• Criado por Usuário desconhecido (flavia.fernanda), última alteração em ago 13, 2019

FISC5730
Geração Arquivo DIF Tocantins - TO

A DIF é um demonstrativo anual,destinado à apuração das informações relativas ao ICMS das empresas, que servirá de base para o cálculo do Índice de Participação dos Municípios - IPM, relativo aos municípios do Estado, conforme disposto na Constituição Federal.

Inicia-se o preenchimento selecionando o ano de referência para a geração do arquivo DIF. Após o preechimento válido, o usuário será convidado a preencher algumas informações necessárias descritas na própria tela de seleção.


Saliente-se que o não preechimento dos valores predispostos no 'grid' apresentado em tela ocasionará apenas um 'alerta' ao usuário, não impedindo a geração, porém, sujeitando o arquivo às críticas do validador disponibilizado pela Secretaria da Receita Estadual.


Em continuidade, relevante apontar que na segunda tela de seleção será descrito todos os tipos de registros a constituírem o arquivo e o usuário definirá quais os que deseja sejam direcionados ao mesmo. Exceção cabe apenas ao registro tipo "Z" ( Final da Declaração ), que independentemente da seleção, sempre será listado.












Campos
Campos e valores válidos possíveis:

  • Ano de Referência
  • Escolha do Ano de seleção para apuração e leitura dos registros à constituir o arquivo.
  • Nome do Arquivo
  • Nome de criação do arquivo. Será inicializado com:

Prefixo DIF + Estado (TO) + Ano + sufixo (.TXT)
Exemplo: DIF_TO_2016.TXT

  • Tipo de Declaração
  • 01 – Retificação
  • 02 – Não Retificação


  • CPF do contador
  • Informação do número do CPF do Contador (Pessoa Física).
  • Obs.: Deverá existir previamente já cadastrado.


  • CRC do Contador
  • Informação do número de CRC para o contador acima definido.


  • Forma Escrituração Imposto
  • 1 – Fiscal
  • 2 – Contábil


  • Tipo Contribuinte
  • 1 – Único
  • 2 – Matriz
  • 3 - Filial


  • Declaração sem Receitas
  • 3 – Normal
  • 4 – Simples Nacional


  • Troca de Município
  • 0 – Não
  • 1 - Sim


Grid para prenchimento de saldos e valores:
Campos:

  • Saldo Inicial de Caixa
  • Saldo Final de Caixa
  • Valor de Patrimônio líquido
  • A - Valor Estoque Inicial:Tributados
  • B - Valor Estoque Inicial:Outras, Isentas
  • C - Valor Estoque Inicial:Subst.Tributária
  • A - Valor Estoque Final:Tributados
  • B - Valor Estoque Final:Outras, Isentas
  • C - Valor Estoque Final:Subst.Tributária



Instruções e Observações

  • As configurações de area de armazenamento do arquivo gerado deverá acontecer através do programa 'COPE0100'.
    Os layout's dispostos no arquivo deverão ter a 'estrutura' constante em: http://dif.sefaz.to.gov.br/DownLoad/LeiauteDIF2016.pdf
  • O programa 'sofreu' alteração no sentido de realizar aferições entre os valores dispostos pelo registro tipo 'G – Saída e Entradas Mercad./Serv. Do Estabelecimento Contribuinte' e os valores apurados respectivamente através dos programas 'fisc1100 – Lista resumo registro de entrada' e 'fisc2100 – Resumo Registro de saída'. Logo, vale dizer que ao emitir os relatórios dos respectivos programas, tais valores estarão em conformidade a coluna respectiva do registro tipo 'G' gerado pelo código 'fisc5730 – Geração Arquivo DIF Tocantins'.
    Arquivo gerado pelo Programa
    . Estrutura do Arquivo gerado