• Criado por Usuário desconhecido (flavia.fernanda), última alteração em ago 13, 2019

FISC9001
Apuração do PIS/COFINS com Exclusão do ICMS da Base Cálculo – Newland
Programa responsável pela geração de um relatório de apuração a ser utilizado na conferência e na digitação (manual) dos valores de PIS/COFINS a serem expurgados da escrituração fiscal digital das contribuições (EFD de Contribuições).

Este relatório possui as seguintes características e funcionalidades:

Campos de Filtro

  • Filial Apuração: Informar o código da filial onde foram emitidas as notas fiscais de venda para apuração. O programa irá trazer como padrão a filial logada;
  • Período Apuração: Informar o intervalo de datas a serem consideradas na apuração. Poderão ser informadas quaisquer datas válidas, desde que a data inicial seja menor ou igual a data final e a data final seja menor que a data corrente;
  • Gerar .csv: Caso seja informado "S" neste campo, o programa irá gerar um arquivo no formato .csv a ser importado no Excel. O arquivo será gerado no diretório cadastrado no COPE0100 para o programa FISC9001, e seu nome será fisc9001.csv.



    Regras de seleção dos dados do relatório
  • Serão consideradas todas as notas fiscais de venda e de devolução de venda (transações do CADA0160/CONT0100), que foram emitidas ou devolvidas na filial de apuração informada, dentro do período de apuração informado;
  • Serão consideradas somente as notas fiscais tributadas de ICMS OP e/ou ICMS ST, emitidas para destinatários de dentro ou de fora do estado, para consumo ou para revenda;
  • Serão consideradas somente as notas fiscais que contenham itens do tipo produto (Exige Produto ou Exige Individual no CADA0130). Neste caso serão exibidos todos os itens do tipo produto das notas fiscais selecionadas, desconsiderando os demais itens da nota (por exemplo os serviços que não são tributados de ICMS).
    Estrutura de dados do relatório
  • Filial: Código e nome da filial selecionada para apuração;
  • Tipo NF: Tipo da nota fiscal: Venda ou devolução;
  • Nro/Série NF: Número e série da nota fiscal;
  • Data Emissão: Data de emissão da nota fiscal;
  • Destinatário: Nome do destinatário da nota fiscal;
  • Produto: Código do produto da nota fiscal;
  • CST: Código do CST do produto;
  • Quantidade: Quantidade do produto vendida;
  • Valor Venda: Valor total da venda do produto;
  • Base PIS Venda: Valor da base de cálculo do PIS na venda do produto;
  • Base COFINS Venda: Valor da base de cálculo do COFINS na venda do produto;
  • PIS Venda: Valor do PIS na venda do produto;
  • COFINS Venda: Valor do COFINS na venda do produto;
  • ICMS OP Venda: Valor do ICMS OP na venda do produto a ser excluído da base de cálculo;
  • ICMS ST Compra: Valor do ICMS ST da compra do produto a ser excluído da base de cálculo;
  • NF Compra: Número e série da nota fiscal de compra onde foi apurado o ICMS ST do produto;
  • Valor Compra: Deverá ser exibida uma coluna com o valor total de compra do produto;
  • PIS Recalculado: Valor do PIS recalculado após a exclusão do ICMS da base de cálculo;
  • COFINS Recalculado: Valor do COFINS recalculado após a exclusão do ICMS da base de cálculo;
  • Diferença PIS: Valor da diferença entre o PIS da venda e o PIS recalculado;
  • Diferença COFINS: Valor da diferença entre o COFINS da venda e o COFINS recalculado.