério. É composto dos campos de tipo de documento, número do documento, nome do cliente, cidade do cliente, estado (UF) do cliente, valor da movimentação e ainda do histórico da movimentação realizada e dos complementos realizados na movimentação.
Relatório sintético:
FILIAL 26 Listagem COAF DATA: 24/04/2013 15:07:11 PAGINA: 1
SISDIA-FINA3000-v04.65.01 MOV. EXTRATO: 19/03/2013 A 24/04/2013-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CNPJ/CPF NOME CIDADE - UF DATA LACTO. VALOR D/C HISTORICO DO LANCAMENTO NO CAIXA/BANCOS DETALHES DOCTO
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20.994.976.0001.34 PESSOA1097474 BELO HORIZONTE MG 19/04/2013 6.326,00 D
606.618.526.87 PESSOA1269510 BELO HORIZONTE MG 19/04/2013 124.360,00 D
58.503.129.0001.00 PESSOA263 SAO PAULO SP 19/04/2013 3.253,45 D

Este relatório somente emitirá o acumulado de um respectivo documento, cuja soma das movimentações extrapolar o valor definido pelo operador. Será constituído pelos mesmos campos do relatório analítico, exceto pelos históricos e registros de complementos.

v04.81 –Setembro/2014
Foram implementadas modificações nos contextos dos tipos de relatórios Sintéticos e analíticos. Para o modelo Sintético, foi retirado do cabeçalho do relatório os campos: 'HISTORICO DO LANCAMENTO NO CAIXA/BANCOS e DETALHES DO DOCUMENTO', cujo conteúdo era preenchido com brancos por se tratar de relatório sintetizado. Foi substituído o campo 'DATA LANCTO' pelo campo 'PROFISSÃO', passando a exibir a profissão do cliente.
No que se refere o modelo 'Analítico' de relatório, foi implementado novo campo em tela: "CNPJ/CPF Cliente" para que se tenha condições de somente emitir o relatório para um único cliente,

sendo que o seu não preenchimento implica na emissão do relatório para TODOS os clientes. Foi também substituído os campos CIDADE e UF pelas informações de MODELO e CHASSI do veículo, quando as operações são de nota fiscal ou de pedido de venda.
No que se refere às demais funcionalidades, o relatório permanecerá inalterado.







v05.10 – Maio /2015
Foram implementadas modificações para permitir ao relatório a 'consolidação' de várias filiais, sem que se façam necessárias a seleção de filial a filial. Será oportunizada ao usuário a seleção entre: 'Empresas', 'Consolidado' e 'Selecionar', onde:

  • Empresas: Irá emitir relatório 'Listagem COAF' apenas dos registros que envolvam a filial logada ao sistema.
  • Consolidado: Permitirá a emissão da listagem, porém, envolvendo os registros de todas as filiais que possuam a mesma base do CNPJ utilizado pela filial logada.
  • Selecionar: Permitirá ao usuário a seleção de qualquer filial cadastrada no sistema, envolvendo portanto, no relatório, todos os registros cujo as filiais selecionadas façam parte.
    O relatório se desenvolverá naturalmente, solicitando as mesmas informações anteriormente já requeridas.

    Para que o registro das filiais selecionadas como critério para apuração do relatório, foi modificado o cabeçalho do mesmo, onde será disponibilizada a lista de filiais que o compõe, tal como no exemplo abaixo:




    v05.30 – Dezembro/2015
    Implementado possibilidade de se selecionar registros de pessoas 'politicamente expostas', ou não, a critério do operador. O relatório COAF passa a contar com critério de: "Politicamente exposta', onde irá selecionar somente as pessoas físicas marcadas como expostas ou mesmo as pessoas jurídicas cujo relação de coligadas (CADA0225) tenham vinculado pessoas físicas cujo configuração esteja como 'politicamente exposta'. Já se a opção selecionada for 'Politicamente NÃO exposta', o programa selecionará apenas as pessoas que estejam com o seu cadastro sem o vinculo de exposição marcados nos programas "CADA0380", "CADA0381" ou "CLIE3000".