FLUX1300 Resumo Fluxo Dia a Dia por Tipo Título
Tem como objetivo listar os valores efetivos e previstos de contas a Receber e a Pagar, totalizados por Tipo de Documento/Dia e em ordem de Data Vencimento/Tipo de Documento, exibindo os resultados na tela e pode, opcionalmente, imprimi-los.
Os atributos "Filial/Divisão/Departamento" são assumidos automaticamente pelo sistema baseado no login do usuário. Se o mesmo for um diretor, o sistema permite que estes atributos sejam informados.
No caso dos tipos de documentos, se não forem informados o sistema assume todos os tipos de documentos existente no sistema.
No caso das datas, se não forem informadas, o sistema assume como data inicial 5 anos antes e como data final 5 anos após, em relação à data de hoje.
Os valores previstos devem ser cancelados ou modificados diretamente pelos programas ("FLUX0100" e "FLUX0200").
Os valores efetivos são alimentados e baixados regularmente pelos sistemas de Contas a Receber e a Pagar.
OBS.: É necessário que seja cadastrado no programa "CADA0370" os seguintes tipos de recebimentos:
CHE |
"Cheques a Receber" – "P" |
NFN |
"NF não Faturadas" - "P" |
v04.10 – Ago./2008
O programa captura títulos da filial que está logada, e usa o filtro exibido para selecionar o(s) agente(s).