• Criado por Usuário desconhecido (flavia.fernanda), última alteração em ago 13, 2019

FLUX0055 Siglas de Disponibilidades do Fluxo de Caixa
Este programa permite a manutenção da tabela ("cgsiglaf" - Siglas Disponibilidades de Fluxo).

Deve ser utilizado quando se trabalhar com previsões a pagar, receber ou necessitar projetar valores de numerários de aplicações bancárias, bônus de fábrica e outros que são tratados como disponibilidade imediata.

Atributo

Descrição

Sigla

Sigla que identifica a disponibilidade.

Título

Descrição da disponibilidade.

Classificação

Classificação da disponibilidade quanto a sua liquidez.

Grupo

Grupo que tipifica a disponibilidade. Serve para orientar e agrupar a listagem do Fluxo Financeiro ("FLUX2000").

Natureza

Natureza da disponibilidade(D=débito ou C=crédito)


Estas "siglas" são necessárias para informar as previsões a pagar ("FLUX2500"), as previsões a receber ("FLUX2600") e as disponibilidades diárias ("FLUX2700") ("FLUX2750"). Ao imprimir o fluxo financeiro ("FLUX2000"), informar a "Classificação de Disponibilidade" e as previsões são agrupadas de acordo com o "grupo" acima.

(a)

 

Classificação:

 

(a.1)

Projetado Firme.
Disponibilidades imediatas de caixa e bancos, duplicatas a receber(descontado recebimento parcial) e compromissos a pagar(descontados os pagamentos parciais), alem das previsões a receber e pagar, classificadas como projetadas firmes.

 

(a.2)

Previsão Firme.
São atribuídas a esta classificação os valores que são obtidas através das previsões (Pagar, Receber e Disponibilidades Imediatas), consideradas como certos faltando, somente os lançamentos nos devidos controles para passarem a ser considerados como projetados firmes.

 

(a.3)

Projeções e Previsões a Confirmar.
São atribuídos também através do lançamento nos referidos programas e que não possuem dependência ou qualquer compromisso de existir ou de servir como guia para investimentos futuros e ou aplicações a serem efetuadas pela empresa.


(b)

 

Grupos:
Ao escolher a qual classificação a sigla está sendo informada, o grupo a ser escolhido deve obedecer aos 10 tipos listados, segundo a seguinte regra:

 

(b.1)

Disponibilidades.
Valores que serão apurados dentro dos lançamentos do caixa e bancos ;

 

(b.2)

Recebimentos(Títulos a Receber).
Valores apurados nas duplicatas geradas pelo sistema através das condições ou formas de pagamentos parametrizadas e divididas em 5 sub-grupos a saber: "N" veículos novos, "U" veículos usados, "P" peças, "S" serviços e o restante será apresentado com "F&I";

 

(b.3)

Recebimentos Fábrica: Valores apurados nas previsões digitada;

 

(b.4)

Investimentos: Valores apurados nas previsões digitadas;

 

(b.5)

Financiamentos: Valores apurados nas previsões digitadas;

 

(b.6)

Pagamentos Fábrica: Valores apurados do contas a pagar, do fabricante da bandeira cadastrada no sistema;

 

(b.7)

Fornecedores: Valores apurados do contas a pagar;

 

(b.8)

Salários: Valores apurados nas previsões digitadas;

 

(b.9)

Impostos: Valores apurados nas previsões digitadas;

 

(b.10)

Outros Pagamentos: Valores apurados nas previsões digitadas.