FLUX2500Digitação de Previsões a Pagar
Reestruturado pela v04.00.02 – Mar./2007
No programa devem ser informados os valores que pretende pagar, porém ainda não existem documentos no sistema que sinalizem sua existência (não temos pedidos, NF's, enfim, nada que nos indique sua existência), através das siglas previamente cadastradas.
Os valores a serem lançados, observando a Filial e Departamento a qual pertence o lançamento.
O programa efetua um completo gerenciamento dos valores lançados: incluir, alterar e baixar os compromissos. Uma observação importante é a utilização da lista de compromissos que o sistema apresenta quando está sobre o campo data de vencimento, facilitando o gerenciamento. Outra ferramenta importante é a obtenção de uma lista dos lançamentos.
Inicialmente devemos identificar o Centro de Custo que originou o compromisso (Filial / Divisão / Departamento), que deve estar previamente cadastrado na tabela ("codeptos").
Em seguida vamos classificar o compromisso com uma "sigla" que identifique em que "grupo" de compromisso ele vai ser agrupado. Esta sigla deverá estar cadastrada no programa ("FLUX0055").
No campo do Beneficiário deve-se informar um CNPJ/CPF (já cadastrado na tabela ("cipessoa"), pelo programa ("CADA0380") e o nome do Beneficiário pode ficar com o mesmo do CNPJ/CPF ou pode ser trocado se necessário).
A descrição, o valor e a competência do compromisso são livres. Presume-se que os compromissos aqui digitados não sejam absolutamente "firmes", até seu efetivo pagamento, o valor e a data de vencimento podem ser alterados.
Na alteração, caso o compromisso já esteja baixado, o programa permite apenas o estorno da baixa que é feito limpando o campo "Data Baixa".
Qualquer manutenção em compromisso já baixado somente pode ser feita após o estorno citado acima.
Os campos "Número da Nota Fiscal" e "Série da Nota Fiscal" são carregados pelo programa ("CONT1000") que realiza a baixa do compromisso automaticamente. Em função desta característica não permite a manipulação dos campos.
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DIA SYSTEM RELATORIO DE PREVISOES A PAGAR DATA: 14/03/2007 16:13:01 PAGINA: 1
SISDIA-FLUX2500-vAL.FA.01
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DEPARTAMENTO T.D DT. VENCTO C.N.P.J/C.P.F. BENEFICIARIO DESCRICAO DO TITULO VALOR
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1010400 OFICINA COBR 14/03/2007 CPF 999.999.999.99 MILTON INTERNACIONAL 100,00
TOTAL DE PGTOS : 100,00