FISC6510

FISC6510 Geração do Arquivo do DIEF
Este programa tem a finalidade de gerar o arquivo do DIEF com as informações fiscais das empresas do estado do Ceará, que serão enviadas ao fisco para análise.

O programa gera o arquivo magnético no diretório especificado no ("COPE0100").
Neste programa são apurados automaticamente, informações de um único período de Apuração do ICMS (mensal) registrados no programa ("FISC5000").
Pré-requisitos:
Para que a gravação do arquivo fique correta, é necessário efetuar alguns cadastros de "de-para" nos programas "CADA0142" e "CADA0143" que são fundamentais para que o arquivo seja gerado conforme o esperado. Segue abaixo os cadastros necessários.
A) Registro Tipo OCR

• • Parametrização das Colunas ("CADA0142") :*
    • De Sistema : SISDIA - Para: DIEF
    • Atributo : CREDITO - Por filial : S
      
      • DE — — PARA ---*
    • Coluna 1 : SUBITEM - Coluna 1 : OCR
    • Tipo : N - Tipo : C
    • Tamanho : 11 - Tamanho : 2
    • Coluna 2 : OPERACAO
    • Tipo : N
    • Tamanho : 11
  • Os valores das colunas devem ser cadastrados na manutenção de colunas ("CADA0143").*

• Informar os valores dos atributos das Colunas DE/PARA :
  
  • OCR :* TABELA OUTROS CRÉDITOS
    . "01" - Crédito Presumido
    . "02" - Crédito Antecipado
    . "03" - Crédito Diferencial de Alíquota
    . "04" - Crédito Transferência de Crédito
    . "05" - Crédito bens de Ativo Imobilizado
    . "06" - Crédito Restituição de Indébito
    . "07" - Crédito ICMS a Mais ou em Duplicidade
    . "08" - Crédito ICMS Importação Diferido
    . "09" - Crédito decorrente de Auto de Infração
    . "11" - Estorno débito reversão de Reserva de Transferência
    . "12" - Saldo credor período anterior
    . "15" - Créditos extemporâneos
    . "16" - Saldo de ICMS Antecipado - EPP / ME
    . "91" - Crédito Outros
    . "92" - Estorno Débito Outros
    
    B) Registro Tipo ODB
  • Parametrização das Colunas ("CADA0142") :*
    • De Sistema : SISDIA - Para: DIEF
    • Atributo : DEBITO - Por filial : S
      
      • DE — — PARA ---*
    • Coluna 1 : SUBITEM - Coluna 1 : ODB
    • Tipo : N - Tipo : C
    • Tamanho : 11 - Tamanho : 2
    • Coluna 2 : OPERACAO
    • Tipo : N
    • Tamanho : 11
  • Os valores das colunas devem ser cadastrados na manutenção de colunas ("CADA0143").*
• Informar os valores dos atributos das Colunas DE/PARA :
  
  • ODB :* TABELA OUTROS DÉBITOS
    . "01" - Débito Reserva Transferência de Crédito
    . "02" - Débito Diferencial de Alíquota
    . "03" - Débito Transferência de Crédito
    . "04" - Débito compensação de Débitos na Dívida Ativa
    . "06" - Estorno Crédito Saídas Isentas ou Não Tributadas
    . "07" - Estorno Crédito Bens de ativo por saídas não tributadas
    . "08" - Estorno Crédito Suframa
    . "09" - Estorno de Créditos de bens do Ativo por Baixa
    . "10" - FECOP ICMS Normal
    . "11" - Devolução de Compras (somente EPP e ME)
    . "12" - Diferença de Cartão de Crédito
    . "98" - Débito Outros
    . "92" - Estorno crédito Outros
    
    
    
    C) Registro Tipo DED
  • Parametrização das Colunas ("CADA0142") :*
    • De Sistema : SISDIA - Para: DIEF
    • Atributo : DEDUCAO - Por filial : S
      
      • DE — — PARA ---*
    • Coluna 1 : SUBITEM - Coluna 1 : DED
    • Tipo : N - Tipo : C
    • Tamanho : 11 - Tamanho : 2
    • Coluna 2 : OPERACAO
    • Tipo : N
    • Tamanho : 11
  • Os valores das colunas devem ser cadastrados na manutenção de colunas ("CADA0143").*
• Informar os valores dos atributos das Colunas DE/PARA :
  
  • DED :* TABELA DEDUÇÕES
    . "01" - Dedução referente ao FDI - provin.
    . "02" - Dedução referente ao FECOP do ICMS Normal
    . "03" - Incentivo Fiscal
    . "04" - FDI - Transferência de Crédito
    Entrada de Dados:
    Feita toda essa parametrização, o usuário pode gerar o arquivo. Na tela inicial, devem ser informados os seguintes campos:
    1) Regime de Recolhimento :

• 01 - Normal
• 02 - EPP
• 03 - Microempresa
• 04 - Microempresa Social
• 05 - Regime especial
• 06 - Regime outros
• 07 - Microempresa-Simples Nacional
• 08 - EPP-Simples Nacional
• 12 - Produtor Rural
  2) Finalidade
  3) Código Município
  4) Nome Arquivo
  5) Motivo da Declaração :
• 01 - Mensal
• 03 - Baixa cadastral
• 04 - Alteração de regime de recolhimento
• 05 - Alteração de endereço
• 06 - Alteração de sistemática de tributação
• 07 – Fiscalização
• 09 - Estoque final do Exercício
• 10 - Estoque na Baixa Cadastral
  6) Declaração
  7) Contribuinte do IPI
  8) Contribuinte Substituto
  9) Código do Transmissor Responsável conforme cadastramento na SEFAZ-NET
  O programa carrega os campos "CPF Contador" e "CRC Contador" automaticamente, caso esteja cadastrado corretamente no programa ("CADA0217").