FINA3010 - Cadastro Registros Retroativos COAF
v04.75
Através deste programa será efetuado o cadastramento do registro retroativo COAF que será apurado no programa "FINA3000", como também incluir os registros anteriores à apuração do módulo COAF.
Para selecionar um registro no COAF acesse a aba Critérios Seleção e informe:
- Filial: Código da filial para qual deseja ser feito a seleção.
- Até: Intervalo do código da filial para qual deseja seleção.
- Data Emisão: Data da emisão do registro candidato a participação no COAF.
- Até: Intervalo da data da emisão do registro candidato a participação no COAF.
Através da seleção será analisado na tabela "ctcxbanc" – lançamentos auxiliares de caixa e banco. O programa exibirá somente os registros existentes no campo CAIXBANCO da tabela "cttpcxba" – Tipo de lançamentos caixa e bancos com o valor válido "S". Não será exibido os registros que consta na tabela COAF "ctcxcoaf".
Após a digitação dos dados solicitados, o sistema exibirá uma tela que permitirá selecinar os registros COAF para inclusão na tabela.
Lançamentos Caixa
- Lançamento: Lançamento contábil.
- Fil: Código da filial selecionada.
- CNPJ/CPF: CNPJ e ou CPF do cliente.
- Data: Data do registro.
- Valor: Valor do registro.
- Sel: Valores válidos para seleção, "S" = sim e "N" = não.
- Cliente: Nome do banco do cliente.
- Histórico: Histórico do registro.
- Complemento: Complemento do registro
Após a seleção, será apresentada a tela na qual será informar o valor movimentado em espécie (numerário), que alimentará a tabela "ctcxcoaf" e passará a ser considerado na emissão do relatório COAF do programa "FINA3000".
Lançamento Caixa
Registro COAF
- Lançamento: Lançamento contábil.
- ID_Cheque:* Identificação do cheque
- ID_Recebimento:* Identificação de recebimento.
- ID_Adiantamento:* Identificação de adiantamento.
- ID_Nota Fisca:* Identificação da Nota Fiscal.
- Parcela: Quantidade de parcelas.
- Pedido: Número do pedido.
- Valor: Valor do registro.
Os registros somente serão inclusos quando for identificado o relacionamento de tabelas internas do sistema. Será permitido informar somente o valor do registro.
Relatório.