PAGA0100 Manutenção dos Títulos a Pagar
O programa permite manutenção da tabela ("cpordpag") - Títulos a Pagar. Esta tabela é alimentada e atualizada pelos procedimentos integrados do Módulo de Contas a Pagar: Entrada e Contabilização de NFE ("ENTR1000") e ("CONT1000"), Substituição de NF's por Faturas ("PAGA2000"), ("PAGA2005"), etc.

Importante:
A utilização deste programa é excepcional, pois, em condições normais de operação ele não é necessário. Assim sendo, seu uso deve estar restrito a usuário altamente qualificado.



v03.70.03 – Jan./2005
É possível incluir no arquivo de Contas a Pagar Escritural do Bradesco ("PAGA1100") outras formas de crédito de títulos, como crédito em conta corrente, DOC, TED, etc.
O título deve ter o campo "Tipo de Título" no ("CADA0340") cadastrado com o "Uso" igual a "F"Fornecedores, "E" Empréstimos ou "O"- Outros.
Para utilizar estas formas de crédito:

  • Não digitar o campo "Código de Barras".
  • Não digitar o campo "Linha Digitável".
  • Digitar o campo "Banco para Pagamento" <CTRL>+E .
  • Digitar '0' no campo "Número da Remessa".
    Após a digitação destes dados, informar em outra janela, a forma de crédito desejada e os dados bancários para crédito do fornecedor. Esta janela não é aberta para os títulos que tiveram informados o "Código de Barras" ou a "Linha Digitável".
    Para excluir os dados da janela com os dados da "forma de crédito", teclar <ESC> e confirmar a operação.


    v03.80.01 – Jul./2005
    Os dados bancários do fornecedor digitados na tela de outras formas de crédito do título são extraídos do Cadastro do Fornecedor ("FORA1000"), podendo ser alterados.
    v03.80.02 – Nov./2005
    Para o usuário que tiver permissão de alterar o campo "Data de Vencimento", mesmo com a contabilidade encerrada, existe a tarefa 193 no programa ("CADA0295").
    O procedimento a ser feito é: no programa ("CADA0295"), colocar "S" (sim) no último item "PERMISSAO PARA ALTERAR VENCIMENTO DO TITULO".
    Neste programa, após a apresentação da mensagem "Data Lançamento Menor que o Permitido na Filial", é solicitado o usuário e a senha para verificar se o mesmo tem autorização para efetuar a alteração.

    v04.00.03 – Abril/2007
    Para a Opção "Lista", existem os campos para Filtro: "Filial", "Tipo de Título", "Data Vencimento Original", "Liquidado" e "Autorizado", com a finalidade de poder filtrar por determinado campo na emissão da listagem, ou caso não selecione nenhum passe com <ENTER> nos campos, o programa vai carregar todas as informações das tabelas ("cppagtos") e ("cpordpag").
    Exemplo: Selecionado o Filtro por Filial "1" e Tipo de Título: "DUP"



    v04.00.04 – Mai./2007
    A tela das informações da Linha Digitável possui o campo Data de Pagamento para que seja informada a data prevista de pagamento do título. Esta informação é utilizada pelo programa ("PAGA1100").
    v04.10.01 – Dez/2007
  • Na opção de "Alteração" só é permitido alterar um título se este ainda não estiver liberado para pagamento ou se o título ainda não tiver sido enviado ao banco.
  • Existem os campos:

Observação: Por "default" ou em branco é considerado "FORNEC".
Exclusivo para clientes com bandeira Pegeout: Quando na inclusão de veículos usados no FloorPlan ("VEIC3500"), o tipo de conta a débito é carregado como "FLOPLAPAS" (tabela "cpordcon").
Observação: Observação sobre o título a pagar (tabela "cpordcon"). A mesma é impressa na listagem do ("PAGA3000").
v04.10.05 – Jul/2008
Na opção "Consulta", existe o botão "Autorização" para visualizar o agente, data e hora da autorização do título a pagar ("cpautori).

O campo "Autorização" permite as seguintes siglas:

    • "N" – Ordem de Pagamento não impressa e não autorizada ("PAGA2500");
    • "S" – Ordem de Pagamento impressa e não autorizada;
    • "A" – Ordem de Pagamento autorizada ("PAGA1400").


Observação: Para excluir uma autorização de pagamento, informar "S" ou "N (somente quando a sigla estiver com "A").
v04.21.01 – Abr/2009
Novos campos "Banco Floor Plan", "Conta Floor Plan", "Data Ini Encardo" e "Indexador", solicitados junto ao Tipo de Conta Debito, conforme tela abaixo.

Estes campos são utilizados para o controle de Floor Plan de Peças (PGT), carregados na Contabilização da NF de Entrada ("CONT1000"), conforme parâmetros ("PROD0010").
v04.21.01 – Mai/2009
Na opção "Escritural", é possível manter a filial que disponibiliza o recurso para o pagamento do título ("PAGA1100") para posterior consulta do saldo do caixa/bancos ("FINA1600").

Modelo do Relatório:
DIA SYSTEM Manutenção de Títulos a Pagar DATA: 19/04/2007 09:30:58 PAGINA: 1
SISDIA-PAGA0100-vAL.FA.01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NRO.DOCTO. SERIE SEQUENCIA TIPO DE TITULO DT.EMISSAO DT.VENCIMENTO VALOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
304 2007 1 DUP 02/04/2007 02/04/2007 1000,00
500 1 1 DUP 03/01/2007 03/02/2007 500,00
500 1 2 DUP 03/01/2007 03/02/2007 500,00
500 1 3 DUP 03/01/2007 03/02/2007 500,00
500 1 3 DUP 03/01/2007 03/02/2007 500,00
500 1 4 DUP 03/01/2007 03/02/2007 500,00
500 1 4 DUP 03/01/2007 03/02/2007 500,00
500 1 5 DUP 04/01/2007 04/01/2007 500,00
500 1 5 DUP 04/01/2007 04/01/2007 500,00
500 1 5 DUP 04/01/2007 04/01/2007 500,00
500 1 6 DUP 04/01/2007 04/01/2007 500,00
500 1 6 DUP 04/01/2007 04/01/2007 500,00
500 1 6 DUP 04/01/2007 04/01/2007 500,00
500 1 6 DUP 04/01/2007 04/01/2007 500,00
500 1 6 DUP 04/01/2007 04/01/2007 500,00
1004 2007 1 DUP 10/04/2007 10/04/2007 1000,00
1004 2007 1 DUP 10/04/2007 10/04/2007 1000,00
2602 2007 1 DUP 26/02/2007 26/02/2007 1000,00
Exemplo: Sem selecionar os campos (passando com <ENTER> em todos)
DIA SYSTEM Manutenção de Títulos a Pagar DATA: 19/04/2007 09:32:10 PAGINA: 1
SISDIA-PAGA0100-vAL.FA.01
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NRO.DOCTO. SERIE SEQUENCIA TIPO DE TITULO DT.EMISSAO DT.VENCIMENTO VALOR
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122002 NF 1 ANT 30/12/2002 10/01/2003 151,96
9398 NF 1 ANT 12/12/2002 10/01/2003 202,96
9453 NF 1 ANT 30/12/2002 18/01/2003 103,26
323 NF 1 ANT 23/12/2002 08/01/2003 130,00
1348 NF 1 ANT 23/12/2002 08/01/2003 150,00
120 NF 1 ANT 31/12/2002 10/01/2003 224,50
25001 NF 5 ANT 27/12/2002 10/01/2003 132,55
41606 NF 3 ANT 27/12/2002 10/01/2003 1342,05
91800 NF 2 ANT 30/12/2002 10/01/2003 814,19
4944 NF 1 ANT 16/12/2002 10/01/2003 80,00
4945 NF 1 ANT 16/12/2002 10/01/2003 340,00
4961 NF 1 ANT 16/12/2002 11/01/2003 596,00
4985 NF 1 ANT 27/12/2002 19/01/2003 136,00
4986 NF 1 ANT 27/12/2002 19/01/2003 196,80
38524 NF 1 ANT 30/12/2002 18/01/2003 14,90
38524 NF 1 ANT 30/12/2002 18/01/2003 14,90
5930 NF 1 ANT 23/12/2002 05/01/2003 55,00
11674 NF 1 ANT 10/12/2002 06/01/2003 990,07
11760 NF 1 ANT 18/12/2002 16/01/2003 72,00
11814 NF 1 ANT 23/12/2002 19/01/2003 476,00
11853 NF 1 ANT 27/12/2002 23/01/2003 82,00
v04.30 – Fevereiro/2010
A consulta de registros é permitida apenas para as filiais que o usuário tem permissão na tarefa 902 do programa ("CADA0295").
Após efetuar a alteração ou inclusão de algum registro, é exibida a mensagem "Deseja Imprimir esse título ("PAGA2500")". Confirmando o procedimento, será aberto o programa ("PAGA2500") que permite efetuar a emissão de autorização de pagamento.
v04.51.01 – Julho/2012
Os novos títulos gerados no processo de negociação ("PAGA9000") poderão ser consultados nesta tela.
v08.20 – Maio/2018
É possível alterar os títulos na tela de consulta.


v09.20 - Julho/2019

Ao cadastrar um título a pagar e este for do tipo guia de GNRE, será solicitados a confirmação se deseja digitar os dados complementares ao final da digitação da tela principal.