Descrição do Processo

O módulo de Aplicações Financeiras permite o cadastro das contas e a definição de suas características e impostos relacionados às mesmas. Controla o fluxo de montante entre a aplicação e a conta corrente, registra despesas com taxas/impostos e permite a conciliação manual com o extrato bancário e emite o extrato de movimentação.

Cadastro das Contas

Para utilizar o módulo deve-se cadastrar as contas de aplicações bancárias (FINA5000) que a empresa possui. Inicia-se com o cadastramento do tipo da aplicação (FINA5001) e, caso existam taxas/impostos que incidem sobre a conta, estes também são cadastrados (FINA5002).

Movimentação

Com a conta cadastrada, o usuário poderá efetuar as seguintes operações (FINA5020):

• Aplicação

• Rendimento

• Resgate

• Taxas/Impostos

• Estorno de Transações

• Emissão do Extrato

• Conciliação Bancária