• Criado por Usuário desconhecido (valeria.silva) em ago 21, 2019

PAGA1200
Retorno de Contas a Pagar Escritural
O programa recepciona o arquivo gerado pelo banco com as confirmações do agendamento e de Pagamento de Títulos e emite 2 relatórios sobre o mesmo. Registra a "baixa" do pagamento na tabela ("cppagtos") e as informações de rastreamento emitidas pelo Banco na tabela ("cpordras").
Deve ser informado o Banco e o nome do arquivo para importação. Este deve estar no diretório "/sisdia/intbanco".
Bancos disponíveis:

  • 001 – Brasil
  • 033 – Santander
  • 237 – Bradesco
  • 291 – BCN
  • 341 – Itaú
  • 356 – Real
  • 399 – HSBC
  • 409 – Unibanco
  • 479 – BankBoston
  • 888 – Nexxera




São gerados 2 relatórios após a importação do arquivo:

  1. Informações sobre os pagamentos agrupados por ocorrência:



PADRAO - MATRIZ Retorno Contas a Pagar Escritural DATA: 20/03/2003 10:08:14 PAGINA: 1
DIA SYSTEM-SISDIA-PAGA1200 Nome do Arquivo: intbanco/Pg101202.ret
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CNPJ NOME FORNECEDOR N.TITULO SER DT.VENCTO DT.PAGTO VLR.TITULO VLR.PAGTO VLR.DESC. VLR.ACRESC
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BW - Pagamento efetuado
1029570000177 DIA SYSTEM INFORMATICA LTDA 0 10/12/2002 10/12/2002 1.055,92 1.055,92 64,00 0,00
Total Ocorrência 1.055,92 1.055,92 64,00 0,00

  1. "Dump" do arquivo para conferência das informações do retorno:


PADRAO - MATRIZ 20/03/2003 10:40:55 PAG:1
DIA SYSTEM-SISDIA-PAGA1200-Retorno Contas a Pagar Escritural
Nome do Arquivo: intbanco/Pg101202.ret
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Header:
CNPJ Empresa : 003904734000193 PADRAO VEICULOS LTDA
Origem Arquivo : 2 Tipo Processam. : 3
Data/Hora Arquiv: 10122002 22:10:58 Numero Retorno : 00107
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Transações:
CNPJ Fornecedor : 001029570000177 DIA SYSTEM INFORMATICA LTDA
Numero Pagamento: I000000000989029 Nosso Numero : 000000000000
Seu Numero : Data Vencimento : 10122002
Valor Documento : 1.055,92 Valor Pagamento : 1.055,92
Valor Desconto : 0,00 Valor Acréscimo : 0,00
Tipo Documento : 01 Numero NF/Serie : 0000000123 1
Modalidade : 31 Data Pagamento : 10122002
Situação Agendam: 02 Inform.Retorno : BW BW BW
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Trailler:
Tot.Vlr.Pagtos : 1.055,92
v03.50.08 – Março/2004
O programa recepciona o arquivo de retorno do "Contas a Pagar" escritural do banco 001 "Banco do Brasil".
v03.50.09 – Março/2004
O programa recepciona o arquivo de retorno do "Contas a Pagar" escritural do banco 399 "Banco HSBC".
v03.60.02 – Julho/2004
É possível baixar um título utilizando recursos de outra Filial (Caixa ou Bancos). Neste caso, "loga-se" na Filial que está disponibilizando os recursos para o pagamento e efetua-se a baixa, informando a Filial dos títulos. O programa gera automaticamente os lançamentos contábeis de transferência ("Resumo de Contabilização"). Para a utilização do processo é necessário cadastrar em ambas as filiais, o tipo de conta "TRANSFPAG" ("CONT0400") e a relação do Tipo de Conta/Dependências ("CONT0410"). Para o Caixa e Bancos, cadastrar este Tipo de Conta no ("FINA0100").
v03.60.06 – Dezembro/2004
O programa recepciona o arquivo de retorno de contas a pagar escritural dos bancos:

  • 356 - "Banco Real"
  • 409 - "Unibanco".


v03.70.03 – Maio/2005
O programa recepciona o arquivo de retorno de contas a pagar escritural, do banco 479 "BankBoston".
v04.00.03 – Fevereiro/2007
Na baixa de títulos utilizando recursos de outra filial, o tipo de conta "TRANSFPAG" ("CONT0400") pode ser contabilizado utilizando o CNPJ das filiais envolvidas.
v04.00.06 – Agosto/2007
Os campos "Vlr.Titulo" e "Vlr.Pagto" do relatório são emitidos quando existem pagamentos agrupados por ocorrência suportam mais 2 digitos.
v04.10.01 – Dezembro/2007
O programa verifica o campo "Tipo Conta Débito" ("PAGA0100") para contabilização a débito do título a pagar. Quando estiver em branco é considerado "FORNEC".
v04.21 – Abril/2009
Para o banco 237 (Bradesco), existe um novo menu (237T-Bradesco) que permite importar o retorno do arquivo de pagamento de Tributos(DARF).

v04.24 – Novembro/2009
O programa importa o arquivo da Nexxera. Para utilizar mais esta opção basta o usuário escolher no menu a opção "Nexxera" e o programa captura o retorno do "contas a pagar" seguindo o layout especificado.

v04.30.02 – Abril/2010
O programa recepciona o arquivo de retorno do "Contas a Pagar" escritural do banco 033 "Banco Santander".

v04.35 – Janeiro/2011
O programa gera título para o valor de Hold Back assim como é feito em ouros programas de baixa de título ("PAGA0500" ou "PAGA0550").
v04.45 – Novembro/2011
Inclusão do campo "Nro. Docto.", onde é registrado nos lançamentos caixa e bancos ("FINA1300").
v04.81.01 –Setembro/2014
Verificação da filial de origem nas baixas de transferências de outras filiais, contas "TRANSFREC", "TRANSFPAGA" e "TRANSFDESP". No momento da digitação da filial de origem dos títulos que serão baixados, o sistema verifica se há registros e se ela está cadastrada como origem para a filial logada, programa CONT0110. Se existirem lançamentos, e a filial de origem estiver cadastrada para a filial destino logada, o sistema continua o processo. Se não estiver, o processo é barrado.

V07.40.01 – Setembro/2017
Criada a opção 'HUB', que irá realizar o retorno dos títulos enviados através do Hub Bancário.