FISC5760 Geração do Arquivo de Declaração Periódica de Informações (DPI) - GO
v04.25 – Dezembro/2009
Programa responsável pela geração do arquivo texto com as informações sobre a movimentação por CFOP.
O programa pede na tela a filial e o ano-mês de geração da apuração do ICMS, programa ("FISC5000") e busca os registros existentes no programa por CFOP e gera um arquivo delimitado por ~ (til) com o seguinte layout:
Campo | Tamanho | Posição |
CFOP | 4 | 1-4 |
Valor Contábil | 13,2 | 6-19 |
Base de Cálculo | 13,2 | 21-34 |
Valor de Impostos Debitado e Creditados | 13,2 | 36-49 |
Valor de Operações (isentas/não-tributáveis) | 13,2 | 51-64 |
Valor Outras (incluindo ICMS ST) | 13,2 | 66-79 |
Após gerar o arquivo, o programa pergunta se deseja imprimir o relatório com os CFOP's carregados no arquivo.
Relatório
SISDIA 14/12/2009 17:39:31 PAGINA: 1
SISDIA-FISC5760-v04.25.01 Geracao Arq. Decl.Period.Inform.(DPI)-GO
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CFOP VALOR CONTABIL BASE DE CALCULO VALOR IMPOSTO DEB/CRED VALOR OPER.(ISENTAS/N.TRIBUT) VALOR OUTRAS(INC.ICMS ST)
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112 439.417,93 7.790,31 1.324,34 60.127,62 371.500,00
132 926,96 926,96 157,58 0,00 0,00
143 3.866,57 0,00 0,00 3.866,57 0,00
153 6.314,37 0,00 0,00 6.314,37 0,00
163 840,00 0,00 0,00 0,00 840,00
191 3.980,05 0,00 0,00 2.290,05 1.690,00
199 134.490,15 44.807,02 7.617,19 89.683,13 0,00
212 4.729.569,10 218.726,29 16.253,72 2.560,00 5.484.096,27
232 140.720,00 0,00 0,00 0,00 140.720,00
263 137.393,42 9.632,47 477,24 333,48 127.427,47
291 5.387,00 0,00 0,00 0,00 5.387,00
297 3.714,76 0,00 0,00 3.714,76 0,00
299 7.945,29 0,00 0,00 7.945,29 0,00
512 5.054.900,00 250.086,38 42.514,50 339.597,96 4.465.215,66
599 186.000,00 0,00 0,00 0,00 186.000,00
612 132.452,25 47.452,25 7.899,72 0,00 85.000,00
619 568.060,94 17.370,43 2.952,95 99.470,51 451.220,00
699 27.236,67 21.710,21 2.605,25 0,00 5.526,46
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TOTAL 11.583.215,46 618.502,32 81.802,49 615.903,74 11.324.622,86