No final de cada período, normalmente no final do dia, o caixa deve executar as seguintes tarefas de fechamento:

• Preparar acumulados por forma de pagamento
• Emitir a movimentação diária do caixa.
• Conferir documentos (cartão, cheque, dinheiro) com os relatórios emitidos;
• Executar o programa de transferência do caixa operacional para a tesouraria;
• Anexar os documentos (cheques, boletos de cartão de crédito, comprovantes), os relatórios e o numerário do caixa e enviar para a área financeira;
  
  Caso o caixa não tenha recebido todas as NFs a vista ou com entrada, deve ser emitido um vale em nome do emissor da NF e liquidá-la.
  
  Deve ser emitido e impresso um relatório para conferencia dos recebimentos de notas fiscais a vista emitido nesta data, como preparação para o livro fiscal de saída.
  
  Enviar as 4^ª s vias das NFs para o setor fiscal.